普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Microchip Technology Inc.、當前估值比率
| Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導體和半導體設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||
| 現價 （P） | $84.53 | ||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 547,795,897 | ||||||||||||||||
| 增長率 (g) | -0.41% | ||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $2.35 | ||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $2.34 | ||||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $3.38 | ||||||||||||||||
| 每股銷售額 | $12.45 | ||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $10.76 | ||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 36.02 | 161.90 | 74.29 | 17.74 | 231.06 | — | 28.34 | 23.24 | 166.56 | 58.58 | 16.40 | 38.02 | 89.46 | 58.78 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 36.17 | 145.22 | 72.70 | 13.26 | 243.51 | — | 17.51 | 16.10 | 151.11 | 41.97 | 11.81 | 32.64 | 77.23 | 45.97 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 25.04 | 139.83 | 59.76 | 16.19 | 101.18 | — | 24.11 | 21.11 | 99.37 | 52.42 | 16.51 | 33.39 | 83.27 | 49.88 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 6.79 | 10.30 | 12.89 | 4.69 | 26.41 | 1.94 | 9.47 | 6.76 | 5.16 | 32.72 | 4.27 | 11.67 | 22.77 | 13.17 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 7.86 | 4.61 | 3.45 | 6.70 | 20.13 | 1.04 | 24.53 | 12.63 | 2.87 | 53.82 | 6.33 | 10.80 | 20.23 | 22.95 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Microchip Technology Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可以觀察到，微芯科技在各年度的財務比率呈現出一定的波動性，反映公司股價與財務基本面之間的變動趨勢。價格與凈收入比率（P/E）在2017年至2019年逐步下降，顯示市場對公司每單位獲利的評價逐漸變得較為謹慎，但在2020年出現明顯的下降，並在2021年短暫上升後，2022年重回較低水平，反映出公司盈餘在某些年份可能遇到壓力或投資者信心波動。
價格與營業收入比率（P/OP）整體呈現下降的趨勢，尤其從2018年起，大幅降低至2018年末的23.3，之後於2020年略為回升後再度下降至較低水準，表明市場預期公司未來的營運成長或盈利能力相對穩定或略有壓抑，且在2022年進一步下降，顯示評價趨於保守。
價格收入比（P/S）在2017年較高，隨後逐年下降，2019年降至最低點3.62，之後於2021年快速上升至7.16，2022年回落至5.42。這種波動可能反映市場對公司收入增長潛力的不同階段的評價與預期變化，亦可能受整體市場環境或公司營收變動影響。
價格帳麵價值比（P/BV）在2017年至2018年大幅上升，達到6.65，但之後逐步下降，至2019年降至3.66，隨後在2021年和2022年又回升至7.3和6.27，表明公司帳面價值在特定年度受到市場的不同評價，反映出資產價值及其市場評價之間的變動趨勢。
整體而言，微芯科技的財務比率在過去五年中展現出較大的波動，特別是在2020年至2022年間。這些變動或許由於公司營運狀況、市場環境變化或投資者情緒的調整而引起，並提示投資者在評估公司價值時需考慮多個年度的綜合趨勢與變動。
價格與凈收入比率 （P/E）
Microchip Technology Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | 2017年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入 (以千計) | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 2.32 | 0.64 | 1.16 | 0.75 | 0.54 | 0.36 | |
| 股價1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 28.76 | 111.51 | 37.76 | 54.38 | 85.40 | 114.98 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | — | — | |
| P/E扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | — | — | |
| P/E工業 | |||||||
| 資訊技術 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 1,285,500,000 ÷ 554,501,300 = 2.32
3 Microchip Technology Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 66.67 ÷ 2.32 = 28.76
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，微芯科技的股價在2017年至2022年間呈現較為波動的走勢。2017年股價約為41.26美元，經過2018年的升高至46.4美元後回落至2019年的40.67美元，之後於2020年小幅回升至43.91美元，並達到2021年的高點71.22美元，但在2022年略微回落至66.67美元。這反映出公司股價經歷了波動，尤其在2021年出現明顯的高點，可能與公司業績或市場情緒變化相關。
每股收益（EPS）方面，則展現出較為明顯的成長趨勢。由2017年的0.36美元逐步上升至2019年的0.75美元，2020年進一步提升至1.16美元，然後在2021年短暫下降至0.64美元，但在2022年大幅成長至2.32美元。這顯示公司在2020年後的盈利能力得到了明顯改善，尤其在2022年間的躍升，可能反映出營收或利潤的顯著增長。
P/E（市盈率）方面，呈現較大幅度的變動。2017年接近115，2018年下降至85.4，2019年進一步降低至54.38，2020年大幅降至37.76，之後在2021年劇烈升高至111.51，然而在2022年回落至28.76。這反映市場對公司未來盈利成長預期的變化較為不穩，可能受到公司獲利能力、市場整體估值變動或投資者信心的影響。特別是在2021年，P/E的突升或許是由於投資者對公司未來潛力的高度樂觀，但此後的迅速回落則顯示市場重新調整預期。
整體而言，微芯科技在過去五年中展示了盈利能力的持續提升，尤其在2022年每股收益的顯著增長，與股價的波動相較，顯示公司基本面可能較為強健。然而，市盈率的劇烈變動提醒投資者對未來公司成長的預期尚有不確定性，需進一步評估公司的長期展望與市場狀況以獲得更全面的判斷。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Microchip Technology Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | 2017年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 營業利潤 (以千計) | 1,849,600) | 998,100) | 647,100) | 714,300) | 936,300) | 275,817) | |
| 每股營業利潤2 | 3.34 | 1.82 | 1.32 | 1.50 | 1.99 | 0.60 | |
| 股價1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 19.99 | 39.04 | 33.29 | 27.09 | 23.30 | 68.63 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | — | — | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | — | — | |
| P/OP工業 | |||||||
| 資訊技術 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 1,849,600,000 ÷ 554,501,300 = 3.34
3 Microchip Technology Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 66.67 ÷ 3.34 = 19.99
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Microchip Technology Inc.的股價在2017年至2022年期間經歷波動。2017年底至2018年，股價由41.26美元漲至46.4美元，隨後在2019年略微下降至40.67美元，但整體股價在此期間呈現較為平穩的波動。2020年股價有所回升，年末達到43.91美元，並在2021年大幅上升至71.22美元後，於2022年略微回落至66.67美元，顯示該公司股價在2021年經歷顯著的成長，但在2022年略有調整。
在每股營業利潤方面，資料顯示公司此期間整體獲利能力有所提升。2017年每股營業利潤為0.6美元，到2021年增加至1.82美元，並在2022年提升至3.34美元，顯示公司盈利規模逐年擴大，經營效率呈現改善趨勢。這也可能與股價的上漲同步反映出投資者對公司財務狀況的正面預期。
關於P/OP比率，則呈現較為明顯的變動。2017年此比率偏高，達到68.63，隨著時間推移，在2018年下降至23.3，之後略有回升，並在2022年下降至19.99，表明公司股價相對其每股營業利潤的估值有所降低，或是市場對其估值趨於合理或偏低。這可能反映市場對公司未來成長的預期有所調整，或是股價的調整帶來較低的估值倍率。
整體而言，Microchip Technology Inc.在這段期間內展現出盈利能力的穩步提升伴隨著市場價值的變動。股價經歷波動但整體維持較高水平，與每股營業利潤的增長相輔相成。此外，P/OP比率的逐步降低顯示公司股價相對於收益的估值逐漸趨於合理，反映出投資者對公司未來展望的動態變化。這些資料提供了公司盈利能力提高的證據，同時也暗示市場對其股價評價在一定程度上得到了調整或持續受到其他外在因素影響。
價格收入比 （P/S）
Microchip Technology Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | 2017年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨銷售額 (以千計) | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| 每股銷售額2 | 12.30 | 9.94 | 10.75 | 11.24 | 8.47 | 7.43 | |
| 股價1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 5.42 | 7.16 | 4.08 | 3.62 | 5.48 | 5.55 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | — | — | |
| P/S扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | — | — | |
| P/S工業 | |||||||
| 資訊技術 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 6,820,900,000 ÷ 554,501,300 = 12.30
3 Microchip Technology Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 66.67 ÷ 12.30 = 5.42
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在分析期間內的股價呈現波動，但整體趨勢呈現出先上升後略為回落的走勢。從2017年到2022年，股價由41.26美元上升至約66.67美元，經歷了幾次波段的起伏，特別是在2021年達到高點71.22美元，但隨後於2022年有所下降。
每股銷售額自2017年至2022年間逐年成長，從7.43美元增加到12.3美元。此一持續的成長顯示出公司在營收轉換效率或市場需求方面持續擴展，反映出收入規模的擴大或產品定價策略的改善。
P/S（市銷比率）則展現出較大變動，其中2017年為5.55，至2019年下降至3.62，代表市場對該公司股價相對於其銷售額的估值有所調整。2020年起，P/S比率回升至4.08，並在2021年一度攀升至7.16，顯示市場對該公司成長潛力的高估或投資者信心的提升。然而在2022年，P/S略降至5.42，可能反映出估值調整或者市場情緒的變化。
綜合來看，該公司營收規模穩步擴大，但股價的波動則受到多種因素影響，包括市場情緒、估值調整及公司成長預期。P/S比率的變動也反映出市場對公司價值的不同判斷，儘管銷售額持續增加，但股價的升跌波動提醒投資者需留意外部市場因子及公司基本面變化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Microchip Technology Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | 2017年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 股東權益 (以千計) | 5,894,800) | 5,337,100) | 5,585,500) | 5,287,500) | 3,279,800) | 3,270,711) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 10.63 | 9.76 | 11.38 | 11.11 | 6.98 | 7.13 | |
| 股價1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 6.27 | 7.30 | 3.86 | 3.66 | 6.65 | 5.79 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | — | — | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | — | — | |
| P/BV工業 | |||||||
| 資訊技術 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 5,894,800,000 ÷ 554,501,300 = 10.63
3 Microchip Technology Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 66.67 ÷ 10.63 = 6.27
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從股價角度觀察，Microchip Technology Inc.的股價在2017年至2021年間呈現較大波動。2017年為41.26美元，至2018年略升至46.4美元後，2019年略降至40.67美元，顯示期間內股價經歷一定幅度的變動。2020年股價回升，達到43.91美元，隨後在2021年大幅上升至71.22美元，反映公司當年可能有較好的市場表現或利潤改善。不過，在2022年股價略微下滑，至66.67美元，顯示股價雖盈利較佳，但已經呈現一定程度的回落。
在每股淨值（BVPS）方面，資料顯示其趨勢較為平穩。2017年為7.13美元，2018年略微下降至6.98美元，之後逐步提升至2019年的11.11美元及2020年的11.38美元，標誌著公司在該期間內積累了更多資產淨值。雖然2021年BVPS下降至9.76美元，但2022年又回升至10.63美元，整體呈現較為穩定的上升趨勢，反映公司資產淨值在經過一定波動後逐步累積並趨於穩定。
P/BV（市價淨值比）則展現較為明顯的波動性。2017年為5.79，2018年升高至6.65，表示當年市場對股份的價值大於公司帳面值的預期。進入2019年，P/BV顯著降低至3.66，反映市場對公司價值的評價較為謹慎。2020年稍微回升至3.86，2021年大幅攀升至7.3，與股價大幅上漲同步，表明投資者對公司未來成長的預期增強。然後在2022年略微下降至6.27，仍維持在較高水平，指出市場仍維持較高的評價。
總體而言，微晶片科技的股價波動較大，反映市場對其短期財務表現及前景預期的敏感程度較高。其每股淨值逐步提升顯示公司資產淨值的積累較為穩定，而市價淨值比的變動則提示市場對公司未來潛力的信心在不同年份之間有所變化，尤其是在2021年達到顯著高點，可能與公司當時的營收增長或市場情緒相關。這些資料點表明，公司價值的市場評價具有明顯的波動性，並受到市場預期及整體經濟環境的共同影響。