債務分析
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債務總額（賬麵價值）
Lowe’s Cos. Inc.、資產負債表：債務
以百萬計
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | |||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||
| 長期債務，不包括當前到期的債務 | |||||||
| 債務總額，包括融資租賃義務（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務總額，包括融資租賃義務（賬麵價值） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | 2022 年至 2023 年以及 2023 年至 2024 年， Lowe’s Cos. Inc. 債務總額有所增加。 |
債務總額（公允價值）
| 2024年2月2日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 短期借款 | |
| 長期債務，不包括融資租賃義務 | |
| 融資租賃義務 | |
| 債務總額，包括融資租賃義務（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02).
債務加權平均利率
產生的利息成本
Lowe’s Cos. Inc.、產生的利息成本
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Lowe’s Cos. Inc. 的利息支出有所增加。 |
| 利息資本化 | 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。 | |
| 產生的利息成本 | 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 | 2022 年至 2023 年以及 2023 年至 2024 年， Lowe’s Cos. Inc. 產生的利息成本有所增加。 |
利息覆蓋率（調整后）
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收益 | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化金額 | |||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
| 產生的利息成本 | |||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | |||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | |||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化金額
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Lowe’s Cos. Inc. 的利息覆蓋率（經調整）均有所下降。 |