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短期活動比率(摘要)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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換手率 | ||||||
存貨周轉率 | ||||||
應收賬款周轉率 | ||||||
應付賬款周轉率 | ||||||
營運資金周轉率 | ||||||
平均天數 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
更多: 應收賬款周轉天數 | ||||||
作週期 | ||||||
少: 應付賬款周轉天數 | ||||||
現金換算週期 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
- 存貨周轉率
- 從2017年至2020年,存貨周轉率呈現逐步下降的趨勢,反映公司存貨管理的效率在此期間有所降低,但在2021年又有所回升,顯示存貨周轉速度略有改善。整體而言,存貨周轉率波動較大,可能受到行業特性或市場波動的影響。
- 應收賬款周轉率
- 此比率在五個年度中保持較為平穩,輕微波動,但整體趨勢尚未明顯向上或向下。2019年至2021年略有提升,暗示公司在收款管理方面進展較為穩定,能保持一定的資金回收效率。
- 應付賬款周轉率
- 該比率在2017年至2019年持續維持較高水平,之後在2020年略有下降,2021年再度下降至較低的水平。此變動可能反映了公司在應付帳款管理上的策略調整或信貸條件的變化。
- 營運資金周轉率
- 僅於2020年提供數據,顯示約5.04的營運資金周轉率,該指標提供了公司資金的運用效率,但缺乏其他年度的數據限制了長期趨勢的分析。
- 庫存周轉天數
- 此天數基本穩定在4至5天之間,顯示公司能有效維持較短的庫存週轉期,進一步反映出較高的存貨管理效率和營運靈活性。
- 應收賬款周轉天數
- 在45至50天之間波動,且在2020年達到最高值50天,之後在2021年回落至46天。此變化可能意味著公司在收款,特別是2020年受疫情等外部因素影響,收款週期略有拉長,2021年則有所改善。
- 作週期
- 作週期數據與應收帳款天數類似,反映著公司從支付供應商到收款的整個運作週期,波動較大,2020年最高55天後回落至50天,顯示運營週期的波動受到外部或內部因素的影響。
- 應付賬款周轉天數
- 持續在41至45天之間,近年略有增加,特別是2021年達到45天。較長的應付賬款天數可能代表公司延長支付週期,以維持現金流,但也可能因為供應商條件的變化而造成。
- 現金換算週期
- 此指標在2017年到2019年穩定在7至9天,2020年升至11天,然後在2021年急降至5天。此趨勢顯示公司在2021年大幅改善了現金週轉速度,有效縮短了從銷售到現金收回的時間,改善了現金流狀況。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
生產費用 | ||||||
零件和耗材 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
存貨周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
存貨周轉率工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
存貨周轉率 = 生產費用 ÷ 零件和耗材
= ÷ =
整體來看,Waste Management Inc. 的財務資料呈現出在2017年至2021年間的逐步變化趨勢,反映出公司在成本控制和營運效率方面的動態變化。
- 生產費用
- 在2017年,生產費用為9021百萬美元,經過逐年變動,至2021年升至11111百萬美元。這表示公司在此期間內的生產規模有所擴大,且成本也同步增加,但增幅相較於之前年份較為顯著,尤其是在2021年,較2020年增加約1770百萬美元,反映出營運規模的擴張或成本壓力的上升。
- 零件和耗材
- 零件和耗材的支出由2017年的96百萬美元逐步上升至2021年的135百萬美元,顯示公司在維持或擴張營運所需的物料支出逐年增加,此趨勢與生產費用的漲幅同步,可能反映出更高的生產量或成本結構的變化。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率由2017年的93.97下降至2020年的75.33,之後略微回升至82.3。在此期間,存貨周轉率的下降代表存貨在庫存方面的效率降低,可能是由於存貨積壓或供應鏈管理挑戰所引起。2021年的回升則指向公司可能已進行庫存優化或改善了存貨管理,但整體仍低於2017年的水平,顯示效率尚有提升空間。
綜合以上資料,Waste Management Inc. 在五年間經歷了運營規模擴大的趨勢,伴隨著成本的增加,反映出公司在擴張過程中可能面臨成本控制的壓力。存貨周轉率的下降則指出存貨管理方面存在一定的挑戰,未來若希望改善營運績效,應著重於提升存貨週轉的效率,並持續監控成本變動情況,以確保經營的穩定性與效率。
應收賬款周轉率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
營業收入 | ||||||
應收賬款,扣除可疑賬款備抵 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
應收賬款周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
應收賬款周轉率工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
應收賬款周轉率 = 營業收入 ÷ 應收賬款,扣除可疑賬款備抵
= ÷ =
根據所提供的財務資料,Waste Management Inc. 在2017年至2021年間展示出一定的營運趨勢與變化。以下為詳細分析:
- 營業收入
- 從2017年的約14485百萬美元逐年增加,至2021年達到17931百萬美元,整體呈現上升趨勢。期間內,除了2020年略微下降(由15455百萬美元下降至15218百萬美元),其他年度均呈現穩定或成長,顯示公司營收具有持續獲利能力及擴展勢頭,尤其在2021年營收達到最大值,反映出公司可能於最後一年實現收入增長或市場擴張效果。
- 應收帳款,扣除可疑帳款備抵
- 此項指標由1805百萬美元提升至2021年的2278百萬美元,顯示公司應收帳款規模逐年擴大。該現象可能與營收成長同步,表明公司銷售規模的擴張,但也需關注應收帳款的增加對資金流動性的影響。
- 應收帳款周轉率
- 該比率在2017年為8.02,2018年略降至7.72,隨後在2019年略上升至7.93,2020年進一步下降至7.26,2021年回升至7.87。整體而言,該比率呈現波動,但大致維持在7.2至8.0的區間,顯示公司收款週期較為穩定。較低的周轉率在2020年可能反映出收款速度稍有放緩,但2021年又回升,表明公司管理應收帳款的效率較為穩定。
綜合來看,Waste Management Inc. 在分析期間具有穩定的收入成長與應收帳款擴張,營收規模逐漸擴大,但應收帳款的變動提醒公司需持續監控資金回籠速度及資金流管理。營收的持續成長與應收帳款管理的穩定,對於公司的財務健康具有正面意義,也反映出公司銷售策略的成功及收款效率的維持。
應付賬款周轉率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
生產費用 | ||||||
應付帳款 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
應付賬款周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
應付賬款周轉率工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
應付賬款周轉率 = 生產費用 ÷ 應付帳款
= ÷ =
在檢視Waste Management Inc.於五個年度期間的財務資料後,可觀察到以下趨勢與分析內容:
- 生產費用的變化
- 生產費用呈現逐年上升的趨勢,從2017年的約九千零二十萬美元增加到2021年的約一億一千一百零一萬美元。特別是在2021年度,生產費用相比前一年度有明顯的提升,顯示公司在此期間內的生產活動成本顯著增加。此變化或許反映了原材料成本上升、擴張規模、或是運營規模擴大所導致的成本增長。
- 應付帳款的變動
- 應付帳款亦展現逐年增加的趨勢,從2017年的約1040萬美元增至2021年的約1375萬美元,反映公司在此期間內,帳款應付的金額持續增加。這可能暗示公司在採購或運營資金管理方面的擴張策略,亦可能與生產費用的上升同步,反映出較大的營運規模或資金周轉的變化。
- 應付賬款周轉率的變化
- 應付賬款周轉率由2017年的8.67逐年下降至2021年的8.08。這表示公司在現金流管理或信用政策上,可能延長了支付期限,增加應付帳款的平均期間。週轉率的下降雖然較為平緩,但持續的趨勢可能表明公司希望改善資金流動性或利用較長的支付期限來緩解短期資金壓力。
綜合上述,Waste Management Inc.在此期間內經歷了營收成本的持續增加,伴隨著應付帳款的擴張與支付周期的延長。這些變化或反映公司藉由增加規模來擴展運營,並在資金管理策略上採用了較為寬鬆的支付安排。然而,應付賬款周轉率的持續下降也提示管理層需要密切注意現金流與營運效率的平衡,以確保長期資金健康與企業的穩定發展。
營運資金周轉率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
流動資產 | ||||||
少: 流動負債 | ||||||
營運資金 | ||||||
營業收入 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
營運資金周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
營運資金周轉率工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
營運資金周轉率 = 營業收入 ÷ 營運資金
= ÷ =
本次分析涵蓋Waste Management Inc.在2017年至2021年間的主要財務變動,特別聚焦於營運資金、營業收入以及營運資金周轉率等關鍵指標的趨勢與異動情況。
- 營運資金
- 全年期間內,營運資金顯示出較大幅度的波動。2017年和2018年,營運資金分別為-638百萬美元及-463百萬美元,呈現較大的缺口狀態,表明公司資金流動緊張或負債較高。2019年則出現大幅改善,營運資金正向轉為3,065百萬美元,顯示公司在該年度有效改善了資金流管理,資金結構獲得顯著優化。然而,2020年營運資金再度轉為負值,減少至-13百萬美元,表明該年度公司可能面臨某些流動性挑戰或資產結構調整。2021年營運資金再度大幅惡化至-1,013百萬美元,經歷了又一次的流動性收縮。
- 營業收入
- 營業收入方面,數據展現持續整體成長的趨勢,從2017年的14,485百萬美元逐步提升至2021年的17,931百萬美元。期間除2020年略有回落(15,218百萬美元)外,整體呈現逐年增長趨勢,反映公司營運規模不斷擴大,市場表現較為穩健,收入增長表現較為明顯。
- 營運資金周轉率
- 相關的財務比率僅於2019年有所披露,數值為5.04。該比率的值大小提示公司運用營運資金的效率,在2019年達到較高水準。然而,資料中未提供其他年度的此比率,限制了對公司流動資金運用效率變化的全面評估。若比率維持或提升,則代表公司在資金管理上展現較佳的效率,但若下降則可能提示效率降低或資金運用不當。
總體而言,該公司在營業收入方面展現較為穩定且成長的趨勢,但營運資金的狀況則呈現較大波動,反映資金流動與資產負債管理上存在一定的挑戰。2020年疫情等外部因素可能對公司營運資金造成影響,進而影響整體財務穩定性。後續若能持續改善營運資金的管理,有助於提升公司的資金運用效率與整體財務韌性。
庫存周轉天數
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
存貨周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
庫存周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
庫存周轉天數工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
- 存貨周轉率
- 整體來說,Waste Management Inc. 的存貨周轉率呈現出一定的變化趨勢。從2017年的93.97下降至2019年的89.58,顯示公司在此期間存貨的周轉速度略微放緩。然而,2020年進一步下降至75.33,顯示存貨周轉率顯著降低,反映出存貨交付或出貨速度的減緩或庫存積壓情況的增加。值得注意的是,至2021年,該指標有所回升至82.3,表明公司可能在該年度改善了存貨管理或加快了存貨周轉流程,儘管尚未回到2017年的最高水平。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數在5年間基本保持穩定,波動較小。2017年、2018年與2019年的數值均為4天,顯示公司庫存的平均持有天數較短且相對穩定。2020年庫存天數略上升至5天,但在2021年又回落至4天,與之前的數據相符。這表明,儘管在存貨週轉率波動較大,但公司在管理庫存方面維持了較為一致的運作效率,控制了庫存的持有時間。
應收賬款周轉天數
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
應收賬款周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
應收賬款周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
應收賬款周轉天數工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
根據所提供的財務資料,Waste Management Inc.的應收帳款周轉率在2017年至2021年間呈現一定的波動趨勢。具體來看,該比率在2017年為8.02,隨後略微下降至2018年和2019年的7.72與7.93,顯示公司在這兩年中應收帳款的回收效率有所降低。但是到2020年,應收帳款周轉率進一步降低至7.26,作為近三年最低點,反映出在該年度,公司回收應收帳款的速度較上一年有所放緩。值得注意的是,2021年該比例回升至7.87,顯示公司應收帳款的回收效率有所改善,接近2017年的水準,這可能反映出公司在收款流程改善或客戶信用管理方面取得一定進展。
同時,應收帳款周轉天數則與周轉率呈反向變動關係,資料顯示此指標在2017年至2018年間持續上升,從45天延長到47天,說明公司回收應收帳款的時間有所延長。2019年短暫回落至46天,但在2020年再度延長至50天,代表公司在該年度的收款時間較之前更為拖延,可能受到市場環境、客戶信用狀況或內部收款流程的影響。然而,在2021年,應收帳款周轉天數又回降到46天,透露公司在收款時間方面進行了改善,更有效率地收回應收帳款。
綜合來看,Waste Management Inc.的應收帳款管理在整體上展現出一定的波動性,但於2021年較2019年和2020年有所改善,尤其是在收款效率方面。公司似乎能在面對過去年度延長收款時間的挑戰後,逐步恢復並改進其資金週轉能力。未來若能再持續降低應收帳款天數,將有助於鞏固財務狀況並提升營運效率。
作週期
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
應收賬款周轉天數 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
作週期1 | ||||||
基準 | ||||||
作週期工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
從所提供的財務資料中可以觀察到,Waste Management Inc.的庫存周轉天數在五年期間內保持相對穩定,均在4天左右波動,反映出公司在存貨管理方面具備較高的效率及一致性。雖然在2020年出現短暫增加至5天,但隨後又回落至4天,顯示公司對存貨的控制較為穩健。
應收帳款週轉天數則呈現較為波動的趨勢。2017年至2019年間,數值分別為45、47及46天,表明客戶結算時間較為穩定。2020年出現上升至50天,顯示公司在該年度的應收帳款回收周期有所延長,但在2021年又恢復至46天,凸顯公司在收款效率方面仍維持較為良好的管理水平,能在較短時間內回籠資金。
作週期(作業週期)數據與應收帳款天數相仿,也呈現出略有上升的趨勢,從2017年的49天升至2020年的55天,後又回落至50天。這種變化反映出公司在運營中,存貨轉化為現金的時間在不同年度內存在一定的波動,但整體趨勢保持較為穩定,顯示其資產循環效率大致未受大幅影響。
綜合來看,Waste Management Inc.在存貨管理方面較為穩健,期間波動有限;而應收帳款與作業週期的波動則較為明顯,可能受到市場環境或客戶信用狀況變化的影響。公司在整體資產周轉周期上,維持了較為合理的運行效率,反映出電子商務或日常運營的穩定性和流暢性,並展現出較佳的資金回收能力。未來若能進一步降低應收帳款天數,將有助於提升資金運用效率與整體財務健康狀況。
應付賬款周轉天數
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
應付賬款周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
應付賬款周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
應付賬款周轉天數工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
根據提供的資料,Waste Management Inc. 在2017年至2021年間的應付帳款周轉率與應付帳款周轉天數展現出一定程度的穩定性與微幅變動。其分析如下:
- 應付帳款周轉率
- 此比率從2017年的8.67略升至2018年的8.92,顯示公司在2018年能較有效地將應付帳款轉為銷售或其他運用,資金回流速度較快。隨後至2019年,此指標保持在8.92,保持穩定。然而,自2019年起,該比率逐步下降,至2020年降至8.33,至2021年進一步降至8.08,顯示公司對應付帳款的週轉效率逐漸降低,即公司支付帳款的速度較前幾年稍慢一些。
- 應付帳款周轉天數
- 此天數由2017年的42天略降至2018年的41天,表示公司在2018年稍微延長了支付帳款的時間,但變動幅度較小。2019年維持在41天,顯示支付期限基本持平。在2020年,天數延長至44天,反映公司支付帳款的行為較早期有所放慢,可能是為了增強短期現金流或因應經濟環境變化。至2021年,應付帳款天數進一步增加至45天,顯示公司更加寬鬆於支付期限,進一步降低了應付帳款周轉效率。
綜合觀察,此期間內應付帳款周轉率呈現出微弱的下降趨勢,而應付帳款周轉天數則逐步延長。這可能反映公司在管理應付帳款上采取了更加寬鬆的策略,或面臨拖延支付的策略性調整。儘管變化幅度不大,但持續的趨勢值得關注,因為長期下來可能影響公司的短期資金流動性及供應商關係。在未來的分析中,需要結合其他財務指標來深入了解背後的原因與其潛在影響。
現金換算週期
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
應收賬款周轉天數 | ||||||
應付賬款周轉天數 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
現金換算週期1 | ||||||
基準 | ||||||
現金換算週期工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
- 庫存周轉天數
- 從2017年至2021年的資料顯示,庫存周轉天數基本維持在4-5天之間,並沒有顯著的變動趨勢。2020年略微增加至5天,可能反映出存貨管理稍受某些外部因素影響,然而整體來看,存貨周轉效率較為穩定,未見明顯惡化或改善之明顯跡象。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2017年至2019年期間,為45天、47天和46天,顯示較為穩定,但於2020年增加至50天,反映出收款速度略有放緩。2021年回落至46天,顯示公司在應收賬款管理方面有所改善,收款週期接近早期水平。整體而言,應收賬款周轉天數呈現短暫增加後的回落趨勢。
- 應付賬款周轉天數
- 在分析期間,應付賬款周轉天數較為穩定,從2017年的42天逐漸增至2021年的45天。2020年略為上升至44天,2021年持續略增,可能意味著公司在延長付款期限上有所策略調整,或是供應商條款的變動。總體而言,應付賬款的支付週期較為穩定,未有大幅波動。
- 現金換算週期
- 現金換算週期總體展現較大的波動。2017年為7天,逐步上升至2020年的11天,可能反映出現金回籠速度放慢或流動資金管理上的變化。2021年大幅縮短至5天,顯示公司在現金收現方面的效率有所提升。此一變動或暗示公司在營運資金管理策略上做出調整,改善了資金周轉速度。