現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
TJX Cos. Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2025年2月1日 |
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2024年2月3日 |
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2023年1月28日 |
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2022年1月29日 |
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2021年1月30日 |
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2020年2月1日 |
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|
淨收入 |
4,864) | |
4,474) | |
3,498) | |
3,283) | |
90) | |
3,272) | |
|
|
折舊和攤銷 |
1,104) | |
964) | |
887) | |
868) | |
871) | |
867) | |
|
|
股權投資減值 |
—) | |
—) | |
218) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
提前清償債務造成的損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
242) | |
312) | |
—) | |
|
|
財產處置損失及減值費用 |
10) | |
61) | |
23) | |
9) | |
84) | |
16) | |
|
|
遞延所得稅準備金（優惠） |
28) | |
(7) | |
64) | |
(44) | |
(231) | |
(6) | |
|
|
基於股份的薪酬 |
183) | |
160) | |
122) | |
189) | |
59) | |
125) | |
|
|
應收賬款（增）減 |
(26) | |
37) | |
(51) | |
(61) | |
(71) | |
(43) | |
|
|
（增加）商品庫存減少 |
(539) | |
(145) | |
58) | |
(1,658) | |
589) | |
(297) | |
|
|
可收回的所得稅（增加）減少 |
(10) | |
60) | |
(5) | |
(78) | |
11) | |
(34) | |
|
|
預付費用和其他流動資產（增加）減少 |
(31) | |
(40) | |
(73) | |
33) | |
(57) | |
(17) | |
|
|
應付賬款增加（減少） |
448) | |
64) | |
(600) | |
(338) | |
2,111) | |
29) | |
|
|
應計費用和其他負債的增加（減少） |
228) | |
443) | |
(23) | |
659) | |
585) | |
346) | |
|
|
應納稅所得額的增加（減少） |
(31) | |
46) | |
(126) | |
100) | |
53) | |
(128) | |
|
|
淨經營租賃負債增加（減少） |
(12) | |
(18) | |
(1) | |
(129) | |
200) | |
30) | |
|
|
資產和負債變動 |
27) |
|
447) |
|
(821) |
|
(1,474) |
|
3,420) |
|
(114) |
|
|
|
其他，淨 |
(100) | |
(42) | |
93) | |
(15) | |
(43) | |
(93) | |
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
1,252) |
|
1,583) |
|
586) |
|
(225) |
|
4,471) |
|
794) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
6,116) |
|
6,057) |
|
4,084) |
|
3,057) |
|
4,562) |
|
4,067) |
|
|
|
物業增建 |
(1,918) | |
(1,722) | |
(1,457) | |
(1,045) | |
(568) | |
(1,223) | |
|
|
購買股權投資 |
(551) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
對Familia的投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(230) | |
|
|
購買投資品 |
(35) | |
(28) | |
(31) | |
(22) | |
(29) | |
(29) | |
|
|
投資的銷售和到期日 |
27) | |
33) | |
18) | |
20) | |
19) | |
13) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(2,477) |
|
(1,717) |
|
(1,470) |
|
(1,046) |
|
(579) |
|
(1,462) |
|
|
|
回購普通股的付款 |
(2,513) | |
(2,484) | |
(2,255) | |
(2,176) | |
(202) | |
(1,552) | |
|
|
發行普通股所得款項 |
366) | |
285) | |
321) | |
229) | |
211) | |
232) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(1,648) | |
(1,484) | |
(1,339) | |
(1,252) | |
(278) | |
(1,072) | |
|
|
循環信貸額度的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
|
|
長期債務（包括迴圈信貸額度）的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,987) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
—) | |
(500) | |
—) | |
(2,976) | |
(1,418) | |
—) | |
|
|
其他 |
(43) | |
(32) | |
(33) | |
(26) | |
(72) | |
(23) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(3,838) |
|
(4,215) |
|
(3,306) |
|
(6,200) |
|
3,228) |
|
(2,415) |
|
|
|
匯率變動對現金的影響 |
(66) | |
(2) | |
(58) | |
(54) | |
41) | |
(3) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(265) |
|
123) |
|
(750) |
|
(4,243) |
|
7,253) |
|
187) |
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
5,600) | |
5,477) | |
6,227) | |
10,470) | |
3,217) | |
3,030) | |
|
|
年末現金及現金等價物 |
5,335) |
|
5,600) |
|
5,477) |
|
6,227) |
|
10,470) |
|
3,217) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
TJX Cos. Inc.經營活動提供的凈現金從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
TJX Cos. Inc. 投資活動使用的凈現金從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
TJX Cos. Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金從 2023 年到 2024 年有所下降，但在 2024 年到 2025 年期間略有增加。 |
