TJX Cos. Inc.、資產負債表：債務

以百萬計

	2025年2月1日	2024年2月3日	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日
長期債務的流動部分	—)	—)	500)	—)	750)	—)
長期債務，不包括流動部分	2,866)	2,862)	2,859)	3,355)	5,333)	2,237)
長期債務總額，包括當前到期日債務（帳面金額）	2,866)	2,862)	3,359)	3,355)	6,083)	2,237)

債務部分	描述	公司
長期債務總額，包括當前到期日債務（帳面金額）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	TJX Cos. Inc. 的總債務從 2023 年到 2024 年有所下降，但從 2024 年到 2025 年略有增加。

債務加權平均實際利率: 2.56%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
2.32%	998)	23)
1.18%	500)	6)
3.89%	496)	19)
1.61%	500)	8)
4.52%	383)	17)
總價值	2,877)	74)
2.56%

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 74 ÷ 2,877 = 2.56%

TJX Cos. Inc.、產生的利息成本

以百萬計

截至12個月	2025年2月1日	2024年2月3日	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日
利息支出，不包括資本化利息	76)	79)	84)	120)	194)	59)
資本化利息	2)	3)	7)	4)	5)	2)
利息支出	78)	82)	91)	123)	199)	61)

債務部分	描述	公司
利息支出，不包括資本化利息	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	利息支出（不包括資本化利息 TJX Cos. Inc. 從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。
資本化利息	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	TJX Cos. Inc. 的資本化利息從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年下降。
利息支出	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	TJX Cos. Inc. 的利息支出從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。

	2025年2月1日	2024年2月3日	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入	4,864)	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)
更多：所得稅費用	1,619)	1,493)	1,138)	1,115)	(1)	1,134)
更多：利息支出，不包括資本化利息	76)	79)	84)	120)	194)	59)
息稅前利潤 (EBIT)	6,559)	6,046)	4,720)	4,517)	283)	4,465)

利息支出	78)	82)	91)	123)	199)	61)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	86.30	76.53	56.19	37.80	1.46	75.57
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	84.09	73.73	51.87	36.67	1.42	72.72

2025 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，不包括資本化利息
= 6,559 ÷ 76 = 86.30

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 6,559 ÷ 78 = 84.09

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	TJX Cos. Inc. 的利息覆蓋率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

債務分析