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債務總額 (帳面值)
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | |||||||
| 當前長期債務的分期付款 | |||||||
| 長期債務,不包括當前分期付款 | |||||||
| 債務總額 (帳面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01), 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示,總債務(帳面值)呈現逐年增長趨勢。從2021年的37238百萬美元增長至2026年的55772百萬美元。雖然2025年出現顯著增長,但2026年增長幅度有所放緩。整體而言,債務規模持續擴大。
- 短期債務變化
- 短期債務的數據不完整,但可觀察到在2021年和2022年之間存在較大數額的短期債務(1035百萬美元和未提供數據)。在2023年數據缺失後,2025年出現較低水平的短期債務(316百萬美元),隨後在2026年大幅增加至4464百萬美元。這表明短期債務管理策略可能有所調整,或受到特定時期資金需求的影響。
- 長期債務結構
- 長期債務可分為兩部分:當前長期債務的分期付款和不包括當期分期付款的部分。兩部分均呈現波動趨勢。當前長期債務的分期付款在2022年達到峰值(2447百萬美元),隨後下降,但在2025年和2026年再次顯著增加。長期債務(不包括當期分期付款)則相對穩定增長,從2021年的35822百萬美元增長至2026年的46341百萬美元。
- 債務組合的演變
- 觀察各項債務的比例變化,短期債務在總債務中的佔比在不同年份間波動較大,而長期債務則佔據總債務的大部分。2025年和2026年,短期債務的增加可能反映了更積極的短期融資策略,或對短期資金需求的應對。
總結而言,資料顯示債務總額持續增長,長期債務是主要組成部分。短期債務的變化較大,可能與具體時期的融資策略和資金需求有關。需要進一步分析這些債務的利率、到期日等細節,才能更全面地評估債務風險。
債務總額 (公允價值)
| 2026年2月1日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 貨幣市場 | |
| 高級筆記 | |
| 融資租賃義務 | |
| 其他長期債務 | |
| 債務總額 (公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01).