長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Expand Energy Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從資料中可以觀察到，三個財務比率在分析期間內呈現不同的變動趨勢，反映出公司資產運用與營運效率的變化情況。
固定資產凈周轉率在2021年第一季度前未有資料記錄，但自2022年第一季度起逐步上升，於2022年6月30日達到高點1.28，之後又略有波動。整體來看，此比率在2022年中呈現較為明顯的提升，顯示公司在固定資產的運用效率有所改善。但從2023年起，該比率逐步下降，至2025年第一季降至0.27，指示固定資產的利用率較前期較低，可能反映出資產存量增加或營運效率下降的情況。
總資產周轉率亦呈現類似的變動軌跡，從2022年一季度的0.91逐步下降至2024年第一季的0.15，後在2025年第一季復甦至0.24。此趨勢暗示公司在資產整體運用效率上，近年來呈現出降低的趨勢，可能受到資產擴張或營收成長放緩的影響。
股東權益周轉率則具有較為明顯的波動性，從2021年6月30日的最高點1.6逐步下降至2024年底的0.24，然後在2025年第一季回升至0.38。這一比率的下降可能顯示股東權益的運用效率在近年內有所降低，但最新數據的回升則暗示公司已開始改善其股東權益的資金運用效率。
整體而言，三個比率在分析期間呈現出資產與股東權益運用效率逐步降低的趨勢，尤其在2022年至2024年間較為明顯，並在2025年略有復甦。這些變化可能與公司資產擴張策略、營運條件或市場環境變化相關。公司在未來可能需關注資產及股東權益營運效率的提升，以改善財務績效與資產管理之效果。
固定資產凈周轉率
Expand Energy Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，Expand Energy Corp. 在過去數年的財務表現呈現出多方面的趨勢。收入方面，特別是在2021年第四季度之前，收入數據幾乎持續上升，尤其是從2021年9月的1797百萬美元，到2022年6月的4013百萬美元，展現公司於此期間的營收增長動能。然而，2022年12月的收入出現較大幅的回落，降至3136百萬美元，反映出短期內營收的波動，可能受到市場環境或內部調整的影響。此後，2023年的收入數值顯著下降，於2023年3月季度降至1260百萬美元後，數據在之後季度逐步回升，至2025年3月達到3210百萬美元，顯示公司在此期間經歷了一段低谷後，逐步復甦並締造較高的營收水平。
至於財產和設備的淨額，數據呈現出顯著的成長趨勢。從2021年3月的5604百萬美元增加至2025年3月的24260百萬美元，期間累積資產持續擴張，增長幅度較大，尤其是在2022年及之後季度，拋開中間的小波動，整體呈現累積資產規模力度的擴大，這反映公司持續在資產端進行投資或擴充，以支持其長期業務發展。
從固定資產凈周轉率的角度來看，此比率在2021年某些季度數據缺失，但在2022年6月至2024年12月之間，呈現出逐步下降的取向，從最高的1.28逐漸下降至0.18。這一趨勢可能意味著公司資產運用效率在逐步降低，或固定資產的擴張速度快於產出效率，可能需要進一步評估資產配置與效益之間的匹配情況。此外，該比率的下降可能反映出公司在資產累積上偏重於擴充，卻未同步提升產出效率，值得持續監測以評估其財務結構的持續性與經營效率。
綜合分析，Expand Energy Corp. 在營收上經歷了由增轉減再復甦的波動，顯示公司在市場環境中的不確定性與策略調整。在資產規模持續擴大的背景下，資產運用效率顯示出一定的收斂壓力，反映出業務擴張的同時，可能需強化資產管理與效率提升，以確保長期價值創造能力。整體而言，該公司在資產投入方面展現積極布局，但在營運效率方面尚有改善空間，需密切關注未來公司營收與資產管理的發展動向。
總資產周轉率
Expand Energy Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2021年第一季至2024年第三季期間，擴展能源的收入在2021年中呈現穩定增長的趨勢，尤其在2021年第四季達到高點2606百萬美元。2022年收入更進一步攀升，於2022年6月達到最高的4013百萬美元，之後在2023年始呈現波動，特別是2023年6月和9月的收入分別為514與600百萬美元，較前一季有所下降。2024年初收入顯著下降至2244百萬美元，但在2024年季度末又回升至3210百萬美元，顯示公司收入具有一定的季節性波動且波動幅度較大。
- 總資產變動分析
- 總資產自2021年起呈現逐步增加的趨勢，由6904百萬美元逐步增加至2025年3月的27934百萬美元，顯示公司資產規模持續擴張。2022年和2023年期間，資產數值變動相對平穩，並在2024年持續攀升，且在2024年末接近29000百萬美元的高點。顯示公司在擴張期間進行資產積累，可能包括新增資產投資或資產購置，以支持業務的擴張與運營需求。
- 總資產周轉率分析
- 總資產周轉率於2022年開始有明顯的下降趨勢，從0.66逐步下降至2024年末的0.24。儘管資產持續擴張，但資產利用效率呈現疲軟的跡象。特別是在2024年，周轉率多在0.15至0.24區間波動，顯示公司在資產管理效率方面面臨挑戰，可能是由於資產負債結構或業務重點轉移導致的低效率資產投資。收入的波動也可能與此現象相關，表明公司在擴張過程中資產利用率未同步提升。
股東權益周轉率
Expand Energy Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2021年第一季度至2022年第二季度，公司的收入呈現穩定上升趨勢，由約1,467百萬美元逐步增加至約4,013百萬美元，顯示其營運規模或市場需求有所擴張。然而，自2022年第三季度起，收入出現明顯波動，2022年第三季度和第四季度的收入分別為約4,193百萬美元與3,136百萬美元，較前期稍有下降，之後至2023年第一季度的收入則大幅下滑至約2,105百萬美元。2023年之後，收入再次增加，2024年第一季度及第三季度的收入分別約為900百萬美元與2,244百萬美元，展現營收波動較大，整體趨勢較不穩定。
- 股東權益變化
- 股東權益在2021年至2023年間持續攀升，從約3,881百萬美元增加至約10,683百萬美元，顯示公司在此段期間累積資本或其淨資產有所增長。尤其是在2022年和2023年間，股東權益呈現穩定增長，並在2023年達到最高點約17,165百萬美元，反映公司可能藉由獲利留存或資本運作提升公司價值。然而，2024年之後，股東權益出現微幅下降，至約17,191百萬美元，仍處於較高水平，且較之前較為穩定。
- 股東權益周轉率變動
- 2021年中，未提供相關數據，顯示可能資料尚不完整。自2021年6月起，股東權益周轉率逐步上升，從1.29升至2021年9月的2.14，顯示公司資產運用效率提升，資產能較有效地轉化為股東權益。然而，進入2022年之後，該比率逐步下降，至2023年末降至0.32，意味著股東權益的運用效率在下降，資產可能擴張較快但未能有效產生收益。此趨勢指出公司在資產運用方面的效率逐步降低，可能與公司擴張策略或市場環境變動有關。