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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

債務分析 

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債務總額(賬麵價值)

Lowe’s Cos. Inc.、資產負債表:債務

以百萬計

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2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
短期借款 499 1,941
長期債務的當前到期日 2,586 537 585 868 1,112 597
長期債務,不包括當前到期的債務 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
債務總額,包括融資租賃義務(賬麵價值) 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

債務部分 描述 公司
債務總額,包括融資租賃義務(賬麵價值) 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 Lowe’s Cos. Inc. 的總債務從 2023 年到 2024 年有所增加,但隨後從 2024 年到 2025 年略有下降。

債務總額(公允價值)

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2025年1月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期借款
長期債務,不包括融資租賃義務 31,558
融資租賃義務 475
債務總額,包括融資租賃義務(公允價值) 32,033
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率 0.90

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).


債務加權平均利率

債務加權平均利率: 3.97%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
6.24% 1
3.40% 11,215 381
3.70% 7,709 285
5.93% 858 51
4.09% 2,578 105
4.04% 3,820 154
4.35% 6,118 266
5.19% 2,713 141
4.89% 475 23
總價值 35,487 1,407
3.97%

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).

1 以百萬計

2 加權平均利率 = 100 × 1,407 ÷ 35,487 = 3.97%


產生的利息成本

Lowe’s Cos. Inc.、產生的利息成本

以百萬計

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截至12個月 2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
利息支出 1,472 1,483 1,160 897 872 718
利息資本化 6 4 4 3 1
產生的利息成本 1,478 1,487 1,164 900 872 719

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

債務部分 描述 公司
利息支出 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 Lowe’s Cos. Inc.的利息支出從 2023 年到 2024 年有所增加,但隨後從 2024 年到 2025 年略有下降。
利息資本化 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。
產生的利息成本 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 Lowe’s Cos. Inc.產生的利息成本從 2023 年到 2024 年有所增加,但從 2024 年到 2025 年略有下降。

利息覆蓋率(調整后)

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2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
更多: 所得稅費用 2,196 2,449 2,599 2,766 1,904 1,342
更多: 利息支出,扣除資本化金額 1,472 1,483 1,160 897 872 718
息稅前利潤 (EBIT) 10,625 11,658 10,196 12,105 8,611 6,341
 
產生的利息成本 1,478 1,487 1,164 900 872 719
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 7.22 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 7.19 7.84 8.76 13.45 9.88 8.82

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

2025 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,扣除資本化金額
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22

2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 10,625 ÷ 1,478 = 7.19


償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率(調整后) 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 Lowe’s Cos. Inc. 的利息覆蓋率(調整后)從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年下降。