價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Home Depot Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | |||||||
| 淨非現金費用 | |||||||
| 資產和負債變動，扣除收購影響 | |||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | |||||||
| 資本支出 | |||||||
| 短期債務收益（償還）淨額 | |||||||
| 長期債務收益，扣除折扣 | |||||||
| 償還長期債務 | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
從資料中可以觀察到，Home Depot Inc.的經營活動產生的現金凈額在分析期間呈現整體上升趨勢，從2020年的約1.37億美元增長至2024年的約2.12億美元，且在2025年有所回落至約1.98億美元。此變動可能反映了公司經營獲利能力的波動，但整體而言，營運現金流量維持在較高的水平，顯示公司能有效產生現金以支持其營運需要。
此外，自由現金流轉比權益（FCFE）亦展現出相似的成長軌跡，從2020年的約1.30億美元提升至2025年的約2.51億美元。此指標的增加表明公司在扣除資本支出及償債之後，所剩餘的現金流量有明顯成長，代表企業在營運獲利的同時，資金的剩餘能力有所提升，為未來的投資、股利分配或債務還本創造較有利的條件。
- 趨勢與洞見
- 整體而言，Home Depot Inc.於分析期間內的經營現金流和自由現金流均呈現正向成長，顯示公司財務狀況穩健，營運效率較佳。同時，數據中亦顯示出某些年度內的波動，可能受到市場環境或公司策略調整等因素影響。特別是在2024年和2025年，兩項指標的明顯增加，可能象徵公司在營運效率或資本運用方面的改善。此外，現金流的持續改善也為公司提供了更充裕的資金彈性，有利於支持長期成長戰略。
價格 FCFE 比當前
Home Depot Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Home Depot Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | |||||||
| 每股FCFE4 | |||||||
| 股價1, 3 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | |||||||
| P/FCFE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Home Depot Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料中可以觀察到，Home Depot Inc.的股價在過去五年來呈現明顯的上升趨勢，從2020年的181.76美元增加至2024年的378.99美元，期間經歷了一些震盪，但整體成長趨勢明顯，顯示投資者對該公司未來展望較為樂觀，亦反映公司營運的良好表現與市場信心提升。
- 股價變動
- 股價自2020年的較低點逐步上升，2021年及2022年達到高點，2023年略有回落後，又在2024年再度攀升，顯示公司股價的波動與市場狀況、人為事件、以及公司營運表現等多因素有關。整體而言，股價具有一定的成長潛力，但也展現市場的波動性。
- 每股FCFE (自由現金流量淨額)
- 每股FCFE在2020年至2024年間逐步增加，從12.12美元上升至14.69美元，並在2025年預測值達到25.27美元，顯示公司每股產生的自由現金流逐漸改善，這可能反映公司營運效率提升、資金回籠能力增強等有利趨勢。同時，FCFE的增加為股價支撐提供了正面因素。
- P/FCFE（股價對每股FCFE的比率）
- 該比率在2020年為14.99，2021年略升至15.41，並在2022年攀升至19.87，隨後在2023年及2024年略有起伏，分別為19.6和20.12。值得注意的是，預測2025年的P/FCFE下降至13.9，暗示市場對該股票的估值相對合理或偏向較低估，可能反映出市場對公司長期獲利能力或自由現金流的更大信心，或是估值上的調整。
總結而言，Home Depot Inc.在過去數年間展現出穩健的財務表現，股價持續上升並伴隨自由現金流的改善。儘管期間股價有波動，但整體走勢偏上，且估值比例在近年略有升高後，於預測年度有所回落，可能表明市場的調整或公司價值的再評估。未來的發展仍須持續關注公司營運表現與市場環境的變化。