價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Amazon.com Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 財產和設備銷售和獎勵的收益 | ||||||
| 短期債務收益及其他 | ||||||
| 償還短期債務及其他 | ||||||
| 長期債務收益 | ||||||
| 償還長期債務 | ||||||
| 融資租賃本金償還 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額呈現顯著的增長趨勢。從2021年的463.27億美元，逐步增加至2025年的1395.14億美元。這表明該公司在核心業務運營方面產生現金的能力不斷提升，且增長幅度逐年擴大。2023年和2024年的增長尤為顯著，可能與業務擴張、效率提升或市場需求增加有關。
- 自由現金流轉比權益 （FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）的數據呈現波動性。2021年為負值，為-26.16億美元，表示當年公司自由現金流不足以覆蓋股東權益的回報。然而，從2022年開始，FCFE迅速轉正並持續增長，至2024年的270.76億美元達到峰值。2025年略有下降至211.83億美元，但仍維持在較高水平。FCFE的轉正和增長，意味著公司產生更多可供分配給股東的現金，提升了股東價值。2025年的小幅下降可能需要進一步分析以確定其原因，例如投資增加或股息政策調整等。
整體而言，資料顯示該公司在現金產生能力和自由現金流方面均有顯著改善。經營活動現金流的持續增長，以及FCFE的轉正和增長，表明公司財務狀況良好，並有能力支持未來的增長和投資。
價格 FCFE 比當前
Amazon.com Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Amazon.com Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Amazon.com Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2022年出現顯著下降，從2021年的157.64美元降至103.39美元。隨後，股價在2023年大幅回升至171.81美元，並在2024年進一步增長至229.15美元。然而，在2025年，股價略有回落，降至210.32美元。整體而言，股價在報告期末仍高於2021年的初始水平。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在報告期間呈現顯著增長趨勢。2021年為負值，為-0.26美元，表示該年公司自由現金流量不足以覆蓋股東權益的現金需求。2022年轉為正值，為0.43美元，並在2023年大幅增長至2.04美元。2024年繼續增長至2.55美元，但在2025年略有下降至1.97美元。儘管2025年略有下降，但每股FCFE仍遠高於2021年和2022年的水平。
- 股價與每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率反映了投資者願意為每一美元的FCFE支付的價格。由於2021年的每股FCFE為負數，因此該年度的P/FCFE比率缺失。2022年，P/FCFE比率為84.16，隨後在2023年上升至89.69。2024年進一步上升至106.58，但在2025年略有下降至106.58。P/FCFE比率的變化與股價和每股FCFE的變化趨勢相關，反映了投資者對公司未來現金流預期的變化。
總體而言，資料顯示股價和每股FCFE呈現增長趨勢，但2025年出現了輕微的調整。P/FCFE比率的變化反映了市場對公司現金流產生價值的看法。