普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
Enphase Energy Inc.、當前估值比率
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導體和半導體設備 | 資訊技術 | ||||
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| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||
| 現價 （P） | |||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | |||||||||||||||||
| 增長率 (g) | |||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | |||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | |||||||||||||||||
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| 價格與凈收入比率 （P/E） | |||||||||||||||||
| 與明年的預期收益比率 | |||||||||||||||||
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| 價格與營業收入比率 （P/OP） | |||||||||||||||||
| 價格收入比 （P/S） | |||||||||||||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | |||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、歷史估值比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
從所提供的資料中可以觀察到，Enphase Energy Inc. 在五個年度期間內，其多項財務比率經歷了不同程度的變化，反映出公司股價相對於基本面指標的動態趨勢。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 此比率在2019年為45.17，隨後於2020年大幅上升至186.32，顯示出市場對公司未來獲利成長預期的明顯提升。然而，自2020年高點後，此比率逐年下降，至2023年降至37.88，表示股價相對於每股獲利的評價逐漸變得較為謹慎，或基本面有所改善，反映出投資者的預期逐漸調整。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率在2019年為70.85，2020年攀升至133.91，隨後逐步回落至2023年的37.3。此趨勢與P/E比率相似，顯示市場對公司營收成長的預期於2020年達到高點，其後的下降表明投資者對未來營收增長的預期有所收斂或調整。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率由2019年的11.66升高至2020年的32.24，之後逐步回落至2023年的7.26。這表明在2020年期間，股價較營收的評價水準高企，且此比率的下降可能反映營收成長預期的降低或股價相對於營收的估值壓縮。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率經歷由26.74（2019年）升至最高點51.58（2020年），隨後呈現逐年下降，至2023年降至16.9。高點反映2020年期間市場對公司資產價值的高度評價，而之後的減少則可能表示投資者對公司資產的相對價值重估較為謹慎，或資產價值的持續改善減少了相對股價的溢價。
綜合以上分析，Enphase Energy Inc. 在2020年期間經歷了市場預期的高峰，各項比率皆達到年度的高點，但隨後呈現出逐年下降的趨勢，說明市場對公司未來獲利、營收增長與資產價值的預測有所修正或趨於穩定。這些趨勢可能反映出公司在快速成長階段後，市場開始重新評估其基本面，並趨向於更審慎的估值水平。
價格與凈收入比率 （P/E）
Enphase Energy Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| P/E工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Enphase Energy Inc.的股價在過去五年經歷較為劇烈的波動。2020年相較於2019年，股價顯著上升，從59.09美元攀升至193.5美元，顯示公司在該期間獲得高度市場關注或業績改善。隨後在2021年有所回落至145.69美元，但2022年又達到較高的212.57美元，顯示市場對其未來展望仍較為樂觀。然而，2023年間股價下滑至122.47美元，反映出短期市場所出現的波動及可能的不確定性。
每股收益（EPS）則展現穩定而持續成長的趨勢。2019年為1.31美元，略有下降至2020年的1.04美元，之後持續回升，2021年達到1.09美元，2022年大幅增加至2.91美元，到2023年進一步成長至3.23美元。這顯示公司盈利能力有所提升，並且在盈利質量方面展現穩定成長的態勢。
財務比率（P/E ratio）則折射了市場對公司未來成長潛力的預期。2019年P/E為45.17，2020年大幅上升至186.32，反映市場對其未來收益增長的高度預期。2021年P/E仍然較高，但有所放緩至134.16，之後逐年下降至2022年的73.02及2023年的37.88，顯示市場的預期逐步修正，或者股價未來的增長預期放緩，反映出投資者對公司未來成長的再評估。
整體而言，Enphase Energy Inc.在過去五年間展現出出色的盈利能力提升與市場估值的波動。股價的漲跌與盈利成長之間存在一定的聯動性，但P/E比率的變動更突顯市場對公司未來成長的期待逐漸收緊。公司目前展現出盈利能力較強，但市場已經逐步調整其未來預期，投資者應持續關注公司未來的市場表現及盈利穩定性。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Enphase Energy Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以千計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| P/OP工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的年度財務資料，Enphase Energy Inc. 的股價自2019年至2023年期間經歷了顯著波動。 於2019年底，股價為59.09美元，隨後在2020年大幅攀升至193.5美元，反映出市場對其的高度看好。 2021年股價有所回落至145.69美元，但仍維持在較高水平，2022年進一步上升至212.57美元，展現出強勁的市場表現。 到2023年，股價則下降至122.47美元，但仍高於2019年的水平，顯示一定程度上的波動性與市場情緒的變化。
在每股營業利潤方面，從2019年的0.83美元逐步增加至2022年的3.28美元，並在2023年持平，顯示公司每股帶來的營運利潤持續改善，反映出經營效率或盈利能力上升的趨勢。尤其是在2020年至2022年間，營業利潤的成長較為顯著，對應股價的上升，顯示市場可能對公司盈利能力改善有所反應。
財務比率P/OP（市價對營運利潤比率）則展現出較為明顯的下降趨勢，從2020年的最高點133.91降低到2023年的37.3。這一趨勢表明，縱使股價波動，但市場對公司營運效率或盈利能力的評價逐步變得較為合理或有所改善。P/OP的下降可能反映出公司股價相對於盈利水準的調整，或市場對於公司未來展望的研判逐漸變得謹慎。
綜合上述資料，可以觀察到公司股價的波動不完全與每股盈利的穩定成長同步，但整體來說，2020至2022年間，公司盈利能力提升，而市場對其估值也在調整。2023年股價下降可能反映短期市場波動或外部經濟因素，但公司基本面中的盈利指標仍呈現改善趨勢，顯示公司在營運層面持續進步，儘管市場所給予的價值評價有所變化。
價格收入比 （P/S）
Enphase Energy Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/S扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| P/S工業 | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的五個年度期間內，Enphase Energy Inc. 的股價展現出較為波動的趨勢。自2019年末的59.09美元，逐步上升至2020年末的193.5美元，顯示出公司股價在此期間經歷了顯著的增長。儘管在2021年末稍微回落至145.69美元，但2022年又回升至212.57美元，隨後在2023年末約為122.47美元，顯示股價在高點後有一定的下滑，但仍高於2019年的水平。
每股銷售額由2019年的5.07美元逐步提升，直至2022年達到17.08美元，顯示公司在營收效率方面持續進步。該數值在2023年微幅下滑至16.87美元，但依然維持在較高水準，反映公司在銷售方面的強勁表現及成長動能未見明顯放緩。
與此同時，市銷率（P/S）在2019年為11.66，經歷顯著的上升至2020年的32.24，代表市場對公司未來成長的預期非常樂觀。之後，市銷率逐步下滑，至2023年降至7.26，表明投資者的預期趨於較為理性或公司估值的調整。這樣的趨勢可能反映出公司現有的營收成長被市場逐步消化，或是整體評價因素的變化所致。
整體來看，Enphase Energy Inc.在此期間內經歷了股價高峰與回落，營收效率持續改善，市銷率則從高點逐步回落，反映出投資者對公司未來成長的預期在經過一段時間的樂觀之後逐漸趨於穩定或理性調整。未來若公司能持續提升營收規模並穩固營運績效，則可能進一步促使股價與市場估值的合理化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Enphase Energy Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||
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| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||
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| P/BV扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| P/BV工業 | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Enphase Energy Inc.年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Enphase Energy Inc. 的股價經歷了較為顯著的波動。在2019年時，股價約為59.09美元，之後在2020年出現了大幅上升，達到193.5美元，顯示市場對其成長前景的樂觀預期。儘管2021年股價有所下降，回落至145.69美元，但隨後在2022年再次上升，達到212.57美元的高點。2023年股價則略有回落，至122.47美元，反映出波動性較高的市場反應。
在每股賬面價值(Shareholders' Equity per Share, BVPS)方面，該公司呈現逐步增加的趨勢。2019年至2023年間，BVPS從2.21美元增加到7.25美元，顯示股東權益導向的價值持續提升，這可能反映公司在資產累積或盈餘留存方面的成長。
關於市價對賬面價值比率（P/BV），該比率在2019年為26.74，隨後在2020年大幅上升至51.58，2021年略微下降至45.36，但仍保持在較高水平。2022年比率下降至35.15，代表市場相對於公司淨資產的溢價有所縮小，而在2023年進一步降至16.9，顯示市場投資者的評價可能趨向較為理性或公司市值相較於資產淨值的溢價程度有所持續減少。
綜合上述分析，該公司股價的波動反映了市場對其未來成長潛力的高度不確定性及投資者情緒的變化。其每股賬面價值逐年上升，顯示公司資產或盈餘的積累，然而市價與賬面價值之比率大幅波動，則顯示市場對公司評價的變動與投資者風險偏好可能受到宏觀經濟或行業環境的影響。整體而言，Enphase Energy Inc. 展現出逐漸積累價值與市場價值間的調整，反映其在高速成長期中的價值重估過程。