現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。
Lowe’s Cos. Inc.、合併現金流量表
百萬美元
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截至12個月 |
2024年2月2日 |
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2023年2月3日 |
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2022年1月28日 |
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2021年1月29日 |
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2020年1月31日 |
|
2019年2月1日 |
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|
淨收益 |
7,726) | |
6,437) | |
8,442) | |
5,835) | |
4,281) | |
2,314) | |
|
折舊和攤銷 |
1,923) | |
1,981) | |
1,882) | |
1,594) | |
1,410) | |
1,607) | |
|
非現金租賃費用 |
499) | |
530) | |
517) | |
479) | |
468) | |
—) | |
|
遞延所得稅 |
6) | |
(239) | |
135) | |
(108) | |
177) | |
(151) | |
|
資產減值和財產損失淨額 |
83) | |
2,118) | |
34) | |
139) | |
117) | |
630) | |
|
出售業務的(收益)損失 |
(79) | |
421) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
952) | |
|
債務清償損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,060) | |
—) | |
—) | |
|
基於股份的支付費用 |
210) | |
223) | |
230) | |
155) | |
98) | |
74) | |
|
商品庫存,凈值 |
1,637) | |
(2,594) | |
(1,413) | |
(2,967) | |
(600) | |
(1,289) | |
|
其他運營資產 |
182) | |
56) | |
(23) | |
326) | |
(364) | |
(101) | |
|
應付帳款 |
(1,820) | |
(549) | |
466) | |
3,211) | |
(637) | |
1,720) | |
|
遞延收入 |
(170) | |
(183) | |
413) | |
512) | |
(15) | |
23) | |
|
其他經營負債 |
(2,057) | |
388) | |
(570) | |
813) | |
(639) | |
414) | |
|
經營資產和負債的變化 |
(2,228) |
|
(2,882) |
|
(1,127) |
|
1,895) |
|
(2,255) |
|
767) |
|
|
調整凈收益與經營活動提供的凈現金 |
414) |
|
2,152) |
|
1,671) |
|
5,214) |
|
15) |
|
3,879) |
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
8,140) |
|
8,589) |
|
10,113) |
|
11,049) |
|
4,296) |
|
6,193) |
|
|
購買投資 |
(1,785) | |
(1,189) | |
(3,065) | |
(3,094) | |
(743) | |
(1,373) | |
|
出售收益/投資到期 |
1,722) | |
1,174) | |
3,293) | |
2,926) | |
695) | |
1,393) | |
|
資本支出 |
(1,964) | |
(1,829) | |
(1,853) | |
(1,791) | |
(1,484) | |
(1,174) | |
|
出售財產和其他長期資產的收益 |
53) | |
45) | |
113) | |
90) | |
163) | |
76) | |
|
出售業務所得款項 |
100) | |
491) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
其他,凈值 |
(27) | |
(1) | |
(134) | |
(25) | |
—) | |
(2) | |
|
用於投資活動的現金凈額 |
(1,901) |
|
(1,309) |
|
(1,646) |
|
(1,894) |
|
(1,369) |
|
(1,080) |
|
|
商業票據淨變動 |
(499) | |
499) | |
—) | |
(941) | |
220) | |
(415) | |
|
發行債券所得款項淨額 |
2,983) | |
9,667) | |
4,972) | |
7,929) | |
3,972) | |
—) | |
|
償還債務 |
(601) | |
(867) | |
(2,118) | |
(5,618) | |
(1,113) | |
(326) | |
|
根據基於股份的付款計劃發行普通股的收益 |
141) | |
151) | |
132) | |
152) | |
118) | |
114) | |
|
現金股息支付 |
(2,531) | |
(2,370) | |
(1,984) | |
(1,704) | |
(1,618) | |
(1,455) | |
|
回購普通股 |
(6,138) | |
(14,124) | |
(13,012) | |
(4,971) | |
(4,313) | |
(3,037) | |
|
其他,凈值 |
(21) | |
(5) | |
(6) | |
(38) | |
(1) | |
(5) | |
|
用於融資活動的現金淨額 |
(6,666) |
|
(7,049) |
|
(12,016) |
|
(5,191) |
|
(2,735) |
|
(5,124) |
|
|
匯率變動對現金的影響 |
—) | |
(16) | |
(8) | |
10) | |
1) | |
(12) | |
|
現金和現金等價物的淨增加(減少),包括已持有待售流動資產中的現金分類 |
(427) |
|
215) |
|
(3,557) |
|
3,974) |
|
193) |
|
(23) |
|
|
在持有待售流動資產中分類的現金凈減少(增加) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12) | |
(54) | |
|
現金及現金等價物淨增加(減少) |
(427) |
|
215) |
|
(3,557) |
|
3,974) |
|
205) |
|
(77) |
|
|
年初現金及現金等價物 |
1,348) | |
1,133) | |
4,690) | |
716) | |
511) | |
588) | |
|
現金及現金等價物,年終 |
921) |
|
1,348) |
|
1,133) |
|
4,690) |
|
716) |
|
511) |
|
根據報告:
10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-02-01).
現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2022年至2023年和2023年至2024年, Lowe’s Cos. Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。 |
用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022 年至 2023 年, Lowe’s Cos. Inc. 投資活動中使用的現金凈額有所增加,但隨後從 2023 年到 2024 年大幅下降。 |
用於融資活動的現金淨額 |
融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2022年至2023年和2023年至2024年, Lowe’s Cos. Inc. 融資活動使用的現金凈額有所增加。 |