現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Dollar Tree Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日	2017年1月28日
淨利潤（虧損）	1,327,900)	1,341,900)	827,000)	(1,590,800)	1,714,300)	896,200)
商譽減值	—)	—)	313,000)	2,727,000)	—)	—)
應收賬款減值	—)	—)	—)	—)	18,500)	—)
折舊和攤銷	716,000)	686,600)	645,400)	621,100)	611,200)	637,500)
遞延所得稅準備金	(23,200)	30,700)	9,100)	(12,100)	(473,500)	(124,100)
基於股票的薪酬費用	79,900)	83,900)	61,400)	63,100)	65,700)	61,600)
債務貼現和債務發行成本的攤銷	8,900)	4,000)	6,900)	57,200)	15,400)	55,200)
淨收益（虧損）的其他非現金調整	11,200)	19,000)	24,500)	7,800)	10,900)	9,400)
債務清償損失	43,800)	—)	—)	114,700)	—)	—)
商品庫存	(940,400)	97,100)	13,600)	(369,200)	(300,900)	21,900)
其他流動資產	(49,900)	1,700)	(8,400)	(21,100)	(117,200)	117,200)
其他資產	(2,600)	(7,000)	8,200)	900)	2,600)	—)
應付帳款	403,800)	142,600)	(79,800)	242,600)	54,500)	(133,800)
應交所得稅	(3,700)	23,600)	2,700)	28,500)	(58,500)	77,100)
其他流動負債	(36,500)	203,400)	24,300)	(105,400)	(22,700)	30,400)
其他責任	(98,200)	88,200)	(14,600)	1,700)	(10,100)	24,700)
經營租賃使用權資產和負債淨額	(5,500)	600)	36,500)	—)	—)	—)
經營資產和負債的變化	(733,000)	550,200)	(17,500)	(222,000)	(452,300)	137,500)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	103,600)	1,374,400)	1,042,800)	3,356,800)	(204,100)	777,100)
經營活動產生的現金凈額	1,431,500)	2,716,300)	1,869,800)	1,766,000)	1,510,200)	1,673,300)
資本支出	(1,021,200)	(898,800)	(1,034,800)	(817,100)	(632,200)	(564,700)
政府補助金的收益	2,900)	—)	16,500)	—)	—)	—)
購買限制性投資	—)	—)	—)	—)	—)	(36,100)
固定資產處置（付款）收益	(1,600)	9,100)	(1,900)	400)	300)	(900)
出售不受限制的投資所得	—)	—)	—)	—)	4,000)	118,100)
投資活動中使用的現金凈額	(1,019,900)	(889,700)	(1,020,200)	(816,700)	(627,900)	(483,600)
長期債務收益，扣除貼現	1,197,400)	—)	—)	4,775,800)	—)	2,962,500)
長期債務的本金支付	(1,000,000)	(550,000)	(500,000)	(6,214,700)	(659,100)	(4,036,200)
債務發行和債務清償成本	(59,300)	—)	—)	(155,300)	—)	(6,100)
循環信貸所得款項	—)	750,000)	—)	50,000)	—)	140,000)
償還迴圈信貸額度	—)	(750,000)	—)	(50,000)	—)	(140,000)
根據股票薪酬計劃發行的股票收益	17,800)	17,000)	15,200)	17,500)	35,000)	41,500)
為行使/歸屬股票薪酬的稅款支付的現金	(42,400)	(16,900)	(25,000)	(23,200)	(27,400)	(22,200)
回購股票的付款	(950,000)	(400,000)	(200,000)	—)	—)	—)
籌資活動中使用的現金凈額	(836,500)	(949,900)	(709,800)	(1,599,900)	(651,500)	(1,060,500)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(400)	900)	(500)	(500)	600)	1,100)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(425,300)	877,600)	139,300)	(651,100)	231,400)	130,300)
年初現金、現金等價物和限制性現金	1,463,600)	586,000)	446,700)	1,097,800)	866,400)	736,100)
年末現金、現金等價物和限制性現金	1,038,300)	1,463,600)	586,000)	446,700)	1,097,800)	866,400)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Dollar Tree Inc.經營活動提供的現金凈額從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間大幅下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Dollar Tree Inc. 投資活動使用的凈現金從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年略有下降，未達到 2020 年的水準。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2020 年至 2021 年， Dollar Tree Inc. 融資活動中使用的凈現金有所下降，但隨後在 2021 年至 2022 年期間略有增加。

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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