債務分析
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債務總額（帳面金額）
Lowe’s Cos. Inc.，資產負債表：債務
百萬美元
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | |||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||
| 長期債務，不包括當前到期債務 | |||||||
| 債務總額，包括融資租賃債務（帳面金額） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 債務總額，包括融資租賃債務（帳面金額） | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | 2022 年至 2023 年以及 2023 年至 2024 年， Lowe’s Cos. Inc. 債務總額有所增加。 |
債務總額（公允價值）
| 2024年2月2日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | |
| 長期債務，不包括融資租賃義務 | |
| 融資租賃義務 | |
| 債務總額，包括融資租賃債務（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02).
債務加權平均利率
產生的利息費用
Lowe’s Cos. Inc.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Lowe’s Cos. Inc. 的利息支出有所增加。 |
| 利息資本化 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | |
| 產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額，包括資本化或計入收益。 | 2022 年至 2023 年以及 2023 年至 2024 年， Lowe’s Cos. Inc. 產生的利息成本有所增加。 |
利息覆蓋率（調整后）
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收益 | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化金額 | |||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
| 產生的利息費用 | |||||||
| 有和沒有資本化利息的財務比率 | |||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | |||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化金額
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息費用
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Lowe’s Cos. Inc. 的利息覆蓋率（經調整）均有所下降。 |