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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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債務分析

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債務總額 (帳面值)

Home Depot Inc.、資產負債表:負債

百萬美元

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2026年2月1日 2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日
短期債務
當前長期債務的分期付款
長期債務,不包括當前分期付款
債務總額 (帳面值)

根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01), 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31).


以下是對所提供財務資料的分析摘要。

總體債務趨勢
從資料顯示,總債務(帳面值)呈現逐年增長趨勢。從2021年的37238百萬美元增長至2026年的55772百萬美元。雖然2025年出現顯著增長,但2026年增長幅度有所放緩。整體而言,債務規模持續擴大。
短期債務變化
短期債務的數據不完整,但可觀察到在2021年和2022年之間存在較大數額的短期債務(1035百萬美元和未提供數據)。在2023年數據缺失後,2025年出現較低水平的短期債務(316百萬美元),隨後在2026年大幅增加至4464百萬美元。這表明短期債務管理策略可能有所調整,或受到特定時期資金需求的影響。
長期債務結構
長期債務可分為兩部分:當前長期債務的分期付款和不包括當期分期付款的部分。兩部分均呈現波動趨勢。當前長期債務的分期付款在2022年達到峰值(2447百萬美元),隨後下降,但在2025年和2026年再次顯著增加。長期債務(不包括當期分期付款)則相對穩定增長,從2021年的35822百萬美元增長至2026年的46341百萬美元。
債務組合的演變
觀察各項債務的比例變化,短期債務在總債務中的佔比在不同年份間波動較大,而長期債務則佔據總債務的大部分。2025年和2026年,短期債務的增加可能反映了更積極的短期融資策略,或對短期資金需求的應對。

總結而言,資料顯示債務總額持續增長,長期債務是主要組成部分。短期債務的變化較大,可能與具體時期的融資策略和資金需求有關。需要進一步分析這些債務的利率、到期日等細節,才能更全面地評估債務風險。


債務總額 (公允價值)

Microsoft Excel
2026年2月1日
選定的財務數據 (百萬美元)
貨幣市場
高級筆記
融資租賃義務
其他長期債務
債務總額 (公允價值)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01).


債務加權平均利率

債務加權平均利率:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =