償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Expand Energy Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Expand Energy Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從資料中可以觀察到，擴展能源公司在各項財務比率中經歷了多次波動，顯示其財務狀況目前處於較為不穩定的狀態。特別是在最大部分的財務比率中，呈現出一定的變化趨勢，值得進一步分析其潛在原因與意義。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年第一季約為0.33，之後逐步上升，至2022年中達到0.52，接著又出現下降趨勢至2023年約0.2。此變化暗示公司在特定時期內透過增加負債以擴張，但在之後的季度中逐步降低負債比例，可能是調整策略或改善財務結構的結果，反映公司在財務穩定性上的調整。
- 債務與總資本比率
- 整體呈現出由2021年的0.25逐步升高至2022年同期的0.34，之後又略為下降到2023年約0.16至0.17，隨後再次上升至2024年約0.24。這一趨勢展現公司在不同時間點負債比例的波動，可能與資本運作策略變動或資金需求變化有關，但整體而言，負債佔比並未過度擴張，仍維持在較為穩定的範圍內。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年為0.18左右，經一段時間波動後於2022年底略升至約0.2，之後又降低至2023年約0.14至0.15間，並在2024年再次反彈至約0.19，展現出公司負債相對資產的變化趨勢。此比率的變動反映公司資產結構的調整，但整體波動幅度較小，維持在較低的負債比例範圍。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年約為1.78，之後逐步上升至2022年中約2.47，直到2023年約1.31，之後再微幅升高至2024年約1.62，呈現出較為波動的狀態。此趨勢顯示公司在不同時期內利用財務槓桿的策略變化，可能由於資金運作需求或風險管理調整所致，整體而言，槓桿水平較為變動，未見持續高企。
- 利息覆蓋率
- 此比率的資料顯示較大的變動性，2021年無資料，2022年6月開始逐月改善，最高達到2022年12月的38.9，但在2023年隨即下降，進入2024年後出現負值（-6.32），表示公司在某些季度未能充分利用利息支出進行覆蓋，甚至產生負債壓力管理問題，此趨勢提示公司盈利能力或利潤結構的變化，對資金成本和財務穩定性可能產生負面影響。
綜合而言，擴展能源公司在近期內經歷了多次財務指標的波動，反映其在資金運作、負債管理及盈利能力方面存在一定的不確定性。公司在某些時期積極增加負債以支持成長，但此策略並未持續嚴格控制，導致財務槓桿和債務比率呈現變動。同時，利息覆蓋率的劇烈起伏，特別是在2024年出現負值，強調盈利能力的挑戰與財務風險的增加。建議持續監測相關比率的趨勢，以評估公司未來財務穩定性與風險管理成效。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Expand Energy Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變化趨勢
- 從2021年第一季度至2022年第二季度，總債務呈現顯著上升，於2022年第三季度達到高點約3,093百萬美元。此後，總債務逐步回落，並於2024年第三季度降至2,028百萬美元，之後略微回升，但未再回到高峰水平。整體來看，公司的負債規模經歷了由增至減的波動，反映出可能的融資活動調整或資金結構優化。
- 股東權益變化趨勢
- 股東權益自2021年起持續上升，從疫情前的3,881百萬美元逐步增加至2024年第一季度的約10,829百萬美元，顯示公司在營運績效或資本運作上有所改善。2024年第二季度微幅下降，但仍保持高點，並在2024年第三季度略有調整後保持相對穩定。整體而言，股東權益持續成長，彰顯公司資本積累的趨勢。
- 債務與股東權益比率的變化
- 該比率從2021年第三季度的0.41，逐步降至2024年第一季度的0.19，顯示公司借貸程度逐漸降低，資本結構較為穩健。特別是在2022年及2023年間，該比率保持在0.2左右，顯示財務杠杆較低，風險較為控管。到了2024年後，該比率略有上升，至0.3，可能反映公司在資本結構調整中有一定的調整或融資需求。總體來說，該比率的趨勢指向公司長期財務穩健的改善。
- 整體評析
- 公司在過去數年內展現出資產負債管理的改進，總債務波動較大但有序整合為較低的財務杠杆水平。股東權益持續增加，反映公司盈利能力或資本擴張能力強勁。儘管有短期的波動，但公司趨向於降低風險，建立較為穩固的資本結構。未來如能持續調整負債比率並保持盈利增長，將有助於公司進一步改善財務穩健性。
債務與總資本比率
Expand Energy Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析Expand Energy Corp.的季報財務資料時，觀察到其總債務與總資本之比率呈現波動趨勢。值得注意的是，該比率在2021年第一季度為0.25，之後逐漸上升至2022年12月底的最高點0.29，代表在此期間公司之負債壓力有所增加。然而，進入2023年以後，該比率逐步降低，至2024年6月底甚至降至0.16，顯示公司負債比例的明顯改善或資本結構的調整，之後在2024年9月和2024年12月反彈至約0.17-0.24之間，總體呈現波動，但仍低於2021年的初始水平。
就總資本來看，該指標在2021年第一季度為約5143百萬美元，隨後展現顯著的成長，至2022年9月底達到高點12217百萬美元，期間的資本擴張較為顯著，可能反映公司在該時段進行資本投資或收購。2023年起，總資本呈現緩跌趨勢，至2024年3月底降至約12205百萬美元，隨後在2024年12月回升至約22434百萬美元，反映公司資產規模經歷了一段調整或再投資的週期。整體來看，該資本規模仍維持在較高水平，顯示公司資產基礎較為穩固。
綜合以上，該公司在2021年初負債比例較低，隨著資本擴張而債務比率攀升，並在2023年後期逐步下降，意味著其在財務結構上進行了調整，或是透過債務管理來降低負債壓力。這些變化可能反映公司在成長期的資本運作、市場調整或策略調整的成果。而資本規模的總體變化則支撐公司具備較強的資產規模，提供未來的成長空間或經營彈性。
債務資產比率
Expand Energy Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前到期的長期債務凈值 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 從2021年第一季至2023年第三季，總債務呈現升高後略微回落的趨勢。特別是在2021年第一季到2022年第三季期間，債務數值由1262百萬美元提升至3093百萬美元，顯示公司在此期間擴張或資金需求增大的狀況。然而於2022年最後一季開始，債務數值略為下降，至2023年第三季約為2025百萬美元，顯示公司可能進行了債務調整或減少借款。到了2024年第四季，債務再度大幅增加，達到5680百萬美元，可能反映公司進行新一輪的大規模融資或收購活動。總債務的波動反映出公司在不同時期可能進行了財務策略調整或受到市場環境影響。
- 總資產變動趨勢
- 2021年第一季的總資產為6904百萬美元，隨後逐步增加，於2022年第三季達到峰值15468百萬美元。這段時間內資產快速擴張，暗示公司可能有積極的資本擴張或併購行為。此後，資產規模逐步縮減，直至2024年第一季約為13392百萬美元，反映公司在調整其資產組合或應對市場波動。近期數據顯示，資產在2024年底持穩，並在2025年第3季保持大致平衡，反映公司已進入較為穩定的運營階段。
- 債務資產比率變化
- 2021年初，債務資產比率約為0.18至0.17，顯示公司債務在資產結構中的比例較低，表示較為保守的負債策略。於2022年期間，該比率維持在0.19至0.22之間，略有上升，說明相較於資產擴張，債務比例有所增加。進入2023年後，比率維持在0.14至0.15區間，顯示公司在擴大資產規模的同時，控制了債務比例，可能採用更為謹慎的財務策略。至2024年及2025年第3季，比率再度升高到約0.19，表示在這段時間內，債務在資產中的比例重新上升，可能為支撐資本支出或再融資操作。整體而言，公司債務與資產比例的變動反映出其資本結構調整的策略趨向。
財務槓桿比率
Expand Energy Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，從2021年第一季到2024年第四季，該公司的總資產呈現持續上升的趨勢，尤其在2021年第四季至2022年第四季之間有顯著的成長，資產規模由約6904百萬美元增加至約15468百萬美元。然而，在2023年之後，資產數值略顯波動，於2024年底回落至約13392百萬美元，隨後小幅回升，預計2025年第一季度再次突破28000百萬美元。
股東權益方面，雖然在2021年第二季接近於下降，但在2021年第四季開始逐步上升，並在2022年逢高達到約9124百萬美元，此後雖有短暫的波動，但整體呈現穩定成長的趨勢。在2023年底，股東權益約為17191百萬美元，較2021年末的3881百萬美元有顯著提升，顯示公司在累積資本方面持續進展。預計於2025年第一季，股東權益將突破17000百萬美元大關。
財務槓桿比率在整體期間內維持較高但波動的水平，從較低的1.31-1.39範圍逐步上升至2024年年底的1.62。此趨勢反映公司在資本結構方面的調整與風險變化，較高的槓桿比率表示公司使用較多的負債來擴張資產，但仍在可控範圍內，並逐步升高，可能暗示公司正在進行資金布局或優化財務結構。
綜合觀察，該公司在過去的兩年多期間內，持續進行資產擴張與資本積累，雖然在間歇有波動，但整體仍展現出成長態勢。財務槓桿比率的變化則反映其在資金運作策略上的調整，趨向於利用較高槓桿進行擴張仍屬於正常範圍內，未見明顯的風險警訊。未來，若資產增長能持續伴隨獲利改善，則公司財務結構可能進一步優化，有望展現更穩健的發展態勢。
利息覆蓋率
Expand Energy Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Expand Energy Corp. 的息稅前盈利（EBIT）在2021年第一季度為高點，達到約5,644百萬美元，之後於2021年第二季度出現明顯下滑，轉為負值，表示公司當季經營出現虧損。之後的幾個季度中，EBIT經歷了波動，2021年底回升至正值，2022年初持續改善並達到高點，但隨後又出現下滑，部分快速回復，部分則進入負值區間。
在2022年和2023年期間，EBIT的表現較為波動，特別是在2023年中期經營狀況顯得較為疲弱，部分季度呈現負值，顯示公司面臨經營困難或成本壓力。2024年初以來，EBIT再次出現明顯的負數，且負值程度逐漸擴大，顯示公司盈利能力持續縮減並陷入虧損狀態。這一趨勢反映公司在經營層面可能面臨較大的壓力或外部挑戰，導致盈利的持續下滑。
利息支出方面，整體呈現上升趨勢，從2021年初的約23百萬美元逐步增加到2024年第二季度的64百萬美元，顯示公司借款或融資成本逐步提高，或是公司增加了借款規模。利息支出在公司面臨盈利下滑的情況下，可能進一步壓縮其財務狀況的穩定性與經營彈性。
利息覆蓋率是衡量公司償付利息能力的重要指標，其變動尤其值得注意。在2021年，該比率在一個較為特殊的波動中曾經達到高點75.07，表示在某些季度內公司盈利足以輔助利息支出。然而，隨著時間進展，利息覆蓋率逐年下降，並在2022年下半年及2023年中後期轉為負數，甚至出現-6.32的值。負值代表公司經營收益不足以覆蓋利息支出，反映財務壓力越來越大，甚至可能預示財務轉折點的來臨。
綜合分析可見，Expand Energy Corp. 過去數個季度呈現盈利與虧損交替的趨勢，並伴隨著利息支出持續上升與利息覆蓋率的顯著惡化。這些數據暗示公司在近期經營環境中遭遇較大挑戰，盈利能力減弱，財務結構壓力增大。未來若不改善經營績效或調整資本結構，則存在持續衰退的風險，且對公司長期財務穩定產生不利影響。