普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
歷史估值比率（摘要）
Microchip Technology Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
觀察資料顯示，各項財務比率在所提供的期間內呈現出波動的趨勢。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 此比率在2017年6月至2018年9月期間呈現上升趨勢，並在2018年9月達到峰值。隨後，該比率大幅下降，並在2019年12月達到相對低點。2020年，比率再次上升，並在2020年12月達到較高水平，但隨後在2021年和2022年呈現下降趨勢，並在2022年12月回落至較低水平。整體而言，該比率的波動幅度較大，可能反映了市場對公司盈利能力的預期變化。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 此比率的變化趨勢與P/E比率相似，在2018年9月附近達到峰值，之後經歷下降，並在2022年12月達到相對低點。然而，其波動幅度相對較小。此比率的變化可能與公司營業收入的增長或下降有關。
- 價格收入比 （P/S）
- 此比率在2017年6月至2018年3月期間相對穩定，之後在2018年6月至2018年9月期間下降。2019年和2020年，比率呈現上升趨勢，並在2020年12月達到峰值。隨後，比率在2021年和2022年呈現下降趨勢，並在2022年12月回落。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 此比率在2017年6月至2018年6月期間呈現上升趨勢，之後在2018年9月至2019年3月期間下降。2019年和2020年，比率再次上升，並在2020年12月達到峰值。隨後，比率在2021年和2022年呈現波動，並在2022年12月回落。
總體而言，各項比率的變化趨勢顯示，在所觀察的期間內，市場對公司的估值存在較大的不確定性。比率的波動可能受到多種因素的影響，包括公司盈利能力、營業收入增長、賬面價值以及整體市場環境。
價格與凈收入比率 （P/E）
Microchip Technology Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） (以千計) | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 3.78 | 3.35 | 2.79 | 2.32 | 1.73 | 1.17 | 0.87 | 0.64 | 0.62 | 1.17 | 1.27 | 1.16 | 1.35 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.06 | 0.26 | 0.54 | 0.52 | 1.29 | 0.96 | |||||||
| 股價1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 22.35 | 17.73 | 24.85 | 28.76 | 42.80 | 71.11 | 84.07 | 111.51 | 116.12 | 50.68 | 42.10 | 37.76 | 37.75 | 59.59 | 56.75 | 54.38 | 64.54 | 601.17 | 191.71 | 85.40 | 79.13 | 35.42 | 43.32 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.51 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (580,300,000 + 546,200,000 + 507,200,000 + 437,900,000)
÷ 547,795,897 = 3.78
3 截至Microchip Technology Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 84.53 ÷ 3.78 = 22.35
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股價、每股收益 (EPS) 和 P/E 比率在一段時間內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在 2017 年 6 月至 2017 年 9 月期間呈現上升趨勢，隨後在 2017 年 12 月略有回落。2018 年股價波動較大，經歷了多次上升和下降。2019 年股價相對穩定，並在年底呈現上升趨勢。2020 年股價持續上漲，並在 2020 年 12 月達到一個高峰。2021 年股價繼續上漲，並在 2021 年 9 月達到最高點，之後略有回落。2022 年股價經歷了較大的波動，在年底回落至較低水平。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在 2017 年 6 月至 2017 年 9 月期間顯著增長，但在 2017 年 12 月大幅下降。2018 年每股收益波動較大，但整體呈現上升趨勢。2019 年每股收益相對穩定，並在年底略有增長。2020 年每股收益在年初有所下降，但在下半年迅速恢復並持續增長。2021 年每股收益持續增長，並在 2021 年 12 月達到最高點。2022 年每股收益持續增長，並在年底達到最高水平。
- P/E 比率
- P/E 比率在 2017 年 6 月至 2017 年 12 月期間波動較大。2018 年 P/E 比率呈現大幅波動，尤其是在 2018 年 6 月達到一個峰值。2019 年 P/E 比率相對穩定，但整體呈現下降趨勢。2020 年 P/E 比率在年初有所下降，但在下半年迅速上升。2021 年 P/E 比率持續上升，並在 2021 年 9 月達到最高點，之後略有回落。2022 年 P/E 比率呈現下降趨勢，在年底降至較低水平。P/E 比率的波動與股價和每股收益的變化密切相關。
總體而言，數據顯示股價和每股收益呈現長期上升趨勢，但過程中存在波動。P/E 比率的變化反映了市場對公司盈利能力的估值變化。需要注意的是，P/E 比率的解讀需要結合行業平均水平和公司自身的具體情況進行分析。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Microchip Technology Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） (以千計) | 811,600) | 755,100) | 701,300) | 549,500) | 515,000) | 416,300) | 368,800) | 308,000) | 245,600) | 226,200) | 218,300) | 160,700) | 131,200) | 183,600) | 171,600) | 284,600) | 194,700) | 102,700) | 132,300) | 244,057) | 245,246) | 225,399) | 221,598) | |||||||
| 每股營業利潤2 | 5.14 | 4.58 | 3.95 | 3.34 | 2.89 | 2.41 | 2.10 | 1.82 | 1.58 | 1.41 | 1.37 | 1.32 | 1.61 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.53 | 1.80 | 1.99 | 1.81 | 1.54 | 1.20 | |||||||
| 股價1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 16.43 | 12.97 | 17.54 | 19.99 | 25.64 | 34.37 | 35.03 | 39.04 | 45.49 | 41.86 | 39.05 | 33.29 | 31.60 | 27.38 | 27.93 | 27.09 | 31.41 | 22.96 | 27.28 | 23.30 | 22.96 | 29.74 | 34.92 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2023 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (811,600,000 + 755,100,000 + 701,300,000 + 549,500,000)
÷ 547,795,897 = 5.14
3 截至Microchip Technology Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 84.53 ÷ 5.14 = 16.43
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，股價在所檢視期間呈現波動趨勢。從2017年6月至2021年12月，股價經歷了多次漲跌，整體而言呈現上升趨勢。然而，2022年股價出現較明顯的波動，在各季度之間有較大的起伏，並於年底回落至較低水平。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2017年6月至2019年12月期間穩步增長，從1.2美元逐步提升至1.75美元。2020年第一季度略有下降，但隨後在2020年第二季度至2021年12月期間持續增長，最終達到5.14美元。此增長趨勢表明營運效率或盈利能力的提升。2022年各季度數據顯示，每股營業利潤持續攀升，從3.34美元增長至5.14美元，顯示出強勁的盈利動能。
- 股價相對於每股營業利潤 (P/OP)
- P/OP比率在2017年6月至2019年12月期間相對穩定，大致在23至35之間波動。2020年，P/OP比率呈現上升趨勢，從33.29美元增長至45.49美元，反映出投資者對公司未來盈利能力的更高預期。2021年，P/OP比率繼續上升，並在2021年9月達到峰值2.41，隨後略有回落。2022年，P/OP比率顯著下降，從25.64美元降至12.97美元，可能反映出市場對公司未來盈利增長預期的調整，或整體市場風險偏好的變化。
綜上所述，資料顯示股價與每股營業利潤之間存在一定的關聯性，但P/OP比率的變化表明投資者對公司盈利能力的預期並非線性。股價的波動可能受到多種因素影響，包括市場情緒、行業趨勢以及公司自身的營運狀況。P/OP比率的下降可能需要進一步分析，以確定其背後的原因。
價格收入比 （P/S）
Microchip Technology Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以千計) | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| 每股銷售額2 | 14.70 | 13.89 | 13.06 | 12.30 | 11.59 | 10.88 | 10.40 | 9.94 | 9.84 | 10.05 | 10.42 | 10.75 | 11.02 | 11.22 | 11.47 | 11.24 | 10.60 | 9.81 | 8.96 | 8.47 | 8.28 | 7.95 | 7.69 | |||||||
| 股價1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.75 | 4.28 | 5.30 | 5.42 | 6.40 | 7.62 | 7.06 | 7.16 | 7.31 | 5.89 | 5.15 | 4.08 | 4.62 | 4.26 | 3.86 | 3.62 | 4.21 | 3.58 | 5.47 | 5.48 | 5.01 | 5.75 | 5.43 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2023 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (2,169,200,000 + 2,073,200,000 + 1,963,600,000 + 1,844,200,000)
÷ 547,795,897 = 14.70
3 截至Microchip Technology Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 84.53 ÷ 14.70 = 5.75
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。股價在觀察期間內呈現波動，初期經歷上漲，隨後在2018年9月30日出現顯著下跌，之後又逐步回升。2020年下半年至2021年呈現快速增長，並在2021年底達到高峰，隨後在2022年經歷了較大幅度的調整。
- 每股銷售額
- 每股銷售額整體呈現上升趨勢。從2017年的7.69美元逐步增加至2022年的14.7美元。雖然在2020年第二季度略有下降，但隨後迅速恢復並持續增長。這表明公司營收能力在逐步提升。
- P/S 比率
- P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化相互影響。在2018年9月30日股價下跌時，P/S比率也降至3.58。隨後，隨著股價和每股銷售額的增長，P/S比率也呈現上升趨勢，在2021年達到高峰。2022年，P/S比率再次下降，與股價的調整相符。
總體而言，數據顯示公司在營收能力方面持續增長，但股價的波動性較大。P/S比率的變化反映了市場對公司股價的估值，並與公司的營收表現和整體市場情緒密切相關。值得注意的是，2020年下半年至2021年的快速增長，以及2022年的調整，可能與宏觀經濟環境或行業特定因素有關。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Microchip Technology Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以千計) | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 11.52 | 11.10 | 10.82 | 10.63 | 10.44 | 10.28 | 10.07 | 9.76 | 9.84 | 10.45 | 10.90 | 11.38 | 11.72 | 11.22 | 11.11 | 11.11 | 10.89 | 10.93 | 10.88 | 6.98 | 6.80 | 7.58 | 7.33 | |||||||
| 股價1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 7.34 | 5.36 | 6.40 | 6.27 | 7.11 | 8.07 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 5.66 | 4.92 | 3.86 | 4.34 | 4.26 | 3.98 | 3.66 | 4.10 | 3.22 | 4.51 | 6.65 | 6.10 | 6.03 | 5.69 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 19.77 | 21.25 | 21.67 | 40.04 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2023 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 6,311,600,000 ÷ 547,795,897 = 11.52
3 截至Microchip Technology Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 84.53 ÷ 11.52 = 7.34
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，股價在所檢視期間呈現波動趨勢。從2017年6月至2021年12月，股價經歷了多次漲跌，整體而言呈現上升趨勢。然而，2022年股價波動幅度較大，在各季度之間有顯著的增減變化，並於年底回落至相對較低水平。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2017年至2019年間相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。2020年開始，該數值出現下降，並在2020年9月至2021年3月期間維持在較低水平。隨後，每股賬面價值再次回升，並在2021年12月達到最高點。2022年，該數值持續增長，顯示出穩定的財務基礎。
- P/BV
- P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化密切相關。在2017年至2018年間，P/BV比率相對較高，表明市場對該公司的估值較高。2018年9月，P/BV比率大幅下降，隨後在2019年至2021年間逐步回升。2022年，P/BV比率再次經歷大幅波動，反映了股價和每股賬面價值之間的相對變化。整體而言，P/BV比率的波動表明市場對公司估值的看法存在不確定性。
綜上所述，資料顯示股價、每股賬面價值和P/BV比率之間存在複雜的互動關係。股價的波動受到市場情緒和公司基本面的共同影響。每股賬面價值則反映了公司的財務狀況，而P/BV比率則提供了市場對公司估值的參考指標。需要注意的是，這些財務比率的變化趨勢可能受到多種因素的影響，因此需要結合其他財務數據和行業資訊進行綜合分析。