盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率(摘要)
2022年2月26日 | 2021年2月27日 | 2020年2月29日 | 2019年3月2日 | 2018年3月3日 | 2017年2月25日 | ||
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銷售比例 | |||||||
毛利率比率 | |||||||
營業獲利率 | |||||||
淨獲利率 | |||||||
投資比例 | |||||||
股東權益回報率 (ROE) | |||||||
資產回報率 (ROA) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).
根據所提供的財務資料,Bed Bath & Beyond Inc. 在分析期間內呈現出明顯的惡化趨勢。毛利率在2017年至2022年間,從37.46%的高點逐步下降至31.57%,顯示公司整體的盈利能力略有削弱,雖然變動幅度不大,但仍反映範圍內的壓力。營業獲利率方面,則出現較為明顯的下降,從2017年約9.29%逐漸降至2022年的-5.18%,最終轉為虧損,顯示營運效率逐步降低,並且公司在控制營運成本與收入轉型方面遇到挑戰。
淨利率的變化趨勢亦是一致的,從5.61%下降至-7.11%,反映公司淨利狀況逐漸惡化,甚至出現淨虧損。此趨勢表明公司在稅後淨利方面的困難逐步 增加,且損失範圍擴大。
股東權益回報率(ROE)是整體財務狀況的核心指標。從2017年的25.19%,已陡降至2022年的-321.35%。期間內,ROE的轉折由正向負轉變,並且幅度相當大,顯示股東投資的回報大幅下滑,並且在最近一年呈現極其負面的結果,代表股東價值大幅被侵蝕。
資產回報率(ROA)同樣呈現惡化的趨勢,由2017年的10.01%下降至2022年的-10.91%,反映公司資產的產生利潤能力幾乎完全丧失,且轉為虧損,強調公司整體資產運用的效益嚴重下降。
綜合而言,Bed Bath & Beyond Inc. 在分析期間內的財務表現呈現持續的下滑趨勢,盈利能力顯著削弱,財務結構出現極大負面變化,特別是在近年獲利指標轉為負數,顯示公司面臨嚴重的經營與財務挑戰,未來需進行策略調整以改善現有狀況。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2022年2月26日 | 2021年2月27日 | 2020年2月29日 | 2019年3月2日 | 2018年3月3日 | 2017年2月25日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
毛利 | |||||||
淨銷售額 | |||||||
盈利能力比率 | |||||||
毛利率比率1 | |||||||
基準 | |||||||
毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).
1 2022 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務數據,可以觀察到數年期間內,Bed Bath & Beyond Inc.的毛利與淨銷售額皆呈現出一定的下降趨勢。具體分析如下:
- 毛利的變化趨勢
- 毛利由2017年的約4,576,350千美元逐年下降,至2022年降至約2,483,491千美元,整體減少約45%。這反映公司在此期間內面臨銷售成本控制或營收結構調整中的挑戰,導致毛利益的縮減。
- 淨銷售額的變化趨勢
- 淨銷售額由2017年的約12,215,757千美元略升至2018年的約12,349,301千美元,之後則開始逐年下降,至2022年為約7,867,778千美元,總體下降約4.9%。銷售額的持續下滑可能受到市場競爭、消費者需求轉變或經濟環境變化的影響。
- 毛利率的變化
- 毛利率比率從2017年的37.46%逐步下降至2022年的31.57%。雖然波動較小,但整體呈現下降趨勢,顯示公司在銷售成本控制方面面臨挑戰,或是商品結構的變動導致毛利率受到壓縮。
整體而言,Bed Bath & Beyond Inc.在此期間經歷了營收與毛利的雙重縮減,反映出公司在市場營運、成本控制或商品策略上可能需進行調整。此外,毛利率的下降也提示公司在競爭激烈的零售市場中,仍需持續而有效的提升毛利能力,以維持盈利能力與市場競爭力。
營業獲利率
2022年2月26日 | 2021年2月27日 | 2020年2月29日 | 2019年3月2日 | 2018年3月3日 | 2017年2月25日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
營業利潤(虧損) | |||||||
淨銷售額 | |||||||
盈利能力比率 | |||||||
營業獲利率1 | |||||||
基準 | |||||||
營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
營業獲利率扇形 | |||||||
非必需消費品分銷和零售 | |||||||
營業獲利率工業 | |||||||
非必需消費品 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).
1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤(虧損) ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,Bed Bath & Beyond Inc. 自2017年至2022年間經歷了顯著的經營變化。從營業利潤來看,2017年公司實現了較高的營業利潤,約為1,135,210千美元,隨後2018年亦維持在一定水準,但較2017年略有下降。到了2019年,營業利潤轉為虧損,虧損額約為87,135千美元,代表公司可能面臨經營困難或市場挑戰。
2020年疫情爆發期間,營業虧損進一步擴大,達到700,064千美元,顯示出疫情對公司營運造成明顯影響。同年,營收略有下降,淨銷售額由2019年的12,028,797千美元降至11,158,580千美元,反映市場需求的減緩或其他經營困境。2021年,營業虧損稍有改善,但仍然處於虧損狀態,大約-336,887千美元。2022年,虧損略微擴大至約-407,578千美元,指出公司持續面臨盈利壓力。
營業獲利率方面,2017年達到約9.29%的正值,顯示盈利能力較佳。然而,從2018年起開始逐步下降,至2019年轉為負值,約-0.72%,表示公司已由盈轉虧。隨後兩年(2020年與2021年),獲利率持續在負區間,分別為-6.27%和-3.65%,呈現經營困難的持續狀況。2022年,雖然獲利率改善,但仍處於-5.18%的負值,表明公司尚未恢復到盈利階段。
- 整體分析:
- 從資料中可見,Bed Bath & Beyond Inc. 在2017年之前具有相對穩定且正向的營收與營業利潤表現,展現一定的市場競爭力。然而,進入2019年後,營運狀況明顯轉壞,特別是在2020年疫情期間,公司遭遇重大的虧損,反映出經營策略或市場環境的挑戰。雖然在後續兩年有一定的努力改善,但仍持續處於虧損狀態,盈利能力未見明顯回升。整體來說,該公司面臨持續的營運壓力與市場挑戰,需於未來調整策略以促進盈利恢復。
淨獲利率
2022年2月26日 | 2021年2月27日 | 2020年2月29日 | 2019年3月2日 | 2018年3月3日 | 2017年2月25日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
淨收益(虧損) | |||||||
淨銷售額 | |||||||
盈利能力比率 | |||||||
淨獲利率1 | |||||||
基準 | |||||||
淨獲利率競爭 對手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
淨獲利率扇形 | |||||||
非必需消費品分銷和零售 | |||||||
淨獲利率工業 | |||||||
非必需消費品 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).
1 2022 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收益(虧損) ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 淨收益變化趨勢
- 從2017年至2022年度的淨收益數據顯示,公司經歷了一段由盈轉虧的情況。2017年,淨收益約為68.5億美元,呈現盈利狀態。然後,在2018年,淨收益下降至約42.5億美元,但仍維持正值。進入2019年,淨收益轉為虧損,約為-13.7億美元。2020年虧損進一步擴大,達約-61.4億美元。2021年和2022年,淨收益持續為負,但較前一年略有減少,分別約為-15億美元及-55.9億美元。」
- 淨銷售額變化趨勢
- 公司的淨銷售額在這段期間較為穩定,從2017年的約1.22兆美元,略微增至2018年的約1.23兆美元後,始終呈現下降趨勢。2019年銷售額降低至約1.20兆美元,之後持續下降至疫情爆發前的2020年約1.12兆美元,再逐年遞減至2022年的約7.87兆美元,顯示公司在此期間的市場需求與營收表現均呈現下滑狀態。》
- 淨獲利率變化趨勢
- 公司淨獲利率從2017年的5.61%逐步下降至2018年的3.44%,顯示毛利率或成本控制略有惡化。2019年,淨獲利率轉為-1.14%,反映公司開始遭遇盈利困難。2020年進一步惡化至-5.5%,2021年與2022年淨獲利率分別為-1.63%與-7.11%,表明公司持續面臨盈利壓力,且虧損幅度加大,反映經營狀況不佳且成本管理或營收結構的挑戰持續存在。》
股東權益回報率 (ROE)
2022年2月26日 | 2021年2月27日 | 2020年2月29日 | 2019年3月2日 | 2018年3月3日 | 2017年2月25日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
淨收益(虧損) | |||||||
股東權益 | |||||||
盈利能力比率 | |||||||
ROE1 | |||||||
基準 | |||||||
ROE競爭 對手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
ROE扇形 | |||||||
非必需消費品分銷和零售 | |||||||
ROE工業 | |||||||
非必需消費品 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).
1 2022 計算
ROE = 100 × 淨收益(虧損) ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Bed Bath & Beyond Inc. 的淨收益在2017年至2019年間呈現波動並逐步下降,雖然在2017年建立了一個相對較高的盈餘水準,但在2018年有明顯的下滑,並在2019年轉為虧損。
2020年開始,公司進入明顯的虧損期,淨收益自2020年起連年擴大虧損,2021年及2022年都顯示較大幅度的虧損,特別是在2022年,虧損幅度顯著擴大,反映公司盈利能力嚴重受損,可能受到市場競爭壓力、經營策略失誤、或外部環境不利因素影響。
股東權益的變化也同步表明公司財務狀況的惡化。從2017年的約2,719,277千美元逐步下降至2022年的約174,145千美元,顯示資本的縮水或損失積累,雖然2022年度股東權益有所回升,但整體趨勢仍是大幅下降。
ROE(股東權益報酬率)在2017年約為25.19%,表現較為健康,但在2018年下降至14.71%,之後便轉為負值,並在2020年出現大幅的負值(-34.78%),持續惡化至2022年的-321.35%。
整體而言,該公司自2017年底以來財務展現持續惡化的趨勢,盈利能力明顯下降,財務狀況逐步惡化,並在2020年起進入嚴重虧損狀態,ROE的空前負值又進一步反映出公司對股東資本的回報顯著降低,潛在的財務壓力與經營挑戰日益嚴峻。
資產回報率 (ROA)
2022年2月26日 | 2021年2月27日 | 2020年2月29日 | 2019年3月2日 | 2018年3月3日 | 2017年2月25日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
淨收益(虧損) | |||||||
總資產 | |||||||
盈利能力比率 | |||||||
ROA1 | |||||||
基準 | |||||||
ROA競爭 對手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
ROA扇形 | |||||||
非必需消費品分銷和零售 | |||||||
ROA工業 | |||||||
非必需消費品 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).
1 2022 計算
ROA = 100 × 淨收益(虧損) ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 淨收益(虧損)
- 從2017年至2022年間,Bed Bath & Beyond的淨收益呈現明顯的波動和下滑趨勢。在2017年,淨收益為約68.5億美元,達到高峰,隨後逐年下降。至2018年,淨收益降低至約42.5億美元,仍維持正值,但幅度收縮。2019年為負值,約-1.37億美元,顯示公司開始出現虧損,較前一年儘管仍為負數,但幅度較大。2020年虧損進一步擴大至約-6.14億美元,該年度虧損尤其嚴重。2021年虧損略微縮小為約-1.51億美元,但仍為持續虧損狀態。到2022年,虧損進一步擴大至約-5.60億美元,展現財務狀況惡化的趨勢。整體來看,淨收益的走勢透露公司在近年經營困難,盈利能力大幅下降,並長時間處於虧損狀態。
- 總資產
- 總資產由2017年的約6.85億美元逐年變化,2018年上升至約7.04億美元,表明公司資產規模擴張。2020年達到最高點約7.79億美元,反映企業在複雜經營環境下可能進行資產增長或投資。然而,從2021年起,資產規模開始顯著下降,至2022年減少約2.4億美元,降至約5.13億美元。此一變化可能反映資產處置、減值或公司資金流動狀況的惡化。總體而言,資產規模經歷高點後逐步縮減,與公司盈利能力的惡化相呼應,可能影示資產負債狀況趨向壓縮或財務重整的需求。
- ROA(資產報酬率)
- ROA從2017年的10.01%逐步下降,至2018年降低至6.03%,仍提示公司在該年度仍具一定的獲利能力。然而,自2019年起,ROA轉為負值,顯示公司在利用資產獲取淨收益方面已失效。2019年ROA為-2.09%,2020年進一步惡化,達到-7.88%,表示公司在該年度的資產運用極度低效甚至虧損。2021年ROA略為改善但仍為負,約-2.34%,2022年進一步惡化至-10.91%,顯示資產運用效率持續降低,盈利能力嚴重受損。总体而言,ROA的變化反映公司在經營效率和盈利能力方面的嚴重挑戰,資產利用率明顯降低,凸顯財務狀況的惡化。