Home Depot Inc.、資產負債表：負債

百萬美元

	2026年2月1日	2025年2月2日	2024年1月28日	2023年1月29日	2022年1月30日	2021年1月31日
短期債務	4,464)	316)	—)	—)	1,035)	—)
當前長期債務的分期付款	4,967)	4,582)	1,368)	1,231)	2,447)	1,416)
長期債務，不包括當前分期付款	46,341)	48,485)	42,743)	41,962)	36,604)	35,822)
債務總額（帳面值）	55,772)	53,383)	44,111)	43,193)	40,086)	37,238)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

總體債務趨勢: 從資料顯示，總債務（帳面值）呈現逐年增長趨勢。從2021年的37238百萬美元增長至2026年的55772百萬美元。雖然2025年出現顯著增長，但2026年增長幅度有所放緩。整體而言，債務規模持續擴大。
短期債務變化: 短期債務的數據不完整，但可觀察到在2021年和2022年之間存在較大數額的短期債務（1035百萬美元和未提供數據）。在2023年數據缺失後，2025年出現較低水平的短期債務（316百萬美元），隨後在2026年大幅增加至4464百萬美元。這表明短期債務管理策略可能有所調整，或受到特定時期資金需求的影響。
長期債務結構: 長期債務可分為兩部分：當前長期債務的分期付款和不包括當期分期付款的部分。兩部分均呈現波動趨勢。當前長期債務的分期付款在2022年達到峰值（2447百萬美元），隨後下降，但在2025年和2026年再次顯著增加。長期債務（不包括當期分期付款）則相對穩定增長，從2021年的35822百萬美元增長至2026年的46341百萬美元。
債務組合的演變: 觀察各項債務的比例變化，短期債務在總債務中的佔比在不同年份間波動較大，而長期債務則佔據總債務的大部分。2025年和2026年，短期債務的增加可能反映了更積極的短期融資策略，或對短期資金需求的應對。

總結而言，資料顯示債務總額持續增長，長期債務是主要組成部分。短期債務的變化較大，可能與具體時期的融資策略和資金需求有關。需要進一步分析這些債務的利率、到期日等細節，才能更全面地評估債務風險。

債務加權平均利率: 3.88%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
3.70%	4,500)	167)
3.00%	1,299)	39)
5.15%	1,499)	77)
2.13%	999)	21)
4.95%	749)	37)
2.88%	748)	22)
2.50%	749)	19)
4.88%	997)	49)
2.80%	993)	28)
0.90%	498)	4)
1.50%	997)	15)
3.75%	498)	19)
3.90%	987)	38)
4.90%	745)	37)
2.95%	1,704)	50)
4.75%	1,241)	59)
2.70%	1,401)	38)
3.95%	496)	20)
1.38%	1,192)	16)
4.85%	991)	48)
1.88%	955)	18)
3.25%	1,241)	40)
4.50%	1,244)	56)
4.95%	1,727)	85)
4.65%	993)	46)
5.88%	2,901)	170)
3.30%	1,111)	37)
5.40%	496)	27)
5.95%	991)	59)
4.20%	953)	40)
4.88%	983)	48)
4.40%	981)	43)
4.25%	1,587)	67)
3.90%	1,145)	45)
4.50%	1,467)	66)
3.13%	1,191)	37)
3.35%	1,473)	49)
2.38%	1,171)	28)
2.75%	984)	27)
3.62%	1,460)	53)
4.95%	981)	49)
5.30%	1,467)	78)
3.50%	975)	34)
5.40%	488)	26)
3.70%	2,963)	110)
總價值	55,211)	2,141)
3.88%

¹ 百萬美元

² 加權平均利率 = 100 × 2,141 ÷ 55,211 = 3.88%

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

債務分析