流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 當前流動性比率
- 此比率在2019年為2.51，隨後逐年降低至2020年的1.75，顯示短期償債能力曾有下降。然而，自2021年起呈現明顯回升，2022年達到3.55，並在2023年進一步升至4.59。整體而言，該公司在近期展現出強化其流動性資產的趨勢，顯示財務狀況的改善和較佳的短期償付能力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率於2019年為2.22，2020年下降至1.61，反映在此期間公司短期償付負債的即時資產相對較低。然而，自2021年起該比率便呈現穩定成長，2023年達到4.02，近似於或超過當前流動性比率，顯示公司已積累更多較易變現資產以應付短期義務，整體趨勢向好。
- 現金流動性比率
- 此比率在2019年為1.49，經歷逐年變動後，於2021年大幅提升至2.31，並在2022年持續增加至2.53，2023年達到3.18，明顯反映出公司現金流入的擴充及短期支付能力的強化。多年的上升趨勢表明公司在現金管理方面有了較好的改善，具有較高的經營彈性與風險抵禦能力。
當前流動性比率
Enphase Energy Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的數據，Enphase Energy Inc. 在2019年至2023年期間的流動資產和流動負債呈現明顯的成長趨勢。具體而言，公司的流動資產從2019年的約4997萬美元增長到2023年的約2,443萬美元，成長了接近五倍，顯示公司在資產流動性方面持續擴張。
同時，流動負債也顯著增加，從2019年的約1,993萬美元增長到2023年的約5,324萬美元，約為原始的2.7倍，反映出公司在經營及融資方面承擔較大的短期義務。
值得注意的是，公司的當前流動性比率從2019年的2.51提升至2023年的4.59，顯示公司在短期償債能力方面的改善。此比率的提升表明，加上資產規模的擴大，公司的流動資產相對於流動負債更為充裕，進一步強化了短期償付能力。
整體來看，Enphase Energy Inc. 在分析期間，展現了資產和負債同步擴大的趨勢，反映公司在積極擴張或投資，以及加強短期財務穩健度的策略。流動性比率的持續改善則暗示公司更具備應對短期經濟變動的能力，展現出其財務狀況的穩定性和健康程度的提升。
快速流動性比率
Enphase Energy Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 限制性現金 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Enphase Energy Inc. 自2019年至2023年的財務狀況呈現出若干值得關注的趨勢變化。首先，速動資產合計在此期間持續增加，從2019年的約441,522千美元成長至2023年的約2,140,993千美元，顯示公司庫存的變現能力與短期資產規模顯著擴大，可能反映出公司資產運作的增強或營收成長的正面跡象。
相較之下，流動負債雖然在2019年至2021年期間較為波動，但整體呈現上升趨勢，其數值由2019年的約199,311千美元上升至2022年的約638,219千美元，2023年略微下降至約532,449千美元。儘管流動負債有所增加，但相對於速動資產的增長，負債的增幅較為溫和，暗示公司在資金結構上可能仍具備一定的彈性。
快速流動性比率在整體上升，從2019年的2.22逐步提升至2023年的4.02，意味著公司在短期償債能力方面持續改善。尤其值得一提的是，2021年及之後的比率較早期大幅提升，可能代表公司在管理流動資產與負債結構方面有正向策略，進而增強短期財務穩定性。此趨勢也反映出公司在快速變現資產及應付短期負債的能力提升，提供投資者一定程度的信心。
綜合上述觀察，Enphase Energy Inc. 在過去五年的財務表現顯示其流動資產規模持續擴大，同時短期償債資力逐步改善，表現出較為積極的財務健康狀況。然而，對於全面評估公司財務穩定性，仍須結合其他資產負債比率、盈餘表現及現金流狀況進行更深入分析。
現金流動性比率
Enphase Energy Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 限制性現金 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Enphase Energy Inc. 在2019年至2023年間的財務狀況展現出了顯著的變化與趨勢。首先，公司的現金資產總額呈現持續成長的趨勢，從2019年的約2,961萬美元增加至2023年的約1億6950萬美元，顯示其現金儲備在這五年間穩步增加，可能反映出良好的營收表現或資金管理能力的提升。
其次，從流動負債的角度來看，數字亦經歷了較大幅度的變化。2019年的流動負債為199,311千美元，到了2020年大幅升高至534,043千美元，隨後在2021年略降至439,796千美元，但又在2022年上升至638,219千美元，至2023年則略降至532,449千美元。整體而言，流動負債的波動較大，反映公司在不同年度可能有較為積極的資金運作與投資策略，或許伴隨著營運規模擴張，負債結構亦隨之調整。
最值得注意的是，現金流動性比率從2019年的1.49逐步提升，至2023年達到3.18。這項比率的提升意味著公司在這段期間內，持有的現金及流動資產相較於短期負債的比例明顯增加，顯示公司財務的流動性與短期償債能力顯著改善。這種正向的變化可提供更大的財務穩定性，應對潛在的營運風險，並提供更大的操作彈性以支援未來的擴展計劃或投資。
綜合來看，Enphase Energy Inc. 不僅在資產規模上持續擴增，且其短期償債能力亦明顯改善，反映出公司在資金管理與營運策略上的正向進展。未來若能保持這樣的現金流與負債管理，將有助於進一步提升其長期財務穩健性及市場競爭力。