債務分析
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債務總額（帳面金額）
Dollar Tree Inc.，資產負債表：債務
千美元
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | |||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||
| 長期債務總額（帳面金額） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 長期債務總額（帳面金額） | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | Dollar Tree Inc.債務總額從 2020 年到 2021 年有所下降，但隨後從 2021 年到 2022 年略有增加。 |
債務總額（公允價值）
| 2022年1月29日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | |
| 高級筆記 | |
| 循環信貸 | |
| 定期貸款 | |
| 可寬恕期票 | |
| 長期債務總額（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29).
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29).
1 千美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息費用
Dollar Tree Inc.、產生的利息成本
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息支出，凈額 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 扣除 Dollar Tree Inc. 后的利息支出從 2020 年到 2021 年有所下降，但隨後從 2021 年到 2022 年有所增加，超過了 2020 年的水準。 |
| 資本化利息 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | Dollar Tree Inc.的資本化利息從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後從 2021 年到 2022 年大幅下降。 |
| 產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額，包括資本化或計入收益。 | Dollar Tree Inc.產生的利息成本從2020年到2021年有所下降，但隨後從2021年到2022年有所增加，超過了2020年的水準。 |
利息覆蓋率（調整后）
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 淨利潤（虧損） | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
| 產生的利息費用 | |||||||
| 有和沒有資本化利息的財務比率 | |||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | |||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
2022 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，凈額
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息費用
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | Dollar Tree Inc.的利息覆蓋率（調整后）從2020年到2021年有所上升，但從2021年到2022年略有下降，沒有達到2020年的水準。 |