價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
TJX Cos. Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | |||||||
| 淨非現金費用 | |||||||
| 資產和負債變動 | |||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | |||||||
| 屬性添加 | |||||||
| 循環信貸額度的付款 | |||||||
| 長期債務（包括迴圈信貸額度）的收益 | |||||||
| 償還債務 | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2020年至2025年的數據顯示，TJX公司在經營活動所產生的現金凈額整體呈現正向成長趨勢。特別是在2024年及2025年，現金流量均突破六千萬美元，顯示公司經營效率持續提升，現金生成能力較為穩定且有增強的跡象。其間，2022年的數據較2021年有所下降，但整體仍維持正數狀態，反映公司在經營活動中穩健獲利。這一趨勢表明公司在收入或現金管理方面的改善，支持其長期經營穩定性。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 數據展現出較大的波動性，尤其是在2022年出現明顯負值（-963百萬美元），代表當年公司釋出大量現金用於投資或償還負債，或是經營獲利下滑影響了自由現金流。相較之下，2021年、2023年至2025年，數值回升並持續呈現正值，顯示公司在這些年份的自由現金流較為充裕，有助於公司進行資本支出、還債或股東回饋等活動。2022年的負值特別值得關注，需進一步分析其原因，可能反映經營風險或一次性支出，但整體趨勢仍偏向正向，顯示公司在較長期範圍內，能維持穩定且正向的自由現金流。
價格 FCFE 比當前
TJX Cos. Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-01).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
TJX Cos. Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | |||||||
| 每股FCFE4 | |||||||
| 股價1, 3 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | |||||||
| P/FCFE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至TJX Cos. Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價分析
- 從2020年至2025年期間，TJX Cos. Inc.的股價呈現出顯著的上升趨勢。2020年時股價為46.8美元，經歷疫情初期波動後，逐步上升至2024年的97.28美元，並在2025年突破百美元，達到124.93美元。此趨勢顯示公司股價受市場情緒、公司基本面及外部經濟環境改善的正面影響較大，展現投資者對其未來成長的信心不斷增強。
- 每股自由現金流（FCFE）趨勢
- 2020年每股FCFE為2.37美元，此後大幅攀升至2021年的6.27美元，顯示公司在該年度內有較佳的現金產生能力。2022年出現負值（-0.82美元），代表當年度公司可能面臨資金運作或投資活動的壓力。隨後，2023年至2025年，FCFE逐步回升，2024年達到2.28美元，並持續改善至2025年的3.76美元，反映公司現金流狀況逐步穩定與改善，支援股價上升的趨勢。
- P/FCFE比率分析
- 2020年P/FCFE比率為19.71，略高於2021年的10.55，與2022年缺資料的狀況相應，2023年無數據記錄。2024年比率升高至28.74，2025年進一步上升至33.24，顯示公司股價與每股FCFE之間的比值擴大，暗示投資者願意為每單位自由現金流支付更高的溢價。比率的上升可能反映出市場對公司未來成長潛力的樂觀預期，或是現金流基礎相對較穩定，支持較高的股價水平。雖然高比率可能預示著較高的投資風險，但整體而言，該比率與股價的同步上升表明公司價值正向發展。