價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Enphase Energy Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據所提供的資料，Enphase Energy Inc.在2019年至2023年間的經營活動產生的現金凈額與自由現金流轉比權益（FCFE）均呈現明顯成長的趨勢，反映公司在營運與現金流管理方面的積極擴張與提升。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2019年的約139,067千美元逐步增加至2023年的約696,780千美元，期間呈現穩定且大幅增長的模式。此一增長趨勢顯示公司在營運活動中的現金產生能力持續改善，且在2022年達到高峰，隨後在2023年略微下降，但仍保持在較高水平，顯示整體營運現金流具有良好的成長基礎與韌性。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 由2019年的約163,524千美元逐步攀升至2021年的高點約909,783千美元，之後在2022年與2023年間分別為約698,374千美元與586,379千美元。整體趨勢同樣呈現大幅成長，但在2022年與2023年間有所回落，可能反映出資本支出或其他投資活動的增多，對自由現金流的挹注產生一定影響，然而仍維持在較高水準，顯示公司具有穩固的獲利能力與資金運作效率。
綜合分析，Enphase Energy Inc.的現金流表現卓越，且在年度間展現出良好的成長動能。其經營活動產生的現金凈額與FCFE指標均表明公司在營運效率與資金運用方面持續改善。儘管2022年與2023年之間自由現金流有一定回落，但仍保持在高位，顯示公司在發展與資金分配策略上或進行調整，但整體財務狀況依然穩健。此外，這種正向的現金流趨勢亦支援公司未來的擴張與投資計畫。
價格 FCFE 比當前
Enphase Energy Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 135,759,339 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 586,379) |
| 每股FCFE | 4.32 |
| 現價 （P） | 122.47 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 28.35 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 160.53 |
| Analog Devices Inc. | 32.74 |
| Applied Materials Inc. | 15.76 |
| Broadcom Inc. | 34.26 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 38.48 |
| Lam Research Corp. | 25.38 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 71.63 |
| Qualcomm Inc. | 16.07 |
| Texas Instruments Inc. | 47.05 |
| P/FCFE扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | 145.73 |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | 59.18 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Enphase Energy Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 586,379) | 698,374) | 909,783) | 375,837) | 163,524) | |
| 每股FCFE4 | 4.32 | 5.12 | 6.79 | 2.91 | 1.33 | |
| 股價1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 28.35 | 41.55 | 21.45 | 66.43 | 44.51 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Applied Materials Inc. | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| Broadcom Inc. | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| Intel Corp. | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Enphase Energy Inc.年報提交日的收市價
4 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 586,379,000 ÷ 135,759,339 = 4.32
5 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 122.47 ÷ 4.32 = 28.35
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年至2023年間，Enphase Energy Inc.的股價經歷較為波動。2019年底股價約為59.09美元，此後在2020年大幅攀升，達到193.5美元，顯示市場對公司未來成長持樂觀態度。2021年股價則有所回落，降至145.69美元，反映出短期內的調整或市場波動。進入2022年，股價再度攀升，達到212.57美元，創下較高水平，但於2023年回落至122.47美元，顯示股價在此期間呈現較大的波動範圍內，投資人情緒或基本面因素可能存在變動。
- 每股自由現金流（FCFE）趨勢
- 每股FCFE值顯示公司在每個年度的現金流產生能力。2019年為1.33美元，隨後逐年增加，2020年升至2.91美元，2021年激增至6.79美元，顯示公司在該年度的現金產出能力大幅提高。2022年則略微下降至5.12美元，2023年進一步降低至4.32美元，但整體仍高於2019年的水平。此趨勢反映公司在過去幾年累積了較強的現金流，尤其在2021年達到高點，顯示其經營效率或資金管理能力有所改善。
- P/FCFE比率趨勢
- P/FCFE比率折射市場對公司股價與自由現金流的相對評價。2019年為44.51，2020年升高至66.43，表示投資者願意支付較高倍數來獲得每股自由現金流，反映出市場較高的成長預期或投資信心。2021年此比率大幅下降至21.45，或許源於股價的調整或公司自由現金流的顯著提升，使得股價相較於現金流較為合理化。2022年比率回升至41.55，但仍低於2020年高點，代表市場態度略趨樂觀，但較2019年仍較為謹慎。2023年比率降低至28.35，可能反映出股價的調整或投資者對公司未來展望的變化。總體而言，比率的變動展現出市場預期與公司現金流間的相互作用，呈現一定程度的波動。