資產回報率 （ROA）
自 2012 年起
計算
Enphase Energy Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 12.97% | = | 100 | × | 438,936) | ÷ | 3,383,012) |
| 2022年12月31日 | 12.88% | = | 100 | × | 397,362) | ÷ | 3,084,280) |
| 2021年12月31日 | 7.00% | = | 100 | × | 145,449) | ÷ | 2,079,256) |
| 2020年12月31日 | 11.17% | = | 100 | × | 133,995) | ÷ | 1,200,102) |
| 2019年12月31日 | 22.59% | = | 100 | × | 161,148) | ÷ | 713,223) |
| 2018年12月31日 | -3.42% | = | 100 | × | (11,627) | ÷ | 339,937) |
| 2017年12月31日 | -26.72% | = | 100 | × | (45,192) | ÷ | 169,147) |
| 2016年12月31日 | -41.24% | = | 100 | × | (67,462) | ÷ | 163,576) |
| 2015年12月31日 | -13.34% | = | 100 | × | (22,082) | ÷ | 165,528) |
| 2014年12月31日 | -5.29% | = | 100 | × | (8,052) | ÷ | 152,192) |
| 2013年12月31日 | -22.21% | = | 100 | × | (25,913) | ÷ | 116,669) |
| 2012年12月31日 | -31.25% | = | 100 | × | (38,218) | ÷ | 122,291) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
1 以千美元計
根據所提供的財務資料，可以觀察到Enphase Energy Inc.在2012年至2023年間的主要財務指標之趨勢與變化。以下為詳細分析：
- 淨收入（虧損）
- 在2012年至2017年間，該公司持續處於虧損狀態，淨收入數值由-38,218千美元逐步改善至-45,192千美元，經歷多次波動。尤其在2014年和2015年，虧損額略有縮減，但仍未扭轉虧損局面。自2018年起，淨收入出現顯著轉變，至2019年轉為盈利，且逐年增加，2022年達到438,936千美元，2023年亦持續增長至較高的水準。這顯示公司在營運上逐步改善，並成功轉虧為盈。
- 總資產
- 總資產呈持續成長的趨勢，數值由2012年的122,291千美元增加至2023年的3,383,012千美元。期間內，尤其從2017年起，資產增長速度顯著加快。由2018年開始，大幅提升至超過7百億美元，2021年突破20億美元大關，2022年進一步擴張到超過30億美元。這反映公司在資本投入、資產擴張或收購方面有較大規模的投資與資產增值動向。
- ROA（資產報酬率）
- ROA呈現波動的變化，尤其在2012至2017年間大多為負值，顯示公司資產運用效率較低，且長期處於虧損狀態。2018年ROA由負轉正，達到22.59%，意味著公司在當年及之後的幾年中，資產運用效率顯著改善，轉為有效產生收益。2021年ROA持續提升至12.88%，反映公司營運開始為資產帶來正回報。整體而言，這一指標的轉趨正向，與淨收入的轉矩相呼應，彰現公司財務績效的持續改善。
綜合分析，Enphase Energy Inc.經歷了由2012年至2017年較為艱困的虧損期，伴隨資產規模持續擴大，直到2018年起逐步扭轉困局，實現盈利。其資產規模的顯著成長，並伴隨ROA的正向變化，顯示公司在營運效率與資產利用上取得了顯著進步，反映出其業務擴展與財務狀況的改善趨勢。這些變化將有助於投資者了解公司潛在的成長動能與財務健康狀況的改善。
與競爭對手的比較
Enphase Energy Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 12.97% | 1.26% | 6.79% | 22.31% | 19.33% | 0.88% | 24.07% | 24.02% | -9.08% | 10.61% | 14.17% | 20.12% |
| 2022年12月31日 | 12.88% | 1.95% | 5.46% | 24.41% | 15.69% | 4.40% | 26.37% | 26.78% | 13.11% | 22.07% | 26.39% | 32.16% |
| 2021年12月31日 | 7.00% | 25.46% | 2.66% | 22.80% | 8.91% | 11.80% | 20.23% | 24.59% | 9.96% | 15.05% | 21.93% | 31.48% |
| 2020年12月31日 | 11.17% | 27.78% | 5.69% | 16.19% | 3.90% | 13.65% | 13.11% | 15.47% | 5.01% | 16.15% | 14.60% | 28.91% |
| 2019年12月31日 | 22.59% | 5.66% | 6.37% | 14.22% | 4.04% | 15.42% | 13.05% | 18.26% | 12.91% | 31.15% | 13.31% | 27.84% |
| 2018年12月31日 | -3.42% | 7.40% | 7.31% | 18.64% | 24.46% | 16.45% | 14.28% | 19.08% | 32.59% | 27.11% | -14.88% | 32.56% |
| 2017年12月31日 | -26.72% | 1.21% | 3.44% | 17.68% | 3.11% | 7.79% | 16.74% | 14.00% | 14.40% | 16.93% | 3.77% | 20.87% |
| 2016年12月31日 | -41.24% | -14.97% | 10.81% | 11.80% | -3.48% | 9.10% | 14.20% | 7.45% | -1.00% | 8.33% | 10.90% | 21.88% |
| 2015年12月31日 | -13.34% | -21.23% | 9.87% | 9.00% | 12.88% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
| 2014年12月31日 | -5.29% | -10.70% | 9.17% | 8.14% | 2.51% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
| 2013年12月31日 | -22.21% | -1.91% | 10.55% | 2.13% | 16.16% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
| 2012年12月31日 | -31.25% | -29.58% | 11.59% | 0.90% | 19.67% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Enphase Energy Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Enphase Energy Inc. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 12.97% | 7.41% |
| 2022年12月31日 | 12.88% | 12.68% |
| 2021年12月31日 | 7.00% | 13.62% |
| 2020年12月31日 | 11.17% | 11.80% |
| 2019年12月31日 | 22.59% | 13.37% |
| 2018年12月31日 | -3.42% | 17.34% |
| 2017年12月31日 | -26.72% | 8.44% |
| 2016年12月31日 | -41.24% | 7.07% |
| 2015年12月31日 | -13.34% | 10.73% |
| 2014年12月31日 | -5.29% | 12.19% |
| 2013年12月31日 | -22.21% | 10.15% |
| 2012年12月31日 | -31.25% | 9.51% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Enphase Energy Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Enphase Energy Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 12.97% | 12.50% |
| 2022年12月31日 | 12.88% | 14.55% |
| 2021年12月31日 | 7.00% | 14.65% |
| 2020年12月31日 | 11.17% | 11.44% |
| 2019年12月31日 | 22.59% | 11.78% |
| 2018年12月31日 | -3.42% | 10.94% |
| 2017年12月31日 | -26.72% | 9.05% |
| 2016年12月31日 | -41.24% | 9.79% |
| 2015年12月31日 | -13.34% | 11.53% |
| 2014年12月31日 | -5.29% | 12.36% |
| 2013年12月31日 | -22.21% | 13.26% |
| 2012年12月31日 | -31.25% | 14.08% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).