長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
- 固定資產凈周轉率
- 從2018年4月29日到2024年4月28日的數據顯示，該指標在2018年中期開始穩步上升，從較低的數值逐步提升至最高點約8.96，並在其後的期間逐漸趨於平穩，維持在7.65至8.96之間。這反映公司在資產運用效率方面，逐步改善資產利用率，可能是透過資產管理優化或資產結構調整所致。此外，早期資料中觀察到較低的數值（2018年7月至2018年10月間約6.1至6.36），說明資產利用較為保守，但隨後逐步提昇，展現運營效率的提升。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此指標在2018年後顯著提升，特別是從2018年7月的2.7起，逐步增至2020年11月的4.02，並稍作波動後略微下降至2024年4月的3.52。此變化趨勢表明，雖然公司在資產運用方面已取得一定改善，但由於包括租賃與使用權資產的調整，整體效率較前期成本較高，可能反映在經營策略轉變，如增加租賃或使用權資產的配置，導致該比率在較早時段有所下降，之後再度回升。
- 總資產周轉率
- 在2018年至2024年的期間內，該比率經歷一段波動的趨勢。2018年時約為2.02，其後逐步下降至2020年左右的1.33至1.45之間，顯示資產利用率的波動與降轉趨於保守。不過，進入2021年後，指標逐步反彈，至2021年10月後逐漸回升，並在2023年時達到約1.48的較高數值，顯示公司資產運用效率有所改善。整體而言，該比率的變化可能反映出公司在資產運用策略上的調整，尤其在疫情期間的流動性與資產管理壓力下有明顯變動。
- 股東權益周轉率
- 此指標從2018年的較高水平（約4.91）逐步起伏，特別是在2021年前後，呈現上升趨勢，最高達到6.71，隨後又出現波動。較高的股東權益周轉率意味著公司在利用股東權益產生營收方面較為有效，但其大幅波動也可能反映公司策略調整或經營環境變化。整體來看，2021年較高的股東權益周轉率，可能指示公司在該期間加強資本運用效率，或進行資金調度上的調整以應對市場需求。
固定資產凈周轉率
Williams-Sonoma Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從資料顯示，Williams-Sonoma Inc.的淨收入在2018年到2021年持續呈現成長趨勢，尤其是在2019年第二季達到峰值，隨後在2020年受到全球疫情的影響，負面波動較為明顯，尤其是在2020年第二季下降較多。然而，隨著疫情逐漸受控，公司在2021年和2022年展現出恢復和成長的跡象，並在2022年達到年度新高。2023年則整體維持在較高水準，但較2022年的峰值略有調整，反映公司在經濟復甦階段的業績挑戰與穩定。
- 財產和設備，淨額變化
- 此項指標在整個期間內較為穩定，波動範圍不大，年度底部數值略呈下降趨勢，從2018年的約926千美元降至2024年的約990千美元。儘管在某些期間略有提升（如2022年達到最高點），整體來看，公司資產規模維持相對穩定，可能代表公司資產投資策略較為穩健，沒有出現大規模的資產縮減或擴張。
- 固定資產凈周轉率趨勢
- 此比率在資料中於2018年後逐步上升，並在2020年第二季達到最高峰約8.86，表示公司固定資產的利用效率在此期間大幅提升。之後雖有 slight 下降，但仍維持在較高水準（約7.65-8.13），顯示公司持續改善資產運用效率，可能透過技術升級或流程優化來提升產能或降低閒置資產。
- 整體循環產業趨勢
- 資料反映公司在疫情期間面臨挑戰，但在2021年和2022年展現較強的營運表現，營收的企穩和成長，配合資產效率的提升，顯示公司有較好的應變和調整能力。2023年以來，營收雖有些微波動，但整體趨勢仍偏向穩定，反映出公司在存貨、資產管理及營運策略上的成熟和韌性。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Williams-Sonoma Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Williams-Sonoma Inc.在2018年到2024年期間的主要財務指標變動趨勢。整體而言，公司的淨收入自2018年起展現穩步成長，但也經歷了季度間的波動，尤其在2020年受全球疫情影響期間，淨收入出現明顯的變動與起伏。在2020年第一季度前後，淨收入較上一年同期有所下降，反映出疫情初期的經濟衝擊，但隨著疫情持續，數字逐步回升，顯示公司具備一定的韌性與調整能力。2021年起，淨收入進一步提升，至2022年達到較高的水平，之後則略有波動，但整體保持在較高的水平，顯示公司在疫情後經濟復甦中持續成長。
在資產方面，不動產及設備淨額從2018年約9億2660萬美元逐步增加至2024年約21億4780萬美元，有較為明顯的長期擴張趨勢。此增長主要可能源於公司持續投資於實體資產，支持其營運擴展。儘管中途某些季度資產規模略有波動，但整體仍呈現穩定的上升趨勢，反映公司持續投資策略的實施與資產配置規模的逐步擴大。
另一方面，固定資產淨周轉比率表現出較大幅度的變化。在2018年末，數值尚未提供，但從2019年開始的數據看，該比率在6.1之後呈下降趨勢，逐步降低至2023年約3.46，顯示公司固定資產的利用效率有所降低。這可能反映公司在資產擴張的同時，單位資產產出相對減少，或者是公司將焦點從資產運用效率轉移至資產規模擴展。此趨勢值得關注，因為較低的周轉比率意味著資產未能以最高效率產生收益，可能影響未來盈利能力的持續性。
綜合來看，Williams-Sonoma Inc.在財務層面呈現資產持續擴張與收入整體成長的趨勢，但在資產效率方面的指標則顯示出一定的收斂，提醒企業需留意資產利用的优化問題。疫情期間的波動亦凸顯其市場韌性與調整能力，但長期而言，資產利用率的提升或需為未來策略的一部分，以提升公司整體的營運效益及持續成長能力。
總資產周轉率
Williams-Sonoma Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Williams-Sonoma Inc. 在2018年至2024年期間，淨收入呈現出逐步的成長趨勢，特別是在2021年達到高峰後略有波動。2018年度的淨收入約為1,203萬美元，到2021年已突破2,290萬美元，顯示公司營收在此期間持續擴張，儘管2022年後出現一定的波動，但整體仍保持較高水準。
總資產方面，資料顯示公司資產雄厚，並且呈現逐步增加的趨勢。由2018年的約2,656萬美元增長至2024年的約5,159萬美元，反映公司逐步擴張並擴充資本結構。同時，資產規模的擴大可能支持其營收成長與運營規模的擴展。
就總資產周轉率而言，資料顯示一段較為穩定的狀況，整體保持在1.33至2.02之間。特別是在2020年以後，資產周轉率略有下降，尤其是在2021年及之後的數值約在1.62至1.99，意味著公司在資產運用效率方面經歷了一些波動，但基本保持在合理的範圍內。此趨勢可能反映公司在擴張階段，經營資產的效率受到一定影響，但仍有效支持其營收增長。
整體來看，Williams-Sonoma Inc. 的財務表現展現出穩定的成長性。淨收入的提升與資產的逐年擴張，反映公司在零售業務中的營運策略較為成功，同時資產周轉率的變動則提示經營效率在成長過程中受到一定挑戰。未來若能在資產運用效率上有所提升，將有助於進一步優化公司整體績效。
股東權益周轉率
Williams-Sonoma Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體淨收入趨勢
- 分析期間內，Williams-Sonoma Inc.的淨收入呈現波動且有所成長的趨勢，尤其在2019年第二季度之後出現明顯的上升。從2018年4月的約1.20億美元逐步增加，在2020年第二季度達到高點，約為1.84億美元，之後雖有波動，仍呈現較高的水準。2021年整體淨收入高於2018年前期，並且在2022年達到最高點約2.50億美元，之後因經濟環境或其他因素略有波動，但仍維持較高水準。2023年第四季度末，淨收入約為1.66億美元，反映出公司營收的穩定或成長潛力。整體而言，淨收入自2018年起有明顯增長，代表公司營運規模持續擴大。
- 股東權益變動
- 股東權益在分析期間展現逐步成長的趨勢，尤以2020年後期至2024年3月的資料中最為明顯。2018年時期，股東權益約為1.20億美元，經過數次調整後，2020年達到約1.33億美元，隨後逐步攀升，至2024年第一季約2.21億美元。此數據表明，公司持續累積盈餘及經營成果，增加股東價值，此外，股東權益的持續增加可能意味著公司再投資或資本運作策略的成功。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的數據顯示在2018年底開始出現較為穩定且逐步提升的趨勢，從第4季度的約4.91逐季增加，達到2021年第二季度的6.71，顯示公司在利用股東權益方面的效率有所改善。此外，該比率在2022年之後有所波動，介於3.46至6.4之間，最後在2024年第一季下降到約3.64。此趨勢可能反映出公司營收運用股東權益的效率變化，包括資產管理或營運策略調整。整體而言，該比例在某一段時間內增長，後來略有波動，但仍維持在較高的水準，代表公司在資產運營方面較有效率。