獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Home Depot Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Home Depot Inc. 的毛利率從 2023 年到 2024 年惡化，但隨後在 2024 年至 2025 年略有改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Home Depot Inc. 的營業獲利率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Home Depot Inc. 的凈獲利率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2023 年至 2024 年期間，股東權益回報率為 Home Depot Inc. ，但隨後在 2024 年至 2025 年期間顯著惡化。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Home Depot Inc. 的資產回報率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
毛利率比率
Home Depot Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 毛利 | 53,308) | 50,960) | 52,778) | 50,832) | 44,853) | 37,572) | |
| 淨銷售額 | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 33.42% | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.32% | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 2025 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × 53,308 ÷ 159,514 = 33.42%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Home Depot Inc. 的毛利率從 2023 年到 2024 年惡化，但隨後在 2024 年至 2025 年略有改善。 |
營業獲利率
Home Depot Inc.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 營業收入 | 21,526) | 21,689) | 24,039) | 23,040) | 18,278) | 15,843) | |
| 淨銷售額 | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 13.49% | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.51% | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 11.04% | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 21,526 ÷ 159,514 = 13.49%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Home Depot Inc. 的營業獲利率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
淨利率比率
Home Depot Inc.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收益 | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | |
| 淨銷售額 | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 9.28% | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.31% | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 8.74% | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 2025 計算
淨利率比率 = 100 × 淨收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × 14,806 ÷ 159,514 = 9.28%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Home Depot Inc. 的凈獲利率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Home Depot Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收益 | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | |
| 股東權益（赤字） | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 222.98% | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 406.05% | 217.09% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | |
| ROE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 28.36% | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 2025 計算
ROE = 100 × 淨收益 ÷ 股東權益（赤字）
= 100 × 14,806 ÷ 6,640 = 222.98%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2023 年至 2024 年期間，股東權益回報率為 Home Depot Inc. ，但隨後在 2024 年至 2025 年期間顯著惡化。 |
資產收益率 （ROA）
Home Depot Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收益 | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | |
| 總資產 | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 15.40% | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 16.14% | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | |
| ROA工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 8.18% | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 2025 計算
ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × 14,806 ÷ 96,119 = 15.40%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Home Depot Inc. 的資產回報率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |