價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Bed Bath & Beyond Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-26), 10-K (報告日期： 2021-02-27), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-03-02), 10-K (報告日期： 2018-03-03), 10-K (報告日期： 2017-02-25).
根據提供的財務資料，Bed Bath & Beyond Inc. 在2017年至2022年間展現出顯著的現金流變化趨勢。首先，經營活動產生的現金凈額在此期間內經歷了較大的波動。自2017年的約1,041,788千美元下降至2022年的約17,854千美元，期間總體呈現下行趨勢，尤其在2022年PSAT數字大幅下降，顯示公司經營現金流顯著惡化。
另一方面，自由現金流轉比權益（FCFE）在大部分期間也呈現出負向變化的趨勢。具體來說，除了2017年至2019年間仍維持正數外，從2020年起開始轉為負值，且在2021年及2022年達到較大幅的負數。這反映出公司在此段期間內的自由現金流不僅減少，甚至出現大量負值，暗示公司可能在擴張投資、資本支出或財務結構方面遇到較大壓力，導致淨自由現金較為緊張。
整體而言，數據顯示公司在近年來由於營運現金流的下滑與自由現金流正負轉折，可能面臨經營效率不足或市場需求疲軟的挑戰。尤其2021年與2022年自由現金流出現大幅赤字，提示公司在資金管理、營運策略或市場競爭中遇到較大困難。對於投資者或管理層而言，值得關注其現金流改善措施及長期營運策略的調整，以確保公司財務的持續健康與競爭力。
價格 FCFE 比當前
Bed Bath & Beyond Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 80,362,695 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | (348,724) |
| 每股FCFE | -4.34 |
| 現價 （P） | 6.09 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | — |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | 87.92 |
| Home Depot Inc. | 15.16 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 21.56 |
| TJX Cos. Inc. | 41.11 |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | 99.50 |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | 66.21 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-26).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Bed Bath & Beyond Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年2月26日 | 2021年2月27日 | 2020年2月29日 | 2019年3月2日 | 2018年3月3日 | 2017年2月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | (348,724) | (136,396) | 313,540) | 588,688) | 483,896) | 668,214) | |
| 每股FCFE4 | -4.37 | -1.25 | 2.48 | 4.46 | 3.45 | 4.60 | |
| 股價1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | — | — | 2.66 | 3.75 | 5.07 | 8.55 | |
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 240.95 | — | 55.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.87 | 15.41 | 14.99 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.55 | 12.28 | 8.69 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | 10.55 | 19.71 | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 51.89 | 59.10 | — | — | — | — | |
| P/FCFE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 36.44 | 83.50 | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-26), 10-K (報告日期： 2021-02-27), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-03-02), 10-K (報告日期： 2018-03-03), 10-K (報告日期： 2017-02-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Bed Bath & Beyond Inc. 年報提交日期的收市價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= -348,724,000 ÷ 79,845,789 = -4.37
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 16.34 ÷ -4.37 = —
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2017年到2022年間，Bed Bath & Beyond Inc.的股價經歷了較大的波動。2017年股價高達39.36美元，但在2018年大幅下滑至17.5美元，並進一步在2019年略降至16.71美元。2020年股價跌至6.59美元，顯示出較大的下行壓力。2021年股價反彈至26.42美元，可能受公司改善措施或市場情緒提升的影響。然而，2022年股價再次回落至16.34美元，顯示公司仍面臨較大的市場挑戰，整體呈現出較高的波動性和不穩定性。
- 每股自由現金流(FCFE)變化
- 2017年至2020年間，公司的每股FCFE呈現較為穩定的略微上升趨勢，分別為4.6美元、3.45美元、4.46美元和2.48美元，雖有波動，但整體保持正值，表示公司在此期間仍有產生自由現金流的能力。然至2021年及2022年，FCFE轉為負值，分別為-1.25美元和-4.37美元，顯示公司在近兩年財務狀況出現明顯惡化，經營活動產生的現金流可能因營運虧損或大量資本支出造成的負面影響而出現逆轉。
- P/FCFE比率分析
- 2017年至2019年間，P/FCFE比率呈下降趨勢，分別為8.55、5.07和3.75，反映出市場對公司預期的未來自由現金流可能降低或市場對公司價值的折價。然而，至2020年，該比率下降至2.66，可能顯示投資者對公司前景更加悲觀或市場整體調整了評價。由於2020年後缺乏資料，無法判斷比率的進一步變化，但整體來看，比率的下降透露出公司未來經營與現金流的前景變得較為不明朗或悲觀。