獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
TJX Cos. Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | TJX Cos. Inc.的毛利率比率從2022年到2023年惡化，但隨後在2023年至2024年有所改善，超過了2022年的水準。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2022年至2023年， TJX Cos. Inc. 的營業獲利率有所惡化，但隨後在2023年至2024年有所改善，超過了2022年的水準。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 凈利率有所改善。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的股東權益回報率有所改善。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的資產回報率有所改善。 |
毛利率比率
TJX Cos. Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 總收入 | 16,266) | 13,787) | 13,836) | 7,603) | 11,871) | 11,142) | |
| 淨銷售額 | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | 41,717) | 38,973) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | |
| Home Depot Inc. | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 總收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 16,266 ÷ 54,217 = 30.00%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | TJX Cos. Inc.的毛利率比率從2022年到2023年惡化，但隨後在2023年至2024年有所改善，超過了2022年的水準。 |
營業獲利率
TJX Cos. Inc.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 營業收入 | 5,797) | 4,860) | 4,755) | 582) | 4,416) | 4,218) | |
| 淨銷售額 | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | 41,717) | 38,973) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | |
| Home Depot Inc. | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 5,797 ÷ 54,217 = 10.69%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2022年至2023年， TJX Cos. Inc. 的營業獲利率有所惡化，但隨後在2023年至2024年有所改善，超過了2022年的水準。 |
淨利率比率
TJX Cos. Inc.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收入 | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | 3,272) | 3,060) | |
| 淨銷售額 | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | 41,717) | 38,973) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | |
| Home Depot Inc. | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
1 2024 計算
淨利率比率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 4,474 ÷ 54,217 = 8.25%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 凈利率有所改善。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
TJX Cos. Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收入 | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | 3,272) | 3,060) | |
| 股東權益 | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | 5,948) | 5,049) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | |
| Home Depot Inc. | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | |
| ROE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × 4,474 ÷ 7,302 = 61.27%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的股東權益回報率有所改善。 |
資產收益率 （ROA）
TJX Cos. Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收入 | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | 3,272) | 3,060) | |
| 總資產 | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | 24,145) | 14,326) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | |
| Home Depot Inc. | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | |
| ROA工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 4,474 ÷ 29,747 = 15.04%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的資產回報率有所改善。 |