價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Lowe’s Cos. Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Lowe’s Cos. Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | |||||||
| 淨非現金費用 | |||||||
| 經營資產和負債的變化 | |||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | |||||||
| 資本支出 | |||||||
| 商業票據凈變化 | |||||||
| 發行債券所得款項淨額 | |||||||
| 償還債務 | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
- 經營活動產生的現金凈額趨勢分析
-
從2020年至2025年的資料顯示，Lowe’s在2020年初的經營現金流為約4,296百萬美元，此後經歷了一段較為穩定的成長，直到2021年的高點約11,049百萬美元，期間呈現明顯的成長動能。2022年雖有略微下降，為約10,113百萬美元，但仍維持較高水準。進入2023年及後續年份，經營現金流略有下降，2024年約8,140百萬美元，2025年則進一步下降至約9,625百萬美元，呈現波動趨勢。
整體而言，該項數據反映公司在2021年經歷了高峰，之後雖有波動但仍維持較強的經營現金流，表明公司具備穩健的營運能力，且在某些年度內能產生較大的現金淨額。其於2024年及2025年略有回升，但仍低於2021年高點，顯示經營環境或營運策略可能有所調整或外部經濟因素的影響。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）趨勢分析
-
2020年，FCFE約為5,891百萬美元，於2021年大幅增加至約10,628百萬美元，並在2022年進一步提升至11,114百萬美元，顯示公司在此期間內產生的自由現金流顯著增長，反映其營運效率提升或投資策略帶來的正面效果。2023年，FCFE進一步攀升至約16,059百萬美元，達到一個高點，說明公司在該年度創造了大量的自由現金流，可能得益於成本控制或營收擴展策略成功實施。
然而，2024年FCFE下降至約8,059百萬美元，2025年進一步下降至7,153百萬美元，則表明自由現金流的波動性增加，可能受到營運環境惡化、資本支出增加或其他財務策略調整的影響。整體而言，雖然短期內波動較大，但2021年至2023年間的趨勢展現公司在該期間主要 generates大量自由現金流，反映經營效率和資金產生能力較為強勁。
價格 FCFE 比當前
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | |||||||
| 每股FCFE4 | |||||||
| 股價1, 3 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | |||||||
| P/FCFE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Lowe’s Cos. Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變化趨勢
- 根據數據顯示，Lowe’s Cos. Inc. 的股價經歷了顯著的成長與波動。從2020年1月的67.8美元逐步上升，至2021年1月達到181.89美元，反映出公司在此期間的市值快速擴大。2022年1月達到頂峰值227.6美元，但之後於2023年2月出現回落（190.53美元），隨後於2024年2月提升至254美元，並在2025年1月小幅調整為232.89美元。整體趨勢顯示公司股價呈現長期上升的態勢，但伴隨短期的波動與調整。
- 每股自由現金流量（FCFE）
- 每股自由現金流量呈現持續成長的趨勢，從2020年7.8美元增加至2023年最大值26.93美元。此後略有下降，至2024年14.08美元，再至2025年12.78美元。儘管數值有波動，但整體來看公司的每股自由現金流量維持較高水平，反映出公司在運營資金上的穩定性與潛在的現金回籠能力。
- 市價對自由現金流比率（P/FCFE）
- 此比率的變化揭示了投資者對公司未來現金流的預期轉變。2020年時比率為8.69，表示股價較低的現金流；2021年上升至12.28，顯示市場預期公司未來獲利能力增強。2022年進一步上升至13.55，反映投資情緒較為樂觀。2023年比率下降至7.08，可能表明股價在該年被低估或市場對公司未來成長的預期減弱。之後，2024年及2025年比率分別升高至18.03和18.22，顯示市場對公司未來現金流的信心回升，願意支付較高的市價倍率於現金流上，預期公司未來仍有較強的成長潛力。