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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

Super Micro Computer Inc.、償付能力比率

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
負債率
債務與股東權益比率 0.15 0.42 0.09 0.03 0.03 0.14
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.16 0.44 0.11 0.05 0.03 0.14
債務與總資本比率 0.13 0.30 0.08 0.03 0.02 0.12
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.14 0.30 0.10 0.05 0.02 0.12
資產負債率 0.08 0.19 0.04 0.02 0.01 0.07
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.08 0.19 0.05 0.03 0.01 0.07
財務槓桿率 1.86 2.25 2.05 1.80 1.79 2.10
覆蓋率
利息覆蓋率 72.55 53.71 48.81 40.01 13.97 15.78
固定費用覆蓋率 40.95 24.03 12.52 10.45 7.48 8.28

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的負債與股東權益比率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的債務與總資本比率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 負債與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的資產負債率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的資產負債率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的財務槓桿率有所上升,但隨後在2022年至2023年大幅下降。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2021年至2022年和2022年至2023年, Super Micro Computer Inc. 的利息覆蓋率有所改善。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2021年至2022年和2022年至2023年, Super Micro Computer Inc. 的固定收費覆蓋率有所改善。

債務與股東權益比率

Super Micro Computer Inc.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
短期債務和長期債務的流動部分 170,123 449,146 63,490 23,704 23,647 116,181
長期債務,扣除流動部分 120,179 147,618 34,700 5,697
總債務 290,302 596,764 98,190 29,401 23,647 116,181
 
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 1,972,005 1,425,575 1,096,225 1,065,540 941,015 843,495
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.15 0.42 0.09 0.03 0.03 0.14
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Apple Inc. 1.80 2.39 1.99 1.73 1.19
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73
債務與股東權益比率扇形
技術硬體和設備 1.04 1.36 1.25 1.19 1.04
債務與股東權益比率工業
資訊技術 0.62 0.67 0.76 0.87 0.87

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
= 290,302 ÷ 1,972,005 = 0.15

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的負債與股東權益比率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Super Micro Computer Inc.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
短期債務和長期債務的流動部分 170,123 449,146 63,490 23,704 23,647 116,181
長期債務,扣除流動部分 120,179 147,618 34,700 5,697
總債務 290,302 596,764 98,190 29,401 23,647 116,181
經營租賃負債,流動(包含在應計負債中) 7,756 7,139 6,322 6,310
經營租賃負債,非流動(包含在 其他長期負債中) 11,404 16,661 14,539 18,102
債務總額(包括經營租賃負債) 309,462 620,564 119,051 53,813 23,647 116,181
 
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 1,972,005 1,425,575 1,096,225 1,065,540 941,015 843,495
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.16 0.44 0.11 0.05 0.03 0.14
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 1.99 2.61 2.16 1.87 1.19
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Cisco Systems Inc. 0.21 0.27 0.31 0.41 0.73
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 1.16 1.49 1.37 1.28 1.04
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.68 0.73 0.83 0.94 0.90

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
= 309,462 ÷ 1,972,005 = 0.16

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償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。

債務與總資本比率

Super Micro Computer Inc.、債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
短期債務和長期債務的流動部分 170,123 449,146 63,490 23,704 23,647 116,181
長期債務,扣除流動部分 120,179 147,618 34,700 5,697
總債務 290,302 596,764 98,190 29,401 23,647 116,181
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 1,972,005 1,425,575 1,096,225 1,065,540 941,015 843,495
總資本 2,262,307 2,022,339 1,194,415 1,094,941 964,662 959,676
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.13 0.30 0.08 0.03 0.02 0.12
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Apple Inc. 0.64 0.70 0.67 0.63 0.54
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42
債務與總資本比率扇形
技術硬體和設備 0.51 0.58 0.56 0.54 0.51
債務與總資本比率工業
資訊技術 0.38 0.40 0.43 0.47 0.46

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 290,302 ÷ 2,262,307 = 0.13

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的債務與總資本比率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Super Micro Computer Inc.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
短期債務和長期債務的流動部分 170,123 449,146 63,490 23,704 23,647 116,181
長期債務,扣除流動部分 120,179 147,618 34,700 5,697
總債務 290,302 596,764 98,190 29,401 23,647 116,181
經營租賃負債,流動(包含在應計負債中) 7,756 7,139 6,322 6,310
經營租賃負債,非流動(包含在 其他長期負債中) 11,404 16,661 14,539 18,102
債務總額(包括經營租賃負債) 309,462 620,564 119,051 53,813 23,647 116,181
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 1,972,005 1,425,575 1,096,225 1,065,540 941,015 843,495
總資本(包括經營租賃負債) 2,281,467 2,046,139 1,215,276 1,119,353 964,662 959,676
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.14 0.30 0.10 0.05 0.02 0.12
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 0.67 0.72 0.68 0.65 0.54
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Cisco Systems Inc. 0.18 0.21 0.24 0.29 0.42
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 0.54 0.60 0.58 0.56 0.51
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.41 0.42 0.45 0.49 0.47

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 309,462 ÷ 2,281,467 = 0.14

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 負債與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。

資產負債率

Super Micro Computer Inc.、資產負債率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
短期債務和長期債務的流動部分 170,123 449,146 63,490 23,704 23,647 116,181
長期債務,扣除流動部分 120,179 147,618 34,700 5,697
總債務 290,302 596,764 98,190 29,401 23,647 116,181
 
總資產 3,674,729 3,205,077 2,241,964 1,918,646 1,682,594 1,769,505
償付能力比率
資產負債率1 0.08 0.19 0.04 0.02 0.01 0.07
基準
資產負債率競爭 對手2
Apple Inc. 0.32 0.34 0.36 0.35 0.32
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.08 0.10 0.12 0.15 0.25
資產負債率扇形
技術硬體和設備 0.26 0.29 0.30 0.30 0.30
資產負債率工業
資訊技術 0.26 0.26 0.28 0.30 0.30

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 290,302 ÷ 3,674,729 = 0.08

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的資產負債率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Super Micro Computer Inc.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
短期債務和長期債務的流動部分 170,123 449,146 63,490 23,704 23,647 116,181
長期債務,扣除流動部分 120,179 147,618 34,700 5,697
總債務 290,302 596,764 98,190 29,401 23,647 116,181
經營租賃負債,流動(包含在應計負債中) 7,756 7,139 6,322 6,310
經營租賃負債,非流動(包含在 其他長期負債中) 11,404 16,661 14,539 18,102
債務總額(包括經營租賃負債) 309,462 620,564 119,051 53,813 23,647 116,181
 
總資產 3,674,729 3,205,077 2,241,964 1,918,646 1,682,594 1,769,505
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.08 0.19 0.05 0.03 0.01 0.07
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 0.35 0.38 0.39 0.38 0.32
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Cisco Systems Inc. 0.09 0.11 0.13 0.16 0.25
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 0.29 0.31 0.33 0.32 0.30
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.28 0.29 0.31 0.33 0.31

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 309,462 ÷ 3,674,729 = 0.08

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的資產負債率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,未達到2021年的水準。

財務槓桿率

Super Micro Computer Inc.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
總資產 3,674,729 3,205,077 2,241,964 1,918,646 1,682,594 1,769,505
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 1,972,005 1,425,575 1,096,225 1,065,540 941,015 843,495
償付能力比率
財務槓桿率1 1.86 2.25 2.05 1.80 1.79 2.10
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Apple Inc. 5.67 6.96 5.56 4.96 3.74
Arista Networks Inc. 1.38 1.39 1.44 1.43 1.45
Cisco Systems Inc. 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91
財務槓桿率扇形
技術硬體和設備 4.05 4.72 4.17 3.95 3.46
財務槓桿率工業
資訊技術 2.44 2.56 2.71 2.90 2.86

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
= 3,674,729 ÷ 1,972,005 = 1.86

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償付能力比率 描述 公司
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年, Super Micro Computer Inc. 的財務槓桿率有所上升,但隨後在2022年至2023年大幅下降。

利息覆蓋率

Super Micro Computer Inc.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
淨收入 639,998 285,163 111,865 84,308 71,918 46,165
更多: 所得稅費用 110,666 52,876 6,936 2,922 14,884 38,443
更多: 利息支出 10,491 6,413 2,485 2,236 6,690 5,726
息稅前利潤 (EBIT) 761,155 344,452 121,286 89,466 93,492 90,334
償付能力比率
利息覆蓋率1 72.55 53.71 48.81 40.01 13.97 15.78
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Apple Inc. 29.92 41.64 42.29 24.35 19.38
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc. 36.87 41.21 31.56 24.88 17.96
利息覆蓋率扇形
技術硬體和設備 31.25 42.09 41.08 24.67 19.29
利息覆蓋率工業
資訊技術 18.86 24.65 23.05 16.83 15.85

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 761,155 ÷ 10,491 = 72.55

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償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2021年至2022年和2022年至2023年, Super Micro Computer Inc. 的利息覆蓋率有所改善。

固定費用覆蓋率

Super Micro Computer Inc.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
淨收入 639,998 285,163 111,865 84,308 71,918 46,165
更多: 所得稅費用 110,666 52,876 6,936 2,922 14,884 38,443
更多: 利息支出 10,491 6,413 2,485 2,236 6,690 5,726
息稅前利潤 (EBIT) 761,155 344,452 121,286 89,466 93,492 90,334
更多: 經營租賃費用 8,299 8,265 7,827 6,993 6,700 5,900
固定費用和稅項前的利潤 769,454 352,717 129,113 96,459 100,192 96,234
 
利息支出 10,491 6,413 2,485 2,236 6,690 5,726
經營租賃費用 8,299 8,265 7,827 6,993 6,700 5,900
固定費用 18,790 14,678 10,312 9,229 13,390 11,626
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 40.95 24.03 12.52 10.45 7.48 8.28
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Apple Inc. 20.17 25.65 26.13 16.34 14.48
Arista Networks Inc. 73.83 49.20 31.02 24.95 30.94
Cisco Systems Inc. 18.98 20.30 16.92 14.79 12.28
固定費用覆蓋率扇形
技術硬體和設備 20.34 25.07 24.67 16.09 14.08
固定費用覆蓋率工業
資訊技術 11.88 14.17 13.49 10.22 10.45

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 769,454 ÷ 18,790 = 40.95

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償付能力比率 描述 公司
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2021年至2022年和2022年至2023年, Super Micro Computer Inc. 的固定收費覆蓋率有所改善。