債務分析
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債務總額（賬麵價值）
TJX Cos. Inc.、資產負債表：債務
以百萬計
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||
| 長期債務總額，包括當前到期日債務（帳面金額） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 長期債務總額，包括當前到期日債務（帳面金額） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | TJX Cos. Inc.的總債務從2022年到2023年有所增加，但隨後從2023年到2024年大幅下降。 |
債務總額（公允價值）
| 2024年2月3日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 長期債務的當前到期日 | |
| 長期債務，不包括當前到期債務 | |
| 長期債務總額，包括當前到期日（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
TJX Cos. Inc.、產生的利息成本
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出，不包括資本化利息 | 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 | 2022年至2023年及2023年至2024年，利息支出（不包括 TJX Cos. Inc. 資本化利息）有所下降。 |
| 資本化利息 | 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。 | 2022 年至 2023 年， TJX Cos. Inc. 的資本化利息有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年大幅下降。 |
| 利息支出 | 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的利息支出有所下降。 |
利息覆蓋率（調整后）
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 更多： 利息支出，不包括資本化利息 | |||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | |||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | |||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，不包括資本化利息
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的利息覆蓋率（調整后）有所上升。 |