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償付能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
從資料中可以觀察到,Super Micro Computer Inc. 的財務比率呈現出一系列明顯的變化趨勢。首先,債務相對於股東權益(債務與股東權益比率)於2018年時相對較低,約0.09,之後逐步下降,至2019年少於0.03,顯示公司在前期的資本結構較為保守。此後數年中,該比率逐步回升,至2021年末接近0.27,再到2024年又回落至0.39,顯示公司在不同時期調整了負債策略,可能是增加或減少了負債比例以因應經營需求。 其次,債務與總資本比率(負債佔總資本的比例)呈現出相似走勢。從2018年期初的0.08逐步攀升至2024年約0.28,反映出公司在資本結構中負債比例逐漸提升,可能是為提供資金以支援擴張或應付經營需求。值得注意的是,雖然比率在部分期間有所波動,但整體趨勢是逐步增加,表明公司逐漸增加財務杠桿。 第三,債務資產比率反映公司負債佔資產比重的變動,於2018年較低,約0.05,之後逐步上升至2024年的約0.23,證實公司資產負債結構在未來數年逐漸偏向負債,增強財務槓桿的同時增加風險承擔。 在財務槓桿比率方面,數值始終高於1,顯示公司使用一定程度的金融杠桿操作。初期約1.99,之後逐步上升到2024年的約1.81左右,反映公司運用負債操作提升資本運用效率。 最後,利息覆蓋率於2019年開始有所數據披露,且逐步攀升,2020年達到高點約70.87,隨後略有波動,維持在較高水準(約58-70)。這表示公司償債能力較為充沛,能有效利用營運產生的利潤來支付利息,維持較低的財務風險。 綜合來看,該公司在初期較為保守,負債比例較低,但隨著時間推進,逐步增加負債及財務杠桿,並伴隨著營運能力的提升(利息覆蓋率的增長)。雖然財務槓桿屬性增強可能提升公司資本效率,但也伴隨風險提升之可能。在後期,利息覆蓋率虽有波動但仍維持於較高水平,顯示公司在承擔較高負債的同時,仍具備較強的偿债能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用額度和定期貸款的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款,非流動貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換票據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,Super Micro Computer, Inc.在分析期間展現出多方面的財務變化與趨勢。以下是詳細的觀察與分析:
- 總債務的變動趨勢
- 期間內,公司的總負債經歷了一段顯著的變化。2018年9月30日的總債務為約79,299千美元,至2019年6月30日稍微下降至22,544千美元,顯示公司在此段期間內曾有減債的趨勢。但自2019年12月起,總債務逐步增加,尤其從2021年開始快速攀升,2023年12月達到約2,251,718千美元的高點。此長期增加的趨勢可能反映出公司在近期進行大規模融資或投資活動的狀況。
- 股東權益的變動趨勢
- 股東權益一直呈現穩定且持續成長的趨勢。2018年9月30日的股東權益合計約為875,135千美元,至2024年12月31日已達到約6,379,319千美元。期間內,股東權益的增加相較於負債的擴增更為持續且穩定,顯示公司或藉由盈餘留存及資本運作,逐步增厚股東權益基礎。2023年及2024年的數據顯示公司資產持續擴張,股東的權益亦同步上升,代表公司整體財務結構較為健康且資產增長穩健。
- 負債與股東權益比率的變化
- 此比率反映公司負債相對於股東權益的結構狀況。2018年9月30日為0.09,之後逐步上升,至2021年12月間逐漸升高至0.27,表示負債比例相對增加。而從2022年起,比率開始波動並持續較高的水平,例如2023年9月為0.38,2024年9月甚至升至0.39,顯示公司在融資結構方面變得較為激進,負債在資本結構中的比例較高。整體來說,雖然負債比率上升,但仍維持在合理範圍內,需密切關注其是否會進一步擴張或影響財務風險。
- 總結性觀察
- 整體而言,Super Micro Computer, Inc.在分析期間展現了資產規模持續擴張的趨勢,股東權益的成長尤為顯著,反映公司在營運及投資策略上持續擴展資產與盈利。同時,負債比率的上升提示公司在資金運作上逐漸增加槓桿,可能為擴展營運規模或資本支出所需。未來,維持財務穩健和風險控制將是公司持續成功的重要因素。
債務與總資本比率
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用額度和定期貸款的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款,非流動貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換票據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
該公司財務資料顯示,總債務數值自2018年底起逐步下降,從79,299千美元下降至2019年6月的23,647千美元,期間的確定性較高,反映公司在這段期間內進行了負債的抑制或償還。然後,自2019年6月起,總債務逐漸上升,特別是在2021年左右開始快速增加,到2023年達到約2,498,294千美元,顯示公司在此段期間採用較為積極的融資策略或擴張計劃,導致負債水平大幅提升。
同期,公司的總資本總額呈現持續上升的趨勢,尤其從2018年末的954,434千美元逐步攀升至2025年3月的較高水平,部分時點甚至超過了7,000,000千美元。總資本的增長表明公司在資產規模和股份資本方面均實現擴張,這可能源於資本投入、股東權益增加或資產價值上升。
債務與總資本比率的變化則顯示出公司的財務槓桿運用狀況。2018年末,該比率較低(0.08),表明公司主要依賴自有資本或其他非債務融資,負債比例較為保守。之後,雖然在2018年末至2019年初期間有所波動,但整體趨勢維持在較低水平(約0.02-0.03),顯示財務結構較為穩健。自2021年起,比率逐漸上升,並在2023年前後達到約0.28,代表公司融資槓桿增加,負債在資本結構中的比重顯著提升,可能與公司進行資本擴張或兼並收購相關。
整體而言,該公司在2018年至2021年間維持較為謹慎的負債策略,資本規模穩步擴大,負債比例亦較低。進入2022年底後,負債水平大幅增加,反映出公司進行了較高融資規模的擴展或其他資本運作。雖然高負債比率可能提高財務槓桿的風險,但也可能有助於推動更大的業務擴張,具備成長潛力,但同時也需注意未來財務結構的風險管理與資金負擔能力。
債務資產比率
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用額度和定期貸款的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款,非流動貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換票據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,這家公司在2018年到2025年期間,其總資產持續穩定成長,尤其是在2021年之後進入快速擴張階段,資產規模由約1,736,125千美元逐步增至2025年預估的約10,738,525千美元,顯示公司在擴大規模與資本投入方面持續投入。相對地,總債務亦呈現逐步上升的趨勢,但增長幅度較為穩健,尤其是從2020年起,債務規模大幅攀升,至2025年預估已超過2,258,718千美元。
在償債能力方面,債務資產比率自2018年約0.05下降至2019年約0.01,隨後略有回升,但整體仍維持較低水平,代表公司使用低比例的債務來支持資產擴張。此比率在2021年出現較大幅度增加,至2025年雖有上升,但仍處於較低範圍(約0.2左右),暗示公司在逐步增加杠桿的同時,還是保持相對可控的負債結構,降低財務風險。
綜合以上觀察,可以推測此公司正處於快速成長階段,資產大規模擴張伴隨著適度的負債支撐,管理層可能著眼於未來市場布局及擴大規模。在保持較低的債務比例下,逐步增加資本運作的彈性與盈利潛能。然而,隨著負債比率的逐漸上升,未來仍需留意財務結構的穩定性,以避免潛在的過度槓桿風險。
財務槓桿比率
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 資產總額的趨勢分析
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從2018年第三季度至2025年第一季度,總資產呈現整體上升趨勢。起點約為17億美元,在2024年達到約54億美元,並預計在2025年第一季度超過為97億美元。此增長趨勢顯示公司在期間持續擴展,資產規模逐步擴張,反映出公司業務規模擴大或資本投入增加的情況。
在部分期間內,資產額度略有波動,如2020年到2021年之間有較小幅的波動,但整體趨勢仍為成長。此外,在2024年之後,資產規模預期持續大幅增加,揭示公司進行大量資本支出或併購活動,以支持擴展戰略。
- 股東權益的變動情形
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股東權益由2018年約8.75億美元逐步增加,至2025年第一季度預計突破63億美元,顯示公司累積的盈餘及資本持續增長。期間內,股東權益的成長較為穩定且逐年提升,反映公司營運表現良好與資本積累的積極態勢。
特別是在2024年,其股東權益的增長速度較前幾年更為顯著,可能與公司盈利增加或資本重組相關,但整體仍呈現持續增長的模式。
- 財務槓桿比率的走勢
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財務槓桿比率在分析期間內普遍趨向於降低,從約1.99下降至2024年第一季度的約1.56,顯示公司逐步減少負債比例,偏向於較低的財務杠杆水平。這一趨勢表明公司可能在優化資本結構,降低財務風險,強化財務穩健性。
其間也曾出現一度的上升,尤其是在2021年到2022年的部分期間,但整體趨勢仍朝向降低,比率的跌幅顯示公司採取較為保守的財務策略以降低負債比率,並可能利用自身良好的盈利能力來增強資產負債表的穩定性。
- 整體綜合觀察
- 整體而言,資料呈現公司在期間內穩定成長的亮麗趨勢,資產規模持續擴大,股東權益同步提升,顯示公司營運狀況良好且在擴張策略持續推進。此外,財務槓桿比率的逐步下降則反映出公司在財務管理方面逐漸偏向保守,降低了借貸風險,增強了資本結構的穩健性。這些趨勢共同指出公司較為健康且具備持續發展潛力。除非面對宏觀經濟或行業特殊事件,預期公司在未來仍將維持擴展與優化的策略。
利息覆蓋率
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多: 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多: 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,可以觀察到以下幾個主要趨勢與變化模式:
- 息稅前利潤(EBIT)
- 在2018年第三季度,息稅前利潤約為27,243千美元,隨後經歷一段較為波動但相對穩定的變動區間,最低出現在2019年第一季度約為12,414千美元。目前在2025年第一季度,息稅前利潤顯著提升至128,022千美元,顯示公司在此期間內的獲利能力有明顯的改善。這一持續增長趨勢暗示公司業務規模擴大或成本控制效率提升。
- 利息支出
- 利息支出在大部分期間內呈現逐步上升的趨勢。例如,從2018年第三季度的2,378千美元遞增至2025年第一季度的13,402千美元。盡管在某些季度如2019年9月與2020年9月有短暫的下降,但整體而言,顯示公司借款成本增加或負債規模擴大,反映其財務結構可能逐漸偏重於負債融資。
- 利息覆蓋率
- 該比率反映公司用營運盈餘支付利息的能力,從2019年第一季的13.97逐步上升,達到2024年第一季的68.85,然後在2025年第二季重新回落至32.93。整體趨勢表明,公司的盈利能力在2019年至2024年期間明顯增强,能更好地覆蓋利息支出。然而,2025年第二季的下降可能暗示短期內盈利壓力增加或利息支出增速快於營收增長。
綜合分析,該公司在最近的財務期間展現出盈利能力明顯提升的趨勢,息稅前利潤大幅增長,顯示營運效率和收入擴張趨勢良好。然而,利息支出的增加反映負債規模的擴大且可能增加財務風險。利息覆蓋率在整體上保持良好但在部分季度出現下滑,須持續留意公司財務結構與盈利能力的變動,以評估其長期財務穩健性與風險水平。