現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 淨收入（虧損）
- 從2020年到2021年，公司淨收入顯著增加，由21,331百萬美元攀升至33,364百萬美元，展現營收增長的趨勢。2022年經歷虧損，導致淨收入轉為-2,722百萬美元，但隨後在2023年回升至30,425百萬美元並於2024年達到59,248百萬美元，顯示公司營收復甦且持續擴大。這一趨勢展現公司具備在不同年度的盈利能力，並在2024年呈現強勁的盈利增長。
- 不動產設備折舊攤銷及資本化成本、經營租賃資產及其他
- 該項目數值由2020年的25,180百萬美元逐年增加到2024年的52,795百萬美元，反映公司在資產投資上的持續擴張，且折舊攤銷成本亦隨資產規模增大而增加，顯示資產基礎逐步擴展以支持營運。
- 基於股票的薪酬
- 該項指數值持續增加，從2020年的9,208百萬美元成長到2023年的24,023百萬美元，但在2024年略微下降至22,011百萬美元，可能反映公司薪酬激勵策略的調整或股票激勵成本的變動。整體來看，股票薪酬在公司成本結構中佔比相當大，反映股權激勵制度的普遍性。
- 營業外（收入）費用，淨額
- 2020和2021年營業外費用大幅增加，特別是在2021年達到-14,306百萬美元，顯示非營業性支出升高。2022年出現正值，為16,966百萬美元，然後在2023年轉為負值(-748)，再於2024年回升至2,012百萬美元，暗示公司在不同年度非經營性項目波動較大，可能涉及資產處分或特殊費用的變動。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅負擔於2020年至2024年間持續增加，從-554百萬美元逐漸升至-4,648百萬美元，反映公司在稅務策略或資產負債表中遞延稅項的變動，可能與未來稅務負擔調整有關。
- 庫存
- 庫存水準表現出較大的波動，2020年和2021年高企，分別為-2,849百萬美元和-9,487百萬美元，2022年明顯縮減至-2,592百萬美元，2023年變為正值1,449百萬美元，2024年再次下降至-1,884百萬美元。此代表公司庫存管理在不同年度有所調整，反映供應鏈或銷售策略的變化。
- 應收賬款、淨額及其他
- 該項亦呈現逐步改善趨勢，從2020年的-8,169百萬美元降低到2024年的-3,249百萬美元，表示公司應收帳款回收效率提高或營運模式調整，有助於提升流動性。
- 其他資產
- 數據顯示公司持有較大規模的其他資產，且在2021年至2024年間持續增加，可能包括長期投資或資產重組等，反映公司多元資產配置策略。
- 應付帳款
- 應付帳款於2020年高達17,480百萬美元，隨後逐年下降，到2024年為2,972百萬美元，說明公司在管理應付款項方面趨於緊縮或支付速度加快，改善了短期負債狀況。
- 應計費用和其他
- 此項呈現波動，尤其在2022年以下為負值，顯示公司在費用計提和其他預估方面有較大調整或特殊支出，需加以關注其變動原因。
- 未實現的收入
- 數值逐年上升，從1265百萬美元增至2024年的4007百萬美元，表明公司持續產生尚未實現的收入，反映潛在的銷售或服務收入逐步累積，可能與長期合約或預收款項有關。
- 經營資產和負債的變化
- 該指標資料顯示，在2020年正向變動較大，但之後數值皆為負，尤其在2021和2022年有顯著下滑，表明經營資產負債的調整多偏向減少，反映資產配置或負債控管策略的調整方向。
- 將淨收入（虧損）與經營活動產生的現金凈額進行調節的調整
- 該指數於2020年較高，隨後逐年降低，顯示經營現金流的穩定性逐步改善。2024年達到56,629百萬美元，遠高於淨收入，顯示公司現金流狀況良好，能支援資本投資及財務策略。
- 經營活動產生的現金凈額
- 由2020年的66,064百萬美元持續提高至2024年的115,877百萬美元，反映公司營運現金流逐年擴大，資金流入充裕，有助於公司持續投資和財務穩定性。
- 購買財產和設備
- 投資在財產和設備上的支出顯著增加，從2020年的-40,140百萬美元擴大到2024年的-82,999百萬美元，顯示公司持續進行資產擴張以支持營運成長，雖則對現金流有較大影響。
- 財產和設備銷售和獎勵的收益
- 該項收入留存穩定，約在4,596-5,341百萬美元之間，提供資產變現的收入來源，並略為抵銷部分資本支出，平衡資產策略。
- 收購，扣除所收購的現金、非適銷投資和其他
- 公司收購活動持續進行，進一步投入到非核心投資或併購中，數量逐年增加，2024年達到-7,082百萬美元，加大整合資產和擴展市場的力度。
- 有價證券的銷售和到期日
- 此項操作顯示有價證券的大量處理，2020年和2021年銷售金額較高，但在2022年和2023年明顯下降，2024年又有所恢復，反映短期投資的周轉策略的調整。
- 購買有價證券
- 此項交易於2020年和2021年大量進行，但在2022年和2023年大幅縮減，2024年又出現負值，彰顯公司在投資策略上的變動，可能是降低短期投資規模或調整風險。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 數值大幅負向，尤其於2024年，顯示公司在投資活動上的大量資金支出，包括收購、投資證券等，揭示公司對長期資產的積極佈局。
- 回購普通股
- 2022年公司進行股票回購，金額達6,000百萬美元，代表公司採取股東回饋策略。2024年數據缺失，可能表示當年度暫未進行回購。
- 短期與長期債務收益及償還
- 短期債務收益於2020-2022年呈上升趨勢，2022年達到41,553百萬美元，償還款項亦有規模調整，綜合反映公司在資金籌措及還款上的策略，長期債務則持續增長，展現公司在融資結構方面的持續擴展與調整。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 整體變動顯示在2021年達到高點，2022年轉為負值，反映公司籌資活動由淨資金流入轉為資金流出，可能用於投資或償還負債，以支持長期擴張策略。
- 現金、現金等價物和限制性現金的期末餘額
- 由2020年的42,377百萬美元逐步增加至2024年的82,312百萬美元，說明公司現金儲備充裕，且整體流動性良好，有利於持續資本支出及應對各種經營風險。