Stock Analysis on Net

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 9 月 30 日以來未更新。

盈利能力分析

Microsoft Excel

付費用戶區域

資料隱藏在後面:

  • 訂購整個網站的完全訪問許可權,每月 10.42 美元起

  • 以22.49美元的價格訂購1個月的 Bed Bath & Beyond Inc. 訪問許可權。

這是一次性付款。沒有自動續訂。


我們接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

盈利能力比率(摘要)

Bed Bath & Beyond Inc.、獲利率

Microsoft Excel
2022年2月26日 2021年2月27日 2020年2月29日 2019年3月2日 2018年3月3日 2017年2月25日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).


根據所提供的財務資料,Bed Bath & Beyond Inc. 在分析期間內呈現出明顯的惡化趨勢。毛利率在2017年至2022年間,從37.46%的高點逐步下降至31.57%,顯示公司整體的盈利能力略有削弱,雖然變動幅度不大,但仍反映範圍內的壓力。營業獲利率方面,則出現較為明顯的下降,從2017年約9.29%逐漸降至2022年的-5.18%,最終轉為虧損,顯示營運效率逐步降低,並且公司在控制營運成本與收入轉型方面遇到挑戰。

淨利率的變化趨勢亦是一致的,從5.61%下降至-7.11%,反映公司淨利狀況逐漸惡化,甚至出現淨虧損。此趨勢表明公司在稅後淨利方面的困難逐步 增加,且損失範圍擴大。

股東權益回報率(ROE)是整體財務狀況的核心指標。從2017年的25.19%,已陡降至2022年的-321.35%。期間內,ROE的轉折由正向負轉變,並且幅度相當大,顯示股東投資的回報大幅下滑,並且在最近一年呈現極其負面的結果,代表股東價值大幅被侵蝕。

資產回報率(ROA)同樣呈現惡化的趨勢,由2017年的10.01%下降至2022年的-10.91%,反映公司資產的產生利潤能力幾乎完全丧失,且轉為虧損,強調公司整體資產運用的效益嚴重下降。

綜合而言,Bed Bath & Beyond Inc. 在分析期間內的財務表現呈現持續的下滑趨勢,盈利能力顯著削弱,財務結構出現極大負面變化,特別是在近年獲利指標轉為負數,顯示公司面臨嚴重的經營與財務挑戰,未來需進行策略調整以改善現有狀況。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Bed Bath & Beyond Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年2月26日 2021年2月27日 2020年2月29日 2019年3月2日 2018年3月3日 2017年2月25日
選定的財務數據 (以千美元計)
毛利
淨銷售額
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).

1 2022 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務數據,可以觀察到數年期間內,Bed Bath & Beyond Inc.的毛利與淨銷售額皆呈現出一定的下降趨勢。具體分析如下:

毛利的變化趨勢
毛利由2017年的約4,576,350千美元逐年下降,至2022年降至約2,483,491千美元,整體減少約45%。這反映公司在此期間內面臨銷售成本控制或營收結構調整中的挑戰,導致毛利益的縮減。
淨銷售額的變化趨勢
淨銷售額由2017年的約12,215,757千美元略升至2018年的約12,349,301千美元,之後則開始逐年下降,至2022年為約7,867,778千美元,總體下降約4.9%。銷售額的持續下滑可能受到市場競爭、消費者需求轉變或經濟環境變化的影響。
毛利率的變化
毛利率比率從2017年的37.46%逐步下降至2022年的31.57%。雖然波動較小,但整體呈現下降趨勢,顯示公司在銷售成本控制方面面臨挑戰,或是商品結構的變動導致毛利率受到壓縮。

整體而言,Bed Bath & Beyond Inc.在此期間經歷了營收與毛利的雙重縮減,反映出公司在市場營運、成本控制或商品策略上可能需進行調整。此外,毛利率的下降也提示公司在競爭激烈的零售市場中,仍需持續而有效的提升毛利能力,以維持盈利能力與市場競爭力。


營業獲利率

Bed Bath & Beyond Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年2月26日 2021年2月27日 2020年2月29日 2019年3月2日 2018年3月3日 2017年2月25日
選定的財務數據 (以千美元計)
營業利潤(虧損)
淨銷售額
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
營業獲利率扇形
非必需消費品分銷和零售
營業獲利率工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).

1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤(虧損) ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料,Bed Bath & Beyond Inc. 自2017年至2022年間經歷了顯著的經營變化。從營業利潤來看,2017年公司實現了較高的營業利潤,約為1,135,210千美元,隨後2018年亦維持在一定水準,但較2017年略有下降。到了2019年,營業利潤轉為虧損,虧損額約為87,135千美元,代表公司可能面臨經營困難或市場挑戰。

2020年疫情爆發期間,營業虧損進一步擴大,達到700,064千美元,顯示出疫情對公司營運造成明顯影響。同年,營收略有下降,淨銷售額由2019年的12,028,797千美元降至11,158,580千美元,反映市場需求的減緩或其他經營困境。2021年,營業虧損稍有改善,但仍然處於虧損狀態,大約-336,887千美元。2022年,虧損略微擴大至約-407,578千美元,指出公司持續面臨盈利壓力。

營業獲利率方面,2017年達到約9.29%的正值,顯示盈利能力較佳。然而,從2018年起開始逐步下降,至2019年轉為負值,約-0.72%,表示公司已由盈轉虧。隨後兩年(2020年與2021年),獲利率持續在負區間,分別為-6.27%和-3.65%,呈現經營困難的持續狀況。2022年,雖然獲利率改善,但仍處於-5.18%的負值,表明公司尚未恢復到盈利階段。

整體分析:
從資料中可見,Bed Bath & Beyond Inc. 在2017年之前具有相對穩定且正向的營收與營業利潤表現,展現一定的市場競爭力。然而,進入2019年後,營運狀況明顯轉壞,特別是在2020年疫情期間,公司遭遇重大的虧損,反映出經營策略或市場環境的挑戰。雖然在後續兩年有一定的努力改善,但仍持續處於虧損狀態,盈利能力未見明顯回升。整體來說,該公司面臨持續的營運壓力與市場挑戰,需於未來調整策略以促進盈利恢復。

淨獲利率

Bed Bath & Beyond Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年2月26日 2021年2月27日 2020年2月29日 2019年3月2日 2018年3月3日 2017年2月25日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收益(虧損)
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
淨獲利率扇形
非必需消費品分銷和零售
淨獲利率工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).

1 2022 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收益(虧損) ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收益變化趨勢
從2017年至2022年度的淨收益數據顯示,公司經歷了一段由盈轉虧的情況。2017年,淨收益約為68.5億美元,呈現盈利狀態。然後,在2018年,淨收益下降至約42.5億美元,但仍維持正值。進入2019年,淨收益轉為虧損,約為-13.7億美元。2020年虧損進一步擴大,達約-61.4億美元。2021年和2022年,淨收益持續為負,但較前一年略有減少,分別約為-15億美元及-55.9億美元。」
淨銷售額變化趨勢
公司的淨銷售額在這段期間較為穩定,從2017年的約1.22兆美元,略微增至2018年的約1.23兆美元後,始終呈現下降趨勢。2019年銷售額降低至約1.20兆美元,之後持續下降至疫情爆發前的2020年約1.12兆美元,再逐年遞減至2022年的約7.87兆美元,顯示公司在此期間的市場需求與營收表現均呈現下滑狀態。》
淨獲利率變化趨勢
公司淨獲利率從2017年的5.61%逐步下降至2018年的3.44%,顯示毛利率或成本控制略有惡化。2019年,淨獲利率轉為-1.14%,反映公司開始遭遇盈利困難。2020年進一步惡化至-5.5%,2021年與2022年淨獲利率分別為-1.63%與-7.11%,表明公司持續面臨盈利壓力,且虧損幅度加大,反映經營狀況不佳且成本管理或營收結構的挑戰持續存在。》

股東權益回報率 (ROE)

Bed Bath & Beyond Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年2月26日 2021年2月27日 2020年2月29日 2019年3月2日 2018年3月3日 2017年2月25日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收益(虧損)
股東權益
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROE扇形
非必需消費品分銷和零售
ROE工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).

1 2022 計算
ROE = 100 × 淨收益(虧損) ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,Bed Bath & Beyond Inc. 的淨收益在2017年至2019年間呈現波動並逐步下降,雖然在2017年建立了一個相對較高的盈餘水準,但在2018年有明顯的下滑,並在2019年轉為虧損。

2020年開始,公司進入明顯的虧損期,淨收益自2020年起連年擴大虧損,2021年及2022年都顯示較大幅度的虧損,特別是在2022年,虧損幅度顯著擴大,反映公司盈利能力嚴重受損,可能受到市場競爭壓力、經營策略失誤、或外部環境不利因素影響。

股東權益的變化也同步表明公司財務狀況的惡化。從2017年的約2,719,277千美元逐步下降至2022年的約174,145千美元,顯示資本的縮水或損失積累,雖然2022年度股東權益有所回升,但整體趨勢仍是大幅下降。

ROE(股東權益報酬率)在2017年約為25.19%,表現較為健康,但在2018年下降至14.71%,之後便轉為負值,並在2020年出現大幅的負值(-34.78%),持續惡化至2022年的-321.35%。

整體而言,該公司自2017年底以來財務展現持續惡化的趨勢,盈利能力明顯下降,財務狀況逐步惡化,並在2020年起進入嚴重虧損狀態,ROE的空前負值又進一步反映出公司對股東資本的回報顯著降低,潛在的財務壓力與經營挑戰日益嚴峻。


資產回報率 (ROA)

Bed Bath & Beyond Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年2月26日 2021年2月27日 2020年2月29日 2019年3月2日 2018年3月3日 2017年2月25日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收益(虧損)
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROA扇形
非必需消費品分銷和零售
ROA工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-K (報告日期: 2017-02-25).

1 2022 計算
ROA = 100 × 淨收益(虧損) ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收益(虧損)
從2017年至2022年間,Bed Bath & Beyond的淨收益呈現明顯的波動和下滑趨勢。在2017年,淨收益為約68.5億美元,達到高峰,隨後逐年下降。至2018年,淨收益降低至約42.5億美元,仍維持正值,但幅度收縮。2019年為負值,約-1.37億美元,顯示公司開始出現虧損,較前一年儘管仍為負數,但幅度較大。2020年虧損進一步擴大至約-6.14億美元,該年度虧損尤其嚴重。2021年虧損略微縮小為約-1.51億美元,但仍為持續虧損狀態。到2022年,虧損進一步擴大至約-5.60億美元,展現財務狀況惡化的趨勢。整體來看,淨收益的走勢透露公司在近年經營困難,盈利能力大幅下降,並長時間處於虧損狀態。
總資產
總資產由2017年的約6.85億美元逐年變化,2018年上升至約7.04億美元,表明公司資產規模擴張。2020年達到最高點約7.79億美元,反映企業在複雜經營環境下可能進行資產增長或投資。然而,從2021年起,資產規模開始顯著下降,至2022年減少約2.4億美元,降至約5.13億美元。此一變化可能反映資產處置、減值或公司資金流動狀況的惡化。總體而言,資產規模經歷高點後逐步縮減,與公司盈利能力的惡化相呼應,可能影示資產負債狀況趨向壓縮或財務重整的需求。
ROA(資產報酬率)
ROA從2017年的10.01%逐步下降,至2018年降低至6.03%,仍提示公司在該年度仍具一定的獲利能力。然而,自2019年起,ROA轉為負值,顯示公司在利用資產獲取淨收益方面已失效。2019年ROA為-2.09%,2020年進一步惡化,達到-7.88%,表示公司在該年度的資產運用極度低效甚至虧損。2021年ROA略為改善但仍為負,約-2.34%,2022年進一步惡化至-10.91%,顯示資產運用效率持續降低,盈利能力嚴重受損。总体而言,ROA的變化反映公司在經營效率和盈利能力方面的嚴重挑戰,資產利用率明顯降低,凸顯財務狀況的惡化。