價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Dollar Tree Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入（虧損） | |||||||
| 淨非現金費用 | |||||||
| 經營資產和負債的變化 | |||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | |||||||
| 資本支出 | |||||||
| 長期債務收益，扣除貼現 | |||||||
| 長期債務的本金支付 | |||||||
| 債務發行和債務清償成本 | |||||||
| 循環信貸所得款項 | |||||||
| 償還迴圈信貸額度 | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
- 經營活動產生的現金凈額
- 在2017年至2022年間，經營活動所產生的現金凈額整體呈現正向成長趨勢，尤其在2021年達到高峰，顯示公司在此期間內的營運效率較為穩健，並能夠產生大量現金。雖然2022年較前一年有所下降，但仍保持在較高水準，反映公司持續創造穩定的經營現金流。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 此指標在多數年份呈現正值，特別是在2018年和2021年達到高點，顯示自由現金流入公司，並可能用於償債、股利分配或資本支出。然而，在2019年出現明顯的負數 (-645,300千美元)，代表當年度公司自由現金流為負，可能受到投資活動增加或營運成本上升的影響，亦可能表示公司在該年度有較大的資本支出或其他投資活動影響自由現金流的正負轉變。2021年之後，FCFE又恢復到較為積極的水準，顯示公司已逐步修復自由現金流的負面狀況，並維持良好的現金管理。
價格 FCFE 比當前
Dollar Tree Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 必需消費品分銷和零售 | |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Dollar Tree Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | |||||||
| 每股FCFE4 | |||||||
| 股價1, 3 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | |||||||
| P/FCFE工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 Dollar Tree Inc. 年報提交日期的收市價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2017年至2022年間，Dollar Tree Inc. 的股價展現出波動性明顯的趨勢。在2017年，股價約為76.55美元，隨著時間上升，2018年達到95.75美元，2019年進一步攀升至104.22美元。然而，2020年股價下跌至75.97美元，顯示在該年度可能受到特定市場或公司基本面因素的影響。進入2021年，股價快速回升至109.04美元，並在2022年持續上升至151.06美元，顯示出較為強勁的復甦與成長動能。
- 每股FCFE（自由現金流量淨額）變化
- 每股FCFE在2017年為0.12美元，顯示出較小的現金產出。2018年大幅成長至0.92美元，代表公司開始產生更為穩定的自由現金流。然而，2020年數值轉為負值（-2.71美元），反映出該年度公司可能面臨較高的資本支出、營運成本或其他一次性損失，導致自由現金流出超過產出。2021年，該指標回升至5.43美元，表明公司在此年度實現較強的現金流盈餘。2022年略減至2.44美元，仍保持較為正向的現金流狀態，顯示公司在現金管理方面的改善與穩定。
- P/FCFE（股價與每股FCFE比率）
- P/FCFE在2017年高達628.08，表示股價相對於自由現金流量非常高，可能反映市場對公司未來成長抱有極大預期或股價被高估。2018年大幅降低至103.81，顯示市場評價有所調整，對公司未來展望有所修正。此後，P/FCFE在2019年未提供資料，可能代表資料缺失或特殊情況。進入2020年及之後，P/FCFE進一步降低至53.7（2020年）和20.08（2021年），隨後2022年升至62.01，代表公司股價相對於自由現金流的評價有所浮動，但整體趨勢呈現由高到相對較低的狀況，顯示市場對公司財務穩健性的評價較為謹慎。
- 整體趨勢與概括
- 總體而言，Dollar Tree Inc.的股價在本期間經歷了起伏后逐步上升，特別是在2021年與2022年顯示出明顯的成長動能。自由現金流量表現出較大波動，尤其在2020年轉為負值，但很快在翌年反彈，顯示公司具有一定的資金調節與恢復能力。P/FCFE指標的變動反映市場對公司股價估值的調整與重估，整體呈現由過度高估向較為合理的範圍移動，並在2022年又呈現一定的上升動向。綜合來看，公司在股價上表現出穩健的成長趨勢，但自由現金流與市場評價的波動提醒需要持續關注其基本面與市場預期的變化。