價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Amazon.com Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 財產和設備銷售和獎勵的收益 | ||||||
| 短期債務收益及其他 | ||||||
| 償還短期債務及其他 | ||||||
| 長期債務收益 | ||||||
| 償還長期債務 | ||||||
| 融資租賃本金償還 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，Amazon.com Inc. 在2020年至2024年間的現金流狀況展現出明顯的趨勢與變動特徵。首先，經營活動產生的現金凈額由2020年的約66.06億美元逐年變動，在2023年達到約84.99億美元後，又在2024年進一步升至約115.88億美元。這表示公司經營活動產生的現金流整體呈現向上的趨勢，尤其是在2023年和2024年，獲利能力回升明顯，可能反映公司於近期的營運改善或現金管理策略的成效。
另一方面，"自由現金流轉比權益（FCFE）"由2020年的約2.99億美元升至2021年的負值約-2.62億美元，顯示該年度公司存在較大的自由現金流出，可能由於資本支出增加或營運資金需求上升所致。此後，FCFE於2022年反彈至約0.44億美元，恢復正向，並於2023年和2024年分別達到約2.12億美元和2.71億美元，表明公司在自由現金流方面逐漸改善，甚至自2022年起持續維持正向狀態。
整體而言，Amazon在此期間的經營現金流展現出穩健或持續增長的跡象，反映公司營運效能逐步改善，能夠在近年內產生穩定且逐步增加的自由現金流。自由現金流的正向轉變，尤其是在2022年之後的持續提升，可能代表公司在資本支出、營運策略或市場環境的調整，使得其創造自由現金流的能力有所提升，從而支持未來的投資及回饋策略。
價格 FCFE 比當前
Amazon.com Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Amazon.com Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Amazon.com Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Amazon.com Inc.的股價自2020年至2024年間經歷了較為波動的變化。2020年股價約為165.63美元，經過短暫下跌後，於2022年達到較低點（日約為103.39美元），之後在2023年和2024年逐步回升，2024年底的股價升至229.15美元，顯示市場對其價值呈較為積極的反彈趨勢。
每股自由現金流量（FCFE）在2020年為正值（2.98美元），但2021年出現負值（-0.26美元），指出該年度公司可能面臨資金壓力或加大投資支出。2022年再次回升至正值（0.43美元），且在2023年與2024年間逐漸提升至2.04美元和2.55美元，反映公司在自由現金流方面逐步改善，有正向增長跡象，這可能與公司在營運或投資策略的調整有關。
P/FCFE比率方面，2020年未提供數據，但2022年的數值較高（240.95），顯示相較於自由現金流量，股價偏高，或反映投資者對未來收益的預期偏高。2023年P/FCFE顯著下降至84.16，並在2024年微升至89.69，表明市場對股價的評價逐步變得較為合理或趨於穩定。整体來看，P/FCFE的變動與股價的波動呈一定的相關性，反映市場對公司未來自由現金流預期的調整。
總結而言，Amazon.com Inc.在觀察期間內股價顯示出由2022年低谷後逐步回升的行情，這與自由現金流逐年改善的趨勢相呼應。P/FCFE比率的變化則顯示市場在一段時間內對公司價值的評價經歷了調整，逐步趨於合理。公司未來如能持續改善自由現金流，並維持穩健的市場評價，將有助於支撐其長期股價的正向表現。