現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Microchip Technology Inc.、合併現金流量表

以千美元計

已結束 12 個月	2022年3月31日	2021年3月31日	2020年3月31日	2019年3月31日	2018年3月31日	2017年3月31日
淨收入	1,285,500)	349,400)	570,600)	355,900)	255,400)	164,639)
折舊和攤銷	1,143,500)	1,153,300)	1,215,600)	876,400)	615,900)	469,208)
遞延所得稅	7,900)	(138,900)	(490,300)	(62,200)	51,200)	(126,888)
與股權激勵計劃相關的股權薪酬費用	210,200)	198,300)	170,200)	166,400)	93,200)	128,155)
清償債務損失	113,400)	299,600)	5,400)	12,600)	16,000)	43,879)
債務貼現攤銷	44,900)	71,100)	121,700)	114,600)	106,100)	56,075)
債務發行成本攤銷	11,500)	17,100)	17,100)	16,500)	6,600)	4,524)
權益法投資損失	—)	—)	—)	200)	200)	222)
無形資產減值	3,000)	—)	2,200)	3,100)	500)	11,904)
權益法投資已實現收益	—)	—)	—)	—)	—)	(468)
可供出售投資減值	—)	—)	—)	6,000)	15,500)	1,433)
可供出售投資的溢價攤銷	—)	—)	—)	(200)	300)	18)
其他非現金調整	(11,400)	(6,400)	(2,000)	800)	(5,800)	2,582)
應收賬款（增）減	(74,900)	(63,700)	(53,300)	238,800)	(85,300)	(46,831)
（增加）庫存減少	(177,800)	18,400)	28,800)	341,600)	(59,200)	223,711)
向分銷商發貨的遞延收入增加（減少）	—)	—)	—)	—)	41,000)	109,383)
應付賬款和應計負債增加（減少）	192,700)	17,600)	11,400)	(180,700)	(13,900)	(16,070)
其他資產和負債的變動	79,400)	(16,700)	(13,100)	(24,200)	14,000)	24,628)
應納所得稅變動	14,800)	17,400)	(40,500)	(190,800)	367,900)	—)
經營資產和負債的變動，不包括收購的影響	34,200)	(27,000)	(66,700)	184,700)	264,500)	294,821)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	1,557,200)	1,567,100)	973,200)	1,318,900)	1,164,200)	885,465)
經營活動產生的現金凈額	2,842,700)	1,916,500)	1,543,800)	1,674,800)	1,419,600)	1,050,104)
購買可供出售的投資	—)	—)	(2,000)	(167,700)	(1,594,800)	(500,309)
可供出售投資的到期日	—)	—)	—)	78,000)	786,700)	400)
出售可供出售的投資和有價股本證券	—)	—)	4,700)	1,376,600)	—)	470,165)
出售權益法投資	—)	—)	—)	—)	—)	1,746)
收購 Atmel，扣除所購現金	—)	—)	—)	—)	—)	(2,747,516)
收購Microsemi，扣除所購現金	—)	—)	—)	(7,850,600)	—)	—)
出售資產所得款項	14,100)	8,300)	3,200)	200)	10,300)	23,069)
其他資產投資	(121,700)	(89,000)	(71,500)	(18,600)	(7,100)	(10,218)
資本支出	(370,100)	(92,600)	(67,600)	(228,900)	(206,800)	(75,310)
投資活動中使用的現金凈額	(477,700)	(173,300)	(133,200)	(6,811,000)	(1,011,700)	(2,837,973)
循環信貸借款所得款項	4,176,000)	3,966,000)	1,026,000)	4,416,500)	187,000)	1,537,000)
循環信貸的償還	(5,123,500)	(4,007,900)	(1,904,000)	(1,150,000)	(187,000)	(2,781,000)
發行優先票據所得款項	997,000)	3,577,800)	—)	1,989,500)	—)	2,645,000)
償還優先票據	(1,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)
過橋貸款融資借款收益	—)	—)	611,900)	—)	—)	—)
償還過橋貸款	—)	(615,000)	—)	—)	—)	—)
定期貸款借款所得款項	—)	—)	—)	3,000,000)	—)	—)
償還定期貸款	—)	(1,723,500)	(188,000)	(1,088,500)	—)	—)
可轉換債務清償付款	(424,700)	(2,611,400)	(615,000)	—)	(73,400)	(436,205)
償還收購Microsemi時承擔的債務	—)	—)	—)	(2,056,900)	—)	—)
遞延融資成本	(8,500)	(21,200)	(8,900)	(72,700)	(1,200)	(36,930)
購買有上限的看漲期權	—)	(35,800)	—)	—)	—)	—)
出售普通股所得款項	70,500)	60,300)	58,800)	42,600)	42,000)	42,210)
與已歸屬 RSU 預扣股份相關的稅款	(84,200)	(64,600)	(68,100)	(71,800)	(44,400)	(58,402)
回購普通股	(425,600)	—)	—)	—)	—)	—)
支付現金股息	(503,800)	(388,300)	(350,100)	(344,400)	(337,500)	(315,429)
資本租賃付款	(800)	(600)	(800)	(800)	(800)	(783)
籌資活動中使用的現金凈額	(2,327,600)	(1,864,200)	(1,438,200)	4,663,500)	(415,300)	595,461)
與已終止經營業務相關的經營現金流	—)	—)	—)	—)	—)	9,348)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	—)	—)	—)	—)	—)	(1,007)
現金及現金等價物淨增加（減少）	37,400)	(121,000)	(27,600)	(472,700)	(7,400)	(1,184,067)
期初的現金和現金等價物以及限制性現金	280,000)	401,000)	428,600)	901,300)	908,700)	2,092,751)
期末現金及現金等價物及限制性現金	317,400)	280,000)	401,000)	428,600)	901,300)	908,684)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-03-31).

Microchip Technology Inc. 整體趨勢分析報告

從2017年至2022年期間的財務數據來看，Microchip在營收、資本支出、以及現金流方面經歷了顯著的波動，反映出公司在市場策略及資金運作上的調整與變化。

淨收入: 淨收入於分析期間整體呈上升趨勢，但在2022年達到巔峰1,285,500千美元，較2017年上升近八倍，顯示公司營收快速成長，尤其是在2022年，營收大幅遽增，可能受益於市場擴展或新產品推出的成功。
折舊和攤銷: 折舊與攤銷數值整體持續增加，代表公司資產基礎可能擴大或固定資產壽命的延長，使得非現金支出逐漸上升，有助於稅務規劃及現金流管理。
遞延所得稅: 此項於2017年為負值，顯示公司有稅務資產，2018年轉為正值後於2019年回歸負值，隨後又逐步回升至微幅正值，反映公司在稅務策略或調整方面存在變動。
資本支出: 資本支出在2017年至2022年間逐步增加，2022年達到370,100千美元，表明公司對長期資產的投資力度加大，可能為擴產或技術升級之舉措。
經營活動產生的現金流: 經營現金流由2017年的約1,050,104千美元逐年逐步攀升，至2022年達到2,842,700千美元，顯示公司經營效率和盈利能力在持續改善，且具備強健的現金產生能力。
投資活動現金流: 投資活動現金流多為負值，特別是在2018年與2019年間，負值較大，反映公司積極進行資產購入（如收購Microsemi），以及資本支出增加帶動的資金流出，顯示公司正處於積極的擴張階段。
籌資活動現金流: 籌資活動中使用的現金凈額呈現較大波動，尤其在2022年，資金流出明顯上升，可能因公司進行了股份回購或償還大額債務，顯示資金運用策略較為積極，並注重財務結構調整。
現金及現金等價物: 期末現金持有量在2017年高達9,086,84千美元，2022年下降至約31,740千美元，但在2022年末呈現回升，顯示公司在資金管理方面有所調整，並保持較為充足的流動性來支持長期擴張及股利政策。

綜觀整體數據，Microchip在營收與現金流方面展現出持續成長態勢，且在資本投資及資金籌措策略上展現積極調整。雖然投資及籌資的現金流出較大，但公司仍保有一定的資金儲備，以應對未來的營運與擴展需求。這些變動反映公司正處於積極擴展及優化資金結構的階段，長遠來看，若能持續提升經營效率，有望保持穩健的成長軌跡。

Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

現金流量表

Microchip Technology Inc. 整體趨勢分析報告