償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Apple Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。這些比率主要反映了企業的財務結構和槓桿程度。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年12月至2021年9月期間呈現上升趨勢，從1.69增加到1.98。隨後，該比率在2021年12月下降至1.71，並在2022年9月達到峰值2.37。此後，該比率呈現下降趨勢，至2023年12月降至1.46，並在2024年9月回升至1.87，最後在2025年9月回落至1.54。整體而言，該比率波動較大，但2025年9月的數值相較於2020年12月的數值略有上升。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2020年12月至2022年9月期間緩慢上升，從0.63增加到0.7。隨後，該比率在2022年12月略有下降至0.66，並在2023年9月維持在0.64。2024年6月略微上升至0.6，之後在2025年6月回升至0.61，最後在2025年9月回落至0.61。整體而言，該比率相對穩定，在0.6到0.7之間波動。
- 債務資產比率
- 該比率在2020年12月至2021年6月期間呈現上升趨勢，從0.32增加到0.37。隨後，該比率在2021年9月略有下降至0.36，並在2022年6月回升至0.36。此後，該比率呈現緩慢下降趨勢，至2025年9月降至0.27。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明資產相對於債務的比例增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年12月至2021年9月期間波動較大，從5.35變動至5.56。隨後，該比率在2022年9月達到峰值6.96，並在2023年12月下降至4.77。2024年9月回升至6.41，最後在2025年9月回落至5.04。整體而言，該比率波動較大，但2025年9月的數值相較於2020年12月的數值略有下降。
總體而言，數據顯示企業的財務槓桿在不同時期呈現不同的變化。債務與股東權益比率和財務槓桿比率的波動表明企業的資本結構可能受到外部因素的影響。債務資產比率的下降則表明企業的資產負債結構有所改善。
負債率
債務與股東權益比率
Apple Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年12月至2021年9月期間呈現上升趨勢，從112043百萬美元增加到124719百萬美元。 隨後，在2021年12月略有下降，並在2022年3月降至119981百萬美元。 2022年9月達到一個峰值，為120069百萬美元，之後在2022年12月大幅下降至111110百萬美元。 此後，總債務持續下降，至2024年3月降至101304百萬美元，但在2024年6月略有回升。 2024年9月降至96799百萬美元，並在2024年12月回升至98186百萬美元。 2025年3月和6月繼續上升，分別為101698百萬美元和101698百萬美元，9月略有下降至98657百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2021年3月達到69178百萬美元的峰值，隨後在2021年6月和9月下降，分別為64280百萬美元和63090百萬美元。 2021年12月大幅增加至71932百萬美元，並在2023年12月達到74100百萬美元的最高點。 2024年3月略有下降，但在2024年6月回升至66708百萬美元。 2024年9月降至56950百萬美元，並在2024年12月回升至66758百萬美元。 2025年3月和6月繼續上升，分別為66796百萬美元和65830百萬美元，9月略有下降至73733百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年12月至2021年9月期間持續上升，從1.69增加到1.98。 2021年12月略有下降至1.71，但在2022年3月再次上升至1.78。 2022年9月達到最高點2.37，表明債務水平相對於股東權益顯著增加。 隨後，該比率在2022年12月大幅下降至1.96，並在2023年12月降至1.41。 2024年3月為1.52，6月為1.87，9月為1.45，12月為1.47。 2025年3月為1.54，6月為1.34，9月略有上升至1.34。 整體而言，該比率呈現波動趨勢，但從2022年9月的高峰值之後，呈現下降趨勢，表明公司債務風險有所降低。
總體而言，數據顯示公司在不同時期採取了不同的財務策略，包括債務管理和股東權益的調整。
債務與總資本比率
Apple Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年12月至2021年9月期間呈現上升趨勢，從112043百萬美元增加到124719百萬美元。 隨後，在2021年12月略有下降至122798百萬美元，並在2022年3月降至119981百萬美元。 2022年6月至2022年9月期間，總債務略有波動，但整體維持在119691百萬美元至120069百萬美元之間。 2022年12月，總債務顯著下降至111110百萬美元，並在2023年持續下降，至2023年12月降至104590百萬美元。 2024年上半年，總債務略有回升，但2024年9月再次下降至96799百萬美元，並在2024年12月回升至98186百萬美元。 2025年3月和6月，總債務分別為101698百萬美元和98657百萬美元，9月則為101698百萬美元。
- 總資本
- 總資本在2020年12月至2021年12月期間呈現增長趨勢，從178267百萬美元增加到194730百萬美元。 2022年3月，總資本略有下降至187380百萬美元，並在之後的幾個月持續下降，至2022年9月降至170741百萬美元。 2022年12月，總資本進一步下降至167837百萬美元，並在2023年持續下降，至2023年12月降至168012百萬美元。 2024年上半年，總資本略有回升，但2024年9月再次下降至163557百萬美元，並在2024年12月回升至164982百萬美元。 2025年3月和6月，總資本分別為167528百萬美元和172390百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年12月至2021年9月期間從0.63上升至0.66。 2021年12月略有下降至0.63，2022年3月回升至0.64。 2022年6月至2022年9月期間，該比率持續上升，從0.67上升至0.7。 2022年12月，該比率下降至0.66，並在2023年持續下降，至2023年9月降至0.59。 2023年12月，該比率維持在0.59，2024年上半年略有回升至0.6，但2024年9月再次下降至0.59。 2024年12月回升至0.6，2025年3月和6月分別為0.61和0.57。
總體而言，數據顯示總債務和總資本在觀察期內都經歷了波動。 債務與總資本比率的變化趨勢表明，公司在不同時期對債務的依賴程度有所不同。 在某些時期，公司降低了債務水平，而在其他時期則增加了債務。
債務資產比率
Apple Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期債務的非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動狀態。從2020年12月至2021年9月，總債務逐步增加，達到124719百萬美元的峰值。隨後，總債務略有下降，並在2022年9月再次回升。2022年12月至2024年6月，總債務呈現明顯下降趨勢，降至101304百萬美元。然而，在2024年6月之後，總債務再次呈現上升趨勢，至2025年6月達到101698百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢相對平穩，但仍存在波動。在2020年12月至2021年12月期間，總資產先下降後上升，達到381191百萬美元的峰值。隨後，總資產在2022年經歷了一定程度的下降，並在2023年呈現小幅波動。2024年6月至2025年6月，總資產呈現上升趨勢，至359241百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化密切相關。在2020年12月至2021年3月，該比率從0.32上升至0.36。隨後，該比率在0.36至0.37之間波動。2022年12月至2024年6月，該比率呈現下降趨勢，降至0.29。在2024年6月之後，該比率再次呈現上升趨勢，至2025年6月達到0.31。整體而言，該比率在0.27至0.37之間波動，顯示出財務槓桿水平的相對穩定。
總體而言，數據顯示在觀察期內，總債務和總資產都經歷了波動，而債務資產比率則保持在相對穩定的範圍內。值得注意的是，在2022年下半年至2024年上半年，總債務呈現明顯下降趨勢，而2024年下半年則出現反彈。
財務槓桿比率
Apple Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年末至2021年末，總資產呈現增長趨勢，從354054百萬美元增長至381191百萬美元。隨後，在2022年，總資產經歷了一定程度的波動，先下降後略微回升，最終在年末達到346747百萬美元。2023年，總資產再次呈現增長趨勢，並在年末達到337411百萬美元。2024年上半年總資產持續增長，但在下半年有所回落，年末為331612百萬美元。2025年上半年總資產再次增長，並在9月末達到359241百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，也呈現波動狀態。在2020年末至2021年末，股東權益從66224百萬美元增長至71932百萬美元。2022年，股東權益大幅下降，從67399百萬美元降至50672百萬美元。2023年股東權益有所回升，並在年末達到74100百萬美元。2024年股東權益先增後減，年末為66708百萬美元。2025年股東權益持續增長，並在9月末達到73733百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現較大的波動。從2020年末的5.35到2021年末的5.3，比率變化不大。2022年，該比率顯著上升，從5.2增長至6.96，表明財務風險有所增加。2023年，比率有所下降，但仍維持在5.56至4.77之間。2024年，比率再次上升，達到6.41，隨後在2024年末回落至4.97。2025年上半年，比率略有上升，並在9月末達到5.04。整體而言，該比率的波動表明公司在不同時期採用了不同的財務策略，且其財務結構的風險程度也隨之變化。
總體而言，數據顯示公司資產、股東權益和財務槓桿比率都存在明顯的週期性變化。需要注意的是，這些變化可能受到宏觀經濟環境、行業發展趨勢以及公司自身經營策略等多重因素的影響。