市場增加值 （MVA）
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MVA
Enphase Energy Inc., MVA計算
以千美元計
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| Enphase的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據所提供的資料，可以觀察到Enphase Energy Inc.在2019年至2023年間的幾個關鍵財務指標的變化趨勢。首先，其市場（公允）價值在2020年顯著上升，從2019年的約7.49億美元增加到2020年的約26.46億美元，顯示出市場對公司價值的高度肯定。然而，在2021年，市場價值回落至約20.11億美元，之後於2022年再度攀升至約29.70億美元，但在2023年又出現下滑，降至約16.47億美元，呈現出較大的波動性。
投資資本方面，數據顯示公司於2019年有較低的資本投入（約529萬美元），但在2020年有明顯成長，達到約951萬美元，其後逐年增加，至2023年約1302萬美元，呈現逐步增長的趨勢。這可能反映公司在資本投入上的持續擴張，支援其業務規模的擴大或投資策略的調整。
市場增加值（Market Value Added, MVA）方面，2019年為約6.96億美元，2020年大幅激增至約25.51億美元，顯示公司在2020年期間創造了大量的超額價值。然而，該指標在2021年回落至約19.33億美元，隨後在2022年反彈至約28.42億美元，但在2023年則明顯縮減，降至約15.17億美元。這一趨勢表明，雖然公司在某些年度表現出正向增長，但整體來看，其市場價值的增長動能存在較大的變動，且2023年的數據反映出價值創造力的顯著下降。
綜合而言，Enphase Energy Inc.在2019年至2023年間經歷了數次高波動性，尤其是其市場價值和市場增加值方面。初期的快速增長顯示公司在市場評價和投資回報方面曾取得過亮眼的成績，但近期的回落則可能暗示了市場環境或公司內部因素的變化。投資資本的持續增加則表明公司仍在積極投入資源，以支援未來的成長與轉型。
市場增加值價差比率
Enphase Energy Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）的趨勢
- 由2019年至2023年，市場增加值（MVA）呈現較大幅度的變動，先於2020年達到高點，之後經歷波動。在2020年迅速攀升至約2.55億美元，顯示公司在該年度獲得了顯著的價值增長。2021年市場增加值稍有回落，但仍保持在較高水準約1.93億美元。2022年再次突破歷史高點，達到約2.84億美元，但在2023年則顯著下降至約1.52億美元，顯示市場認值的波動性較大，可能受到市場情況或公司業績變化的影響。
- 投資資本的變化
- 投資資本整體呈現穩步增加的趨勢，從2019年的約529萬美元逐步增加至2023年的約1,302萬美元。這反映公司在五年間持續擴展資產投資，可能用於擴大產能或研發，支持公司長期成長策略。2020年的投資資本增幅較為顯著，表明在該年度公司加大了資本投入，隨後雖有小幅波動，但仍保持持續成長的趨勢。
- 市場增加值價差比率的變化
- 市場增加值價差比率在2019年至2021年間皆處於高位，分別為約1316%、2681%與2481%，顯示公司產生價值的效率較高且較為穩定。然後在2022年有所下降，至約2211%，至2023年進一步下降至1165%，顯示公司在較近期的年度中，其產生的價值增值相對於投資資本的比率出現顯著下降。這可能暗示公司在近期面臨較大的市場挑戰或成本結構變化，影響了整體的價值產生效率。
市場增加值保證金率
Enphase Energy Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后凈營收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后凈營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Enphase Energy Inc.的年度財務資料分析，可以觀察到以下幾個重要趨勢和特徵：
- 市場增加值（MVA）的變化
- 市場增加值由2019年的6,962,706千美元大幅成長至2020年的25,513,325千美元，展現出顯著的擴張跡象。此後，2021年短暫下降至19,333,888千美元，但於2022年再度攀升至28,415,499千美元，達到資料中最高水平。然後在2023年則明顯回落至15,170,164千美元。整體來看，市場增加值經歷了極大的波動，反映出公司在不同時期受到市場認可程度的劇烈變化。特別是2022年的高點，可能與公司業績或市場預期的正向反應有關，而2023年的下降則顯示市場增值可能受到一定的調整或外部因素影響。
- 調整后凈營收的變動
- 調整后凈營收由2019年的696,290千美元逐步攀升至2022年的2,453,357千美元，顯示公司營收規模持續擴大。2023年營收略微下滑至2,405,898千美元，但整體而言仍高於2019年水平，反映出企業營收保持成長趨勢，且在2022年達到相對高點後稍作調整，可能受市場環境或公司策略調整影響。
- 市場增加值保證金率的變化
- 市場增加值保證金率從2019年的99.997%大幅提升至2020年的3,332.57%，顯示市場對公司價值的高度認可。隨後的2021年略微降低至1,325.36%，2022年進一步下降至1,158.23%，到2023年進一步縮減到630.54%。此趨勢顯示，雖然保證金率曾經經歷過極高的數值，但逐年呈現下降，可能反映出市場對公司價值認同的調整，或是公司投資、負債結構變化所致。保證金率的放大可能部分受投資者情緒或市場預期的影響，逐步回歸合理範圍則代表市場較為理性或公司正進行資本調整。
綜合上述分析，Enphase Energy Inc.在過去五年中經歷了較為劇烈的市場價值波動，營收持續成長但波動性較高。高峰期的市場增加值和保證金率的明顯提升，顯示市場曾對公司前景抱持高信心，但隨後的大幅波動反映出外部經濟環境、產業變化或公司策略調整對公司價值產生了顯著影響。未來，持續留意公司財務結構調整及市場情緒的變化，對於投資決策而言，具有重要指標意義。