償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Apple Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。這些比率主要反映了企業的財務結構和槓桿程度。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年12月至2021年9月期間呈現上升趨勢，從1.69增加到1.98。隨後，該比率在2021年12月下降至1.71，並在2022年9月達到峰值2.37。此後，該比率呈現下降趨勢，至2025年12月降至1.03。整體而言，該比率在觀察期內經歷了波動，但最終呈現下降趨勢，表明企業的財務風險可能有所降低。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2020年12月至2022年9月期間相對穩定，在0.63至0.7之間波動。2022年12月後，該比率略有下降，並在2025年12月降至0.51。這表明企業的債務在總資本中所佔比例逐漸降低。
- 債務資產比率
- 該比率在2020年12月至2022年6月期間呈現小幅上升趨勢，從0.32增加到0.36。此後，該比率保持相對穩定，並在2025年12月降至0.24。這表明企業的債務相對於其資產的比例有所降低。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年12月至2022年9月期間呈現波動上升趨勢，從5.35增加到6.96。2022年12月後，該比率有所下降，但在2024年6月再次上升至6.41。最終，在2025年12月降至4.3。該比率的波動表明企業的財務槓桿程度存在變化，可能受到市場環境和企業策略的影響。
總體而言，數據顯示企業的債務水平在觀察期內經歷了波動，但最終呈現下降趨勢。財務槓桿比率的變化表明企業在利用債務融資方面採取了靈活的策略。這些趨勢可能反映了企業對市場環境的適應以及對財務風險的控制。
負債率
債務與股東權益比率
Apple Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年12月至2021年9月期間呈現上升趨勢，從112043百萬美元增加到124719百萬美元。 隨後，在2021年12月略有下降，並在2022年3月降至119981百萬美元。 2022年9月達到一個峰值，為120069百萬美元，之後在2022年12月大幅下降至111110百萬美元。 此後，總債務持續下降，至2024年3月降至101304百萬美元。 2024年6月略有回升，但隨後在2024年9月再次下降至96799百萬美元。 在2024年12月和2025年3月，總債務呈現小幅增長，但2025年6月和9月又出現下降，並在2025年12月降至90509百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2021年3月達到一個峰值，為69178百萬美元，隨後在2021年6月和9月下降。 2021年12月股東權益顯著增加至71932百萬美元。 2022年股東權益持續下降，在2022年9月降至50672百萬美元。 2023年4月股東權益開始回升，並在2023年12月達到74194百萬美元。 股東權益在2024年3月略有下降，但在2024年6月和9月再次回升，並在2025年12月達到88190百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年12月至2021年9月期間持續上升，從1.69增加到1.98。 2021年12月略有下降至1.71，但2022年3月至9月期間大幅上升，從1.78增加到2.37。 2022年12月比率下降至1.96，並在2023年4月降至1.76。 2023年12月比率降至1.41，並在2024年6月回升至1.87。 2024年9月比率下降至1.45，並在2025年12月降至1.03。 整體而言，該比率呈現先上升後下降的趨勢，表明公司債務相對於股東權益的比例在逐漸降低。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內積極管理其債務和股東權益。 雖然總債務在某些時期有所增加，但股東權益的增長以及債務與股東權益比率的下降表明公司財務狀況的改善。
債務與總資本比率
Apple Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期間內，該比率呈現波動，但整體而言，維持在相對穩定的範圍內。
- 初期趨勢 (2020年12月 - 2021年9月)
- 在2020年12月至2021年9月期間，債務與總資本比率呈現逐步上升的趨勢，從0.63上升至0.66。這表明在此期間，債務的增長速度略快於總資本的增長速度。
- 波動期 (2021年12月 - 2022年9月)
- 從2021年12月至2022年9月，比率經歷了波動。先下降至0.63，然後上升至0.70。這可能反映了公司在債務管理和資本結構方面的策略調整。
- 下降趨勢 (2022年12月 - 2025年12月)
- 2022年12月之後，比率開始呈現明顯的下降趨勢，從0.66逐步下降至0.51。這表明公司在降低債務水平或增加資本方面取得了進展。
- 近期觀察 (2025年3月 - 2025年12月)
- 在2025年3月至2025年12月期間，比率的下降速度有所放緩，從0.57上升至0.51。儘管如此，整體趨勢仍然是下降的。
總體而言，數據顯示公司在債務管理方面採取了積極的策略，尤其是在分析期間的後半段。債務與總資本比率的下降可能表明公司正在降低財務風險，並提高其財務靈活性。然而，需要注意的是，比率的波動也可能反映了公司在特定時期內進行的資本運營活動。
債務資產比率
Apple Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動狀態。從2020年12月至2021年9月，總債務逐步增加，達到124719百萬美元的峰值。隨後，總債務在2021年12月略有下降，並在2022年3月降至119981百萬美元。2022年6月至2022年9月期間，總債務維持相對穩定。2022年12月，總債務顯著下降至111110百萬美元，並持續下降至2024年3月的101304百萬美元。在2024年6月，總債務略有回升，但隨後在2024年9月再次下降。2025年3月至2025年12月，總債務呈現小幅波動，但整體趨勢為下降。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢相對平穩，但仍存在明顯的波動。從2020年12月至2021年12月，總資產先下降後上升，在2021年12月達到381191百萬美元的峰值。2022年3月，總資產下降至350662百萬美元。在2022年6月至2022年9月期間，總資產呈現波動。2022年12月，總資產略有下降，並在2023年7月達到352583百萬美元的峰值。隨後，總資產在2023年9月略有下降，並在2024年6月回升至364980百萬美元。2024年9月至2025年12月，總資產呈現波動，但整體趨勢為上升。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化密切相關。在2020年12月至2021年3月，該比率從0.32上升至0.36。2021年3月至2021年6月，該比率繼續上升至0.37，之後在2021年9月回落至0.36。2021年12月至2022年3月，該比率維持在0.32至0.34之間。2022年6月至2022年9月，該比率維持相對穩定。2022年12月，該比率下降至0.32，並持續下降至2025年12月的0.24。整體而言，在觀察期內，債務資產比率呈現下降趨勢，表明資產相對於債務的比例增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，總債務呈現波動下降的趨勢，而總資產則呈現波動上升的趨勢。債務資產比率的下降表明財務風險可能有所降低。
財務槓桿比率
Apple Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年末至2021年末，總資產先下降後上升，並在2021年末達到峰值。隨後，總資產在2022年經歷了較大的波動，先下降後略微回升，但在年末再次下降。2023年，總資產呈現小幅波動，並在年末略有下降。進入2024年，總資產再次呈現上升趨勢，但在2024年末略有回落。2025年的前三個季度顯示總資產持續增長。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產相似，也呈現波動。在2020年末至2021年末，股東權益先上升後下降。2022年，股東權益大幅下降，並在年末達到最低點。2023年，股東權益呈現回升趨勢，並在年末達到較高水平。2024年，股東權益先下降後回升，但在年末略有下降。2025年的前三個季度顯示股東權益持續增長，且增長幅度較大。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現波動，但整體而言維持在4.3至6.96之間。在2020年末至2021年末，比率先下降後上升。2022年，比率顯著上升，達到峰值，隨後在2023年略有下降。2024年，比率再次上升，並在年末略有回落。2025年的前三個季度顯示比率相對穩定，但略有上升。整體而言，比率的波動可能反映了資產負債結構的變化。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益的變化趨勢具有一定的相關性。財務槓桿比率的波動則可能受到資產負債結構調整的影響。需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多因素和更長時間的數據。