長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2019年5月的6.23逐步增加至2021年8月的8.86，並在2021年10月達到9.01的峰值。隨後，該比率略有下降，但在2024年4月仍維持在7.65，顯示固定資產的使用效率在整體上有所提升。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率同樣呈現上升趨勢，但增長幅度較固定資產凈周轉率為緩慢。從2019年5月的2.7增加至2022年5月的4.1，之後略有回落，至2024年4月為3.52。這表明，考慮到經營租賃和使用權資產後，固定資產的周轉效率也呈現改善，但增長速度相對穩定。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化較為波動。在2019年至2020年間，該比率呈現下降趨勢，從1.51降至1.33。然而，從2020年末開始，該比率顯著回升，在2022年1月達到1.99的峰值。之後，該比率有所下降，至2024年4月為1.48。整體而言，總資產的利用效率呈現先降後升再降的趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化模式也較為複雜。在2019年至2020年間，該比率先上升後下降。從2021年5月開始，該比率再次上升，在2022年5月達到6.71的峰值。隨後，該比率持續下降，至2024年4月為3.46。這表明股東權益的使用效率在不同時期呈現不同的變化，且近期呈現下降趨勢。
總體而言，數據顯示各項資產周轉率在不同時期呈現不同的變化趨勢。固定資產周轉率呈現持續上升的趨勢，而總資產周轉率和股東權益周轉率則呈現波動性變化。這些變化可能反映了公司在資產管理、經營策略以及外部市場環境方面的調整。
固定資產凈周轉率
Williams-Sonoma Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動增長的趨勢。在2019年5月至2021年1月期間，淨收入逐步增加，從1241132千美元增長至2292673千美元。然而，在2021年5月至2024年4月期間，淨收入的增長速度有所放緩，並出現了波動。儘管如此，整體淨收入水平仍然保持在較高的水平。
- 淨收入
- 數據顯示，淨收入在某些季度會出現顯著下降，例如2020年5月和2023年1月。這些下降可能與季節性因素、宏觀經濟環境或其他特定事件有關。
財產和設備淨額在整個期間內呈現穩步增長的趨勢，從2019年5月的916030千美元增長至2024年4月的1013189千美元。雖然增長速度相對穩定，但並非線性，在某些時期增長速度較快，而在其他時期則較慢。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額的增長可能反映了公司在固定資產上的持續投資，以支持業務擴張和提高生產能力。
固定資產淨周轉率在整個期間內呈現顯著上升的趨勢，從2019年5月的6.23逐步增長至2021年10月的9.01。此後，周轉率略有下降，但在2024年4月仍維持在7.73。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產淨周轉率的上升表明公司更有效地利用其固定資產產生收入。周轉率的波動可能反映了淨收入和財產和設備淨額的變化，以及公司資產利用效率的調整。
總體而言，數據顯示公司在淨收入和固定資產利用方面都呈現出積極的趨勢。然而，淨收入的波動性值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因。固定資產淨周轉率的持續增長表明公司在提高資產利用效率方面取得了成功。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Williams-Sonoma Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動增長的趨勢。在2019年5月至2019年11月期間，淨收入逐步增加。2020年2月達到峰值，隨後在2020年5月顯著下降，但在之後的季度中又恢復並持續增長，直至2021年1月。2021年5月至2021年10月期間，淨收入保持相對穩定，並在2022年1月再次顯著增長。2022年5月至2022年10月期間，淨收入呈現小幅波動，並在2023年1月回落。2023年4月至2023年10月期間，淨收入再次呈現增長趨勢，但在2024年1月和2024年4月有所下降。
- 淨收入
- 整體而言，淨收入呈現增長趨勢，但存在明顯的季度波動。這種波動可能受到季節性因素、宏觀經濟環境或公司特定策略的影響。
不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）在整個期間內相對穩定，但呈現緩慢下降的趨勢，直到2022年才開始顯著增加。2022年5月至2022年10月期間，該數值快速增長，隨後在2023年1月略有下降，並在之後的季度中保持相對穩定，但整體數值略有下降。
- 不動產及設備淨額
- 不動產及設備淨額的變化可能反映了公司在固定資產方面的投資策略，例如資產的增加或處置。
固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）在整個期間內呈現持續上升的趨勢，從2019年5月的2.7增加到2021年1月的3.46，並在2021年5月達到4.02的峰值。之後，該比率略有下降，但在2022年1月再次回升至4.02。2022年5月至2024年4月期間，該比率呈現波動下降的趨勢。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率的上升表明公司更有效地利用其固定資產產生收入。比率的波動可能反映了淨收入和不動產及設備淨額的變化，以及公司資產利用效率的變化。
總體而言，數據顯示公司在淨收入方面具有增長潛力，但需要關注季度波動。固定資產的有效利用率也在提高，但需要持續監控以確保其保持在最佳水平。
總資產周轉率
Williams-Sonoma Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。淨收入在觀察期間呈現波動性增長。從2019年5月至2020年2月，淨收入持續增加，但在2020年5月大幅下降，隨後又在2021年初回升至峰值。此後，淨收入再次經歷波動，在2022年達到較高的水平，但在2023年初有所下降，並在2023年末和2024年初再次回升。
- 淨收入
- 整體而言，淨收入呈現增長趨勢，但增長並非線性。在某些季度，淨收入的增長速度明顯加快，而在其他季度則放緩或出現下降。這種波動性可能受到季節性因素、宏觀經濟狀況或公司特定事件的影響。
總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2019年5月到2024年4月，總資產持續增加，儘管在某些時期增長速度有所放緩。
- 總資產
- 總資產的增長表明公司規模的擴大，可能與業務擴張、投資或併購等活動有關。
總資產周轉率則呈現更為複雜的模式。在2019年至2021年初，該比率相對穩定，在1.45到1.51之間波動。2021年5月開始，該比率顯著提高，達到1.78和1.83，表明資產利用效率的提升。此後，該比率有所回落，但在1.8到1.99之間保持相對較高的水平。最近的數據顯示，該比率在下降，在2024年4月降至1.48。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化可能反映了公司在資產管理方面的策略調整，以及銷售效率的變化。比率的提高通常表明公司能夠更有效地利用其資產產生收入，而比率的下降可能表明資產利用效率降低。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間實現了淨收入和總資產的增長。然而，總資產周轉率的波動性表明公司在資產管理方面面臨一定的挑戰。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的具體原因，並評估其對公司長期財務表現的影響。
股東權益周轉率
Williams-Sonoma Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入和股東權益在不同期間呈現出波動的趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年5月至2019年11月期間呈現穩定增長，從1241132千美元增長至1442472千美元。 2020年2月達到峰值1843590千美元，隨後在2020年5月大幅下降至1235203千美元。 此後，淨收入在2020年8月至2021年1月期間再次回升，並在2021年1月達到2292673千美元的高點。 2021年5月至2022年1月期間，淨收入呈現波動，但整體維持在較高水平。 2022年5月至2023年1月期間，淨收入再次經歷波動，並在2023年10月達到2278937千美元。 2024年1月和4月數據顯示，淨收入有所下降，分別為1660348千美元和2209558千美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年5月至2021年1月期間呈現總體增長趨勢，從1121768千美元增長至1651185千美元。 2021年5月股東權益略有下降，但隨後在2021年10月和2022年1月期間繼續增長。 2022年5月股東權益出現顯著下降，降至1278279千美元，隨後在2023年1月回升至1701051千美元。 2024年1月和4月股東權益持續增長，分別為2127861千美元和2209558千美元。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2019年5月至2019年11月期間相對穩定，在5.09至5.2之間波動。 2020年2月周轉率下降至4.77，隨後在2020年5月和2020年8月繼續下降。 2021年1月周轉率降至4.11的最低點，隨後在2021年5月至2021年10月期間回升至5.21。 2022年1月周轉率大幅上升至6.4，並在2022年5月達到6.71的峰值。 此後，周轉率在2022年7月至2023年10月期間呈現下降趨勢，並在2024年1月和4月降至3.46和3.64。
總體而言，淨收入和股東權益的變化趨勢並不完全同步。股東權益周轉率的變化反映了公司利用股東權益產生收入的效率，其下降趨勢可能需要進一步分析以確定潛在原因。