股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Dollar Tree Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 17.20% | = | 100 | × | 1,327,900) | ÷ | 7,718,500) |
| 2021年1月30日 | 18.42% | = | 100 | × | 1,341,900) | ÷ | 7,285,300) |
| 2020年2月1日 | 13.22% | = | 100 | × | 827,000) | ÷ | 6,254,800) |
| 2019年2月2日 | -28.19% | = | 100 | × | (1,590,800) | ÷ | 5,642,900) |
| 2018年2月3日 | 23.87% | = | 100 | × | 1,714,300) | ÷ | 7,182,300) |
| 2017年1月28日 | 16.63% | = | 100 | × | 896,200) | ÷ | 5,389,500) |
| 2016年1月30日 | 6.41% | = | 100 | × | 282,400) | ÷ | 4,406,900) |
| 2015年1月31日 | 33.57% | = | 100 | × | 599,200) | ÷ | 1,785,000) |
| 2014年2月1日 | 50.97% | = | 100 | × | 596,700) | ÷ | 1,170,700) |
| 2013年2月2日 | 37.14% | = | 100 | × | 619,300) | ÷ | 1,667,300) |
| 2012年1月28日 | 36.32% | = | 100 | × | 488,300) | ÷ | 1,344,600) |
| 2011年1月29日 | 27.23% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,459,000) |
| 2010年1月30日 | 22.43% | = | 100 | × | 320,500) | ÷ | 1,429,200) |
| 2009年1月31日 | 18.31% | = | 100 | × | 229,500) | ÷ | 1,253,200) |
| 2008年2月2日 | 20.37% | = | 100 | × | 201,300) | ÷ | 988,400) |
| 2007年2月3日 | 16.44% | = | 100 | × | 192,000) | ÷ | 1,167,700) |
| 2006年1月28日 | 14.84% | = | 100 | × | 173,918) | ÷ | 1,172,275) |
| 2005年1月29日 | 15.48% | = | 100 | × | 180,250) | ÷ | 1,164,212) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02), 10-K (報告日期： 2007-02-03), 10-K (報告日期： 2006-01-28), 10-K (報告日期： 2005-01-29).
1 以千美元計
根據提供的財務數據，Dollar Tree Inc. 在2005年至2022年間展現出多元且多變的盈利表現與資本運作趨勢。以下為詳細分析：
- 淨收入趨勢
- 整體而言，公司淨收入呈現高度成長趨勢，尤其從2009年起明顯增加，達到峰值於2017年（約1,341,900千美元），之後經歷一段較為波動的波段。特別值得注意的是，2019年淨收入略有下降，但仍維持較高水準。2020年因疫情等因素，淨收入再度大幅波動，甚至出現負值（-1,590,800千美元），顯示公司在特定年度面臨財務挑戰或特殊狀況，但隨後又快速回升，展現一定的韌性。
- 股東權益變化
- 股東權益方面，自2005年起逐步成長，至2022年累計達到7,718,500千美元。該數字中反映出公司在資本積累方面的穩健，特別從2010年起快速成長，代表公司積極擴張或留存利潤的策略。儘管存在個別年度的波動，例如2014年出現權益下降，但整體趨勢是持續上升的，顯示公司長期具有良好的資金鞏固能力。
- 資產運用效率 - ROE（股東權益報酬率）
- ROE指標與淨收入變化呈一致趨勢，反映出公司利用股東投資獲得盈利的能力。從2005年至2014年，ROE多在15%至50%之間波動，並在2011年達到36.32%的高點，顯示在此期間公司的盈利能力較強。特別是在2014年之前，ROE保持較高水平，顯示出較佳的資本效率。然而，2015年之後出現大幅下降（甚至出現負值），反映出某些年度可能面臨經營困難或一次性重大虧損，造成股東回報率大幅收縮。2021年之後，ROE逐步回升，證明公司逐漸恢復盈利能力並改善資本運用。
- 整體觀察
- 整體而言，Dollar Tree Inc. 在大部分期間展現出穩健的成長與資本積累，特別是在淨收入與股東權益上均有明顯擴張。雖然在部分年度出現盈虧波動與ROE大幅波動，但公司從長期來看展現出強大的盈利能力與資產運用效率。值得注意的是，2020年因特殊原因出現負淨收入，凸顯其經營中亦存在外部或內部的挑戰。未來，持續監控ROE與淨收入的穩定性，將有助於評估其經營持續性及競爭力。
與競爭對手的比較
Dollar Tree Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 17.20% | 28.31% | 54.15% | 16.42% |
| 2021年1月30日 | 18.42% | 28.51% | 30.25% | 16.69% |
| 2020年2月1日 | 13.22% | 21.89% | 27.73% | 19.93% |
| 2019年2月2日 | -28.19% | 24.00% | 26.00% | 9.20% |
| 2018年2月3日 | 23.87% | 24.49% | 25.06% | 12.66% |
| 2017年1月28日 | 16.63% | 24.86% | 24.99% | 17.54% |
| 2016年1月30日 | 6.41% | 19.46% | 25.96% | 18.24% |
| 2015年1月31日 | 33.57% | 22.39% | -11.69% | 20.10% |
| 2014年2月1日 | 50.97% | 16.73% | 12.14% | 21.01% |
| 2013年2月2日 | 37.14% | 18.82% | 18.11% | 22.27% |
| 2012年1月28日 | 36.32% | 13.83% | 18.51% | 22.01% |
| 2011年1月29日 | 27.23% | 12.18% | 18.85% | 23.91% |
| 2010年1月30日 | 22.43% | 12.03% | 16.21% | 20.26% |
| 2009年1月31日 | 18.31% | 10.83% | 16.15% | 20.53% |
| 2008年2月2日 | 20.37% | 13.95% | 18.61% | 19.70% |
| 2007年2月3日 | 16.44% | 12.56% | 17.83% | 18.33% |
| 2006年1月28日 | 14.84% | 12.07% | 16.95% | 21.12% |
| 2005年1月29日 | 15.48% | 11.97% | 24.55% | 20.79% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02), 10-K (報告日期： 2007-02-03), 10-K (報告日期： 2006-01-28), 10-K (報告日期： 2005-01-29).
與工業部門的比較： 必需消費品分銷和零售
Dollar Tree Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 必需消費品分銷和零售
| Dollar Tree Inc. | 必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 17.20% | 22.67% |
| 2021年1月30日 | 18.42% | 20.26% |
| 2020年2月1日 | 13.22% | 21.15% |
| 2019年2月2日 | -28.19% | 13.40% |
| 2018年2月3日 | 23.87% | 15.56% |
| 2017年1月28日 | 16.63% | 19.15% |
| 2016年1月30日 | 6.41% | 19.33% |
| 2015年1月31日 | 33.57% | 16.13% |
| 2014年2月1日 | 50.97% | 19.13% |
| 2013年2月2日 | 37.14% | 21.24% |
| 2012年1月28日 | 36.32% | 20.44% |
| 2011年1月29日 | 27.23% | 21.63% |
| 2010年1月30日 | 22.43% | 18.70% |
| 2009年1月31日 | 18.31% | 18.76% |
| 2008年2月2日 | 20.37% | 18.92% |
| 2007年2月3日 | 16.44% | 17.66% |
| 2006年1月28日 | 14.84% | 19.27% |
| 2005年1月29日 | 15.48% | 20.37% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02), 10-K (報告日期： 2007-02-03), 10-K (報告日期： 2006-01-28), 10-K (報告日期： 2005-01-29).
與行業的比較： 必需消費品
Dollar Tree Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Dollar Tree Inc. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 17.20% | 32.10% |
| 2021年1月30日 | 18.42% | 31.40% |
| 2020年2月1日 | 13.22% | 30.98% |
| 2019年2月2日 | -28.19% | 22.71% |
| 2018年2月3日 | 23.87% | 28.05% |
| 2017年1月28日 | 16.63% | 25.14% |
| 2016年1月30日 | 6.41% | 25.00% |
| 2015年1月31日 | 33.57% | 23.15% |
| 2014年2月1日 | 50.97% | 23.21% |
| 2013年2月2日 | 37.14% | 24.09% |
| 2012年1月28日 | 36.32% | 23.55% |
| 2011年1月29日 | 27.23% | 23.75% |
| 2010年1月30日 | 22.43% | 24.19% |
| 2009年1月31日 | 18.31% | 23.20% |
| 2008年2月2日 | 20.37% | 22.49% |
| 2007年2月3日 | 16.44% | 18.15% |
| 2006年1月28日 | 14.84% | 18.58% |
| 2005年1月29日 | 15.48% | 22.40% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02), 10-K (報告日期： 2007-02-03), 10-K (報告日期： 2006-01-28), 10-K (報告日期： 2005-01-29).