企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Microchip Technology Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-03-31).
- 淨收入
- 從2017年至2022年間，Microchip Technology Inc.的淨收入呈現顯著成長的趨勢。2017年淨收入為約1.65億美元，經過一段時間的逐步擴展，到2019年已攀升至約3.56億美元，展現出較快速的成長勢頭。然而，在2020年后雖然略有波動，但仍維持在較高的水平，2021年短暫下滑至約3.49億美元後，又於2022年激增至超過12.85億美元，凸顯公司在最新期間達到高點。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利的趨勢與淨收入相似，展現出整體的劇烈成長。2017年稅前盈利約8.98萬美元，經歷2018年的劇烈提升至超過736萬美元，並於2019年進一步成長至約204.5萬美元。2020年有所回落，但在2021年再次突破至約339.5萬美元。2022年達到峰值，超過14.82萬美元，顯示公司盈利能力在近期取得顯著改善。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 在EBIT方面，Microchip在整個觀察期間都維持高度盈利水準。由2017年的約236.1萬美元，持續增加到2018年的936.3萬美元，隨後雖有短暫波動但仍保持增長趨勢。2022年，EBIT達到約1.7395億美元，反映出公司營運效率與獲利能力的提升，並且遠高於早期的數值。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA的變化趨勢與其他指標一致，顯示了公司在經營層面的強勁表現。從2017年的約7.05億美元，逐步增長至2022年的約28.83億美元，呈現出高速成長態勢。此數值的提升反映出公司核心經營活動的擴張和盈利能力的強化，並表明其在控制成本與提升營運效率方面取得較好成果。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Microchip Technology Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 53,673,187) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 2,883,000) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 18.62 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.65 |
| Analog Devices Inc. | 30.14 |
| Applied Materials Inc. | 14.12 |
| Broadcom Inc. | 59.48 |
| Intel Corp. | 113.52 |
| KLA Corp. | 21.82 |
| Lam Research Corp. | 18.80 |
| Micron Technology Inc. | 14.09 |
| NVIDIA Corp. | 49.16 |
| Qualcomm Inc. | 13.16 |
| Texas Instruments Inc. | 25.00 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | 55.59 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 39.62 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Microchip Technology Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | 2017年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 44,336,602) | 47,583,914) | 30,624,300) | 29,229,042) | 22,683,106) | 20,577,617) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 2,883,000) | 1,849,700) | 1,863,300) | 1,583,800) | 1,552,200) | 705,341) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 15.38 | 25.73 | 16.44 | 18.46 | 14.61 | 29.17 | |
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | — | — | |
| Intel Corp. | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | |||||||
| 資訊技術 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-03-31).
1 查看詳情 »
2 查看詳情 »
3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 44,336,602 ÷ 2,883,000 = 15.38
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 公司企業價值（EV）趨勢分析
- 從2017年至2022年間，企業價值呈現整體上升趨勢，期間由約20.58億美元逐步上升至約44.34億美元。2017年到2019年期間，企業價值增長較為緩慢，至2019年達到高點，之後在2022年有所下降，反映出市場對該公司的估值經歷了波動。
- EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）表現
- EBITDA顯示公司盈利能力整體上升，自2017年的約0.71億美元增加到2022年的約2.89億美元。期間中，2018年至2019年有明顯增長，之後在2020年略有放緩，但再度提高至2022年，反映公司盈利能力在逐步改善，並在近年達到較高水平。
- EV/EBITDA財務比率分析
- EV/EBITDA比率由2017年的29.17下降至2018年的14.61，此後小幅波動中，專在2022年降低至15.38，說明公司市場估值與盈利能力之間的相對關係有趨於合理的跡象。在2019年和2021年，此比率曾出現較高波動，反映當時市場或公司盈利的變化可能帶來估值調整。
- 整體趨勢綜合評估
- 綜合來看，該公司在期間內經歷了企業價值與盈利能力的同步提升，特別是在2018年至2019年間表現較為顯著。雖然在2022年間，企業價值有所下降，但盈利能力依然保持較高水準，表明公司整體經營情況仍具備韌性。EV/EBITDA比率的變動則暗示市場對公司價值的評價逐步趨於合理，反映出公司在市場中的正向調整趨勢。