償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Expand Energy Corp.、償付能力比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | |||||
| 債務與股東權益比率 | |||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | |||||
| 債務與總資本比率 | |||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | |||||
| 資產負債率 | |||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | |||||
| 財務槓桿率 | |||||
| 覆蓋率 | |||||
| 利息覆蓋率 | |||||
| 固定費用覆蓋率 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | Expand Energy Corp. 的負債股東權益比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年略有惡化，未達到 2022 年的水準。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Expand Energy Corp. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但隨後在2023年至2024年期間略有惡化，未達到2022年的水準。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | Expand Energy Corp. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年略有惡化，未達到 2022 年的水準。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Expand Energy Corp. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但隨後在2023年至2024年期間略有惡化，未達到2022年的水準。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | Expand Energy Corp. 的資產負債率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Expand Energy Corp.的資產負債率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Expand Energy Corp. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所上升，未達到 2022 年的水準。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | Expand Energy Corp. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年有所提高，但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | Expand Energy Corp.的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年有所提高，但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。 |
債務與股東權益比率
Expand Energy Corp.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||
| 總債務 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||
| 基準 | |||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 債務與股東權益比率扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 債務與股東權益比率工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | Expand Energy Corp. 的負債股東權益比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年略有惡化，未達到 2022 年的水準。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
Expand Energy Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||
| 總債務 | |||||
| 當前經營租賃負債 | |||||
| 長期經營租賃負債 | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||
| 股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||
| 基準 | |||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Expand Energy Corp. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但隨後在2023年至2024年期間略有惡化，未達到2022年的水準。 |
債務與總資本比率
Expand Energy Corp.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||
| 總債務 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 總資本 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 債務與總資本比率1 | |||||
| 基準 | |||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 債務與總資本比率扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 債務與總資本比率工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | Expand Energy Corp. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年略有惡化，未達到 2022 年的水準。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Expand Energy Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||
| 總債務 | |||||
| 當前經營租賃負債 | |||||
| 長期經營租賃負債 | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||
| 股東權益 | |||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||
| 基準 | |||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Expand Energy Corp. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但隨後在2023年至2024年期間略有惡化，未達到2022年的水準。 |
資產負債率
Expand Energy Corp.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||
| 總債務 | |||||
| 總資產 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 資產負債率1 | |||||
| 基準 | |||||
| 資產負債率競爭 對手2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 資產負債率扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 資產負債率工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | Expand Energy Corp. 的資產負債率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
Expand Energy Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||
| 總債務 | |||||
| 當前經營租賃負債 | |||||
| 長期經營租賃負債 | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||
| 總資產 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | |||||
| 基準 | |||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Expand Energy Corp.的資產負債率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。 |
財務槓桿率
Expand Energy Corp.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 總資產 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿率1 | |||||
| 基準 | |||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 財務槓桿率扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 財務槓桿率工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Expand Energy Corp. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所上升，未達到 2022 年的水準。 |
利息覆蓋率
Expand Energy Corp.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 淨利潤（虧損） | |||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||
| 更多： 利息支出 | |||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 利息覆蓋率1 | |||||
| 基準 | |||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 利息覆蓋率扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 利息覆蓋率工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | Expand Energy Corp. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年有所提高，但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。 |
固定費用覆蓋率
Expand Energy Corp.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦法定稅率 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 淨利潤（虧損） | |||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||
| 更多： 利息支出 | |||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||
| 更多： 經營租賃成本 | |||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | |||||
| 利息支出 | |||||
| 經營租賃成本 | |||||
| 認股證的視同股息 | |||||
| 認股權證視同股息、稅務調整1 | |||||
| 稅項調整后的認股證視同股息 | |||||
| 固定費用 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 固定費用覆蓋率2 | |||||
| 基準 | |||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | |||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |||||
| 固定費用覆蓋率工業 | |||||
| 能源 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
認股權證視同股息、稅務調整 = (認股證的視同股息 × 聯邦法定稅率) ÷ (1 − 聯邦法定稅率)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
3 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | Expand Energy Corp.的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年有所提高，但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。 |