現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Lowe’s Cos. Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2025年1月31日	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日
淨收益	6,957)	7,726)	6,437)	8,442)	5,835)	4,281)
折舊和攤銷	1,972)	1,923)	1,981)	1,882)	1,594)	1,410)
非現金租賃費用	520)	499)	530)	517)	479)	468)
遞延所得稅	9)	6)	(239)	135)	(108)	177)
資產減值和財產損失，凈值	5)	83)	2,118)	34)	139)	117)
出售業務的（收益）虧損	(177)	(79)	421)	—)	—)	—)
清償債務損失	—)	—)	—)	—)	1,060)	—)
基於股份的支付費用	221)	210)	223)	230)	155)	98)
商品庫存，凈額	(514)	1,637)	(2,594)	(1,413)	(2,967)	(600)
其他經營性資產	93)	182)	56)	(23)	326)	(364)
應付帳款	633)	(1,820)	(549)	466)	3,211)	(637)
其他經營負債	(94)	(2,227)	205)	(157)	1,325)	(654)
經營資產和負債的變化	118)	(2,228)	(2,882)	(1,127)	1,895)	(2,255)
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	2,668)	414)	2,152)	1,671)	5,214)	15)
經營活動產生的現金凈額	9,625)	8,140)	8,589)	10,113)	11,049)	4,296)
購買投資品	(1,286)	(1,785)	(1,189)	(3,065)	(3,094)	(743)
出售/到期投資所得款項	1,204)	1,722)	1,174)	3,293)	2,926)	695)
資本支出	(1,927)	(1,964)	(1,829)	(1,853)	(1,791)	(1,484)
出售財產和其他長期資產所得款項	105)	53)	45)	113)	90)	163)
出售業務所得款項	177)	100)	491)	—)	—)	—)
其他，淨	(11)	(27)	(1)	(134)	(25)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(1,738)	(1,901)	(1,309)	(1,646)	(1,894)	(1,369)
商業票據凈變化	—)	(499)	499)	—)	(941)	220)
發行債券所得款項淨額	—)	2,983)	9,667)	4,972)	7,929)	3,972)
償還債務	(545)	(601)	(867)	(2,118)	(5,618)	(1,113)
根據股份支付計劃發行普通股的收益	159)	141)	151)	132)	152)	118)
現金股利支付	(2,566)	(2,531)	(2,370)	(1,984)	(1,704)	(1,618)
回購普通股	(4,053)	(6,138)	(14,124)	(13,012)	(4,971)	(4,313)
其他，淨	(42)	(21)	(5)	(6)	(38)	(1)
籌資活動中使用的現金凈額	(7,047)	(6,666)	(7,049)	(12,016)	(5,191)	(2,735)
匯率變動對現金的影響	—)	—)	(16)	(8)	10)	1)
現金及現金等價物淨增（減）淨額，包括歸類於持有待售流動資產的現金	840)	(427)	215)	(3,557)	3,974)	193)
歸入持有待售流動資產的現金凈（增）減	—)	—)	—)	—)	—)	12)
現金及現金等價物淨增加（減少）	840)	(427)	215)	(3,557)	3,974)	205)
年初現金及現金等價物	921)	1,348)	1,133)	4,690)	716)	511)
年末現金及現金等價物	1,761)	921)	1,348)	1,133)	4,690)	716)

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Lowe’s Cos. Inc.經營活動提供的凈現金從 2023 年到 2024 年有所下降，但從 2024 年到 2025 年有所增加，超過了 2023 年的水準。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Lowe’s Cos. Inc. 投資活動使用的凈現金從 2023 年到 2024 年有所下降，但從 2024 年到 2025 年略有增加。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年至 2024 年， Lowe’s Cos. Inc. 融資活動使用的凈現金有所增加，但隨後從 2024 年到 2025 年略有下降，未達到 2023 年的水準。

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

現金流量表