現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Home Depot Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2024年1月28日 |
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2023年1月29日 |
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2022年1月30日 |
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2021年1月31日 |
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2020年2月2日 |
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2019年2月3日 |
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|
淨收益 |
15,143) | |
17,105) | |
16,433) | |
12,866) | |
11,242) | |
11,121) | |
|
|
折舊和攤銷 |
3,247) | |
2,975) | |
2,862) | |
2,519) | |
2,296) | |
2,152) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
380) | |
366) | |
399) | |
310) | |
251) | |
282) | |
|
|
減值損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
247) | |
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|
應收賬款變動淨額 |
134) | |
111) | |
(435) | |
(465) | |
(170) | |
33) | |
|
|
商品庫存的變化 |
4,137) | |
(2,830) | |
(5,403) | |
(1,657) | |
(593) | |
(1,244) | |
|
|
其他流動資產變動情況 |
(184) | |
(311) | |
(330) | |
43) | |
(135) | |
(257) | |
|
|
應付賬款和應計費用的變化 |
(1,411) | |
(2,577) | |
2,401) | |
5,118) | |
68) | |
743) | |
|
|
遞延收入的變化 |
(318) | |
(526) | |
775) | |
702) | |
334) | |
80) | |
|
|
應納稅所得額變動 |
(25) | |
(107) | |
(51) | |
(149) | |
44) | |
(42) | |
|
|
遞延所得稅的變化 |
(245) | |
138) | |
(276) | |
(569) | |
202) | |
26) | |
|
|
其他經營活動 |
314) | |
271) | |
196) | |
121) | |
184) | |
(103) | |
|
|
資產和負債變動，扣除收購影響 |
2,402) |
|
(5,831) |
|
(3,123) |
|
3,144) |
|
(66) |
|
(764) |
|
|
|
淨收益與經營活動提供的現金凈額的調節表 |
6,029) |
|
(2,490) |
|
138) |
|
5,973) |
|
2,481) |
|
1,917) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
21,172) |
|
14,615) |
|
16,571) |
|
18,839) |
|
13,723) |
|
13,038) |
|
|
|
資本支出 |
(3,226) | |
(3,119) | |
(2,566) | |
(2,463) | |
(2,678) | |
(2,442) | |
|
|
收購業務的付款，凈額 |
(1,514) | |
—) | |
(421) | |
(7,780) | |
—) | |
(21) | |
|
|
其他投資活動 |
11) | |
(21) | |
18) | |
73) | |
25) | |
47) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(4,729) |
|
(3,140) |
|
(2,969) |
|
(10,170) |
|
(2,653) |
|
(2,416) |
|
|
|
短期債務收益（償還）淨額 |
—) | |
(1,035) | |
1,035) | |
(974) | |
(365) | |
(220) | |
|
|
長期債務收益，扣除折扣 |
1,995) | |
6,942) | |
2,979) | |
7,933) | |
3,420) | |
3,466) | |
|
|
償還長期債務 |
(1,271) | |
(2,491) | |
(1,532) | |
(2,872) | |
(1,070) | |
(1,209) | |
|
|
回購普通股 |
(7,951) | |
(6,696) | |
(14,809) | |
(791) | |
(6,965) | |
(9,963) | |
|
|
出售普通股所得 |
323) | |
264) | |
337) | |
326) | |
280) | |
236) | |
|
|
現金股利 |
(8,383) | |
(7,789) | |
(6,985) | |
(6,451) | |
(5,958) | |
(4,704) | |
|
|
其他籌資活動 |
(156) | |
(188) | |
(145) | |
(154) | |
(176) | |
(26) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(15,443) |
|
(10,993) |
|
(19,120) |
|
(2,983) |
|
(10,834) |
|
(12,420) |
|
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|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
3) | |
(68) | |
(34) | |
76) | |
119) | |
(19) | |
|
|
現金及現金等價物變動 |
1,003) |
|
414) |
|
(5,552) |
|
5,762) |
|
355) |
|
(1,817) |
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
2,757) | |
2,343) | |
7,895) | |
2,133) | |
1,778) | |
3,595) | |
|
|
年末現金及現金等價物 |
3,760) |
|
2,757) |
|
2,343) |
|
7,895) |
|
2,133) |
|
1,778) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2022年至2023年， Home Depot Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後在2023年至2024年期間有所增加，超過了2022年的水準。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022年至2023年以及2023年至2024年，用於 Home Depot Inc. 投資活動的現金凈額有所下降。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022年至2023年， Home Depot Inc. 融資活動中使用的現金凈額有所增加，但隨後從2023年至2024年略有下降，未達到2022年的水準。 |
