償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 在2021年4月30日至2021年10月29日期間，該比率呈現顯著下降趨勢，從13.39降至5.36。之後的數據缺失，無法評估後續變化。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2021年4月30日至2022年10月28日期間，呈現小幅上升趨勢，從0.93上升至1.15。隨後，該比率在2023年2月3日至2024年8月2日期間維持在相對穩定的水平，約在1.10至1.13之間。2024年11月1日至2026年1月30日，該比率略有下降，至1.09，並在2026年1月30日回升至1.09。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年4月30日至2022年1月28日期間呈現下降趨勢，從0.38降至0.29。隨後，該比率在2022年4月29日至2023年11月3日期間維持在相對穩定的水平，約在0.30至0.34之間。2024年2月2日至2024年5月3日，該比率略有下降，至0.30，並在2025年8月1日回升至0.36，最後在2026年1月30日回落至0.31。
- 財務槓桿比率
- 在2021年4月30日至2021年10月29日期間，該比率呈現顯著下降趨勢，從34.92降至15.15。之後的數據缺失，無法評估後續變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務與總資本比率和債務資產比率相對穩定，而債務與股東權益比率和財務槓桿比率在初期呈現明顯下降趨勢，但後續數據不完整，無法得出更全面的結論。
負債率
債務與股東權益比率
Dell Technologies Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。從2021年4月30日的46683百萬美元開始，先下降至2021年7月30日的43594百萬美元，隨後在2021年10月29日回升至47979百萬美元。
2022年1月28日，總債務大幅下降至26954百萬美元，並在接下來的幾個季度保持相對穩定的水平，約在26934至27329百萬美元之間。
2023年2月3日，總債務開始顯著增加，至29588百萬美元，並在之後的季度繼續上升，於2025年10月31日達到31243百萬美元的高點。
2026年1月30日，總債務略微增加至31503百萬美元。
股東權益總額（赤字）方面，在2021年4月30日為3487百萬美元，隨後在2021年7月30日和2021年10月29日顯著增長，分別達到4825百萬美元和8954百萬美元。
然而，從2022年1月28日開始，股東權益總額轉為負值，並持續下降，在2024年11月1日達到-2285百萬美元，並在2025年5月2日進一步下降至-3024百萬美元。
股東權益總額在2025年8月1日略有回升至-2766百萬美元，但在2025年10月31日再次下降至-2620百萬美元，並在2026年1月30日降至-2470百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 在可用的數據中，2021年4月30日的債務與股東權益比率為13.39，2021年7月30日下降至9.04，2021年10月29日進一步下降至5.36。由於股東權益的變化，該比率的趨勢值得持續關注。
債務與總資本比率
Dell Technologies Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動的狀態，但整體而言，維持在相對穩定的區間。初期（2021年4月至2022年1月）該比率從0.93下降至0.84，隨後在2022年1月至2022年10月期間顯著上升至1.15。
- 近期變化
- 從2022年10月到2024年8月，比率呈現緩慢下降的趨勢，從1.15降至1.13。然而，在2024年8月之後，比率再次呈現上升趨勢，在2025年10月達到1.09，並在2026年1月進一步上升至1.09。
- 波動幅度
- 比率的波動幅度相對較小，最大值為1.15，最小值為0.84。這表明整體財務結構在觀察期內保持了相對的穩定性，儘管存在一些短期波動。
- 長期觀察
- 在整個觀察期內，比率始終維持在1.0以上，這意味著在大多數時間段內，債務總額超過總資本。然而，這種差距並未顯著擴大，表明債務管理策略相對有效。
- 末期趨勢
- 在最後幾個報告期，比率呈現出微弱的上升趨勢，這可能需要進一步的分析，以確定其背後的原因，例如債務增加或資本減少。
總體而言，數據顯示一個相對穩定的財務結構，但需要持續關注比率的變化，並評估其對整體財務狀況的潛在影響。
債務資產比率
Dell Technologies Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。從2021年4月30日的46683百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2021年10月29日達到47979百萬美元的峰值。隨後，總債務大幅下降至2022年1月28日的26954百萬美元，並在接下來的幾個季度保持相對穩定的水平。2023年2月3日開始，總債務略有上升，但整體幅度不大。在2025年1月31日，總債務顯著增加至28781百萬美元，並持續上升至2026年1月30日的31503百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢與總債務類似，也呈現波動的狀態。從2021年4月30日的121752百萬美元開始，總資產在2021年10月29日達到135677百萬美元的峰值。隨後，總資產大幅下降至2022年1月28日的92735百萬美元，並在接下來的幾個季度經歷了波動。2023年2月3日之後，總資產呈現上升趨勢，並在2026年1月30日達到101286百萬美元的最高點。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內相對穩定，維持在0.30至0.38之間。在2021年，該比率從0.38下降至0.35。2022年，該比率進一步下降至0.29，並在之後的季度保持在0.30至0.34之間。2025年1月31日，該比率略有上升至0.33，並在2026年1月30日達到0.31。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明資產負債結構的穩定性。
總體而言，數據顯示在觀察期內，總債務和總資產都經歷了顯著的波動。儘管如此，債務資產比率保持相對穩定，表明公司在管理財務風險方面具有一定的能力。值得注意的是，在2025年和2026年初，總債務和總資產都呈現上升趨勢，這可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
財務槓桿比率
Dell Technologies Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年4月30日至2021年10月29日期間，總資產持續增長，從121752百萬美元增加到135677百萬美元。然而，在2022年1月28日，總資產大幅下降至92735百萬美元，並在之後的幾個季度保持相對較低的水平。
2023年2月3日，總資產略有回升，但隨後在2023年5月5日至2024年2月2日期間呈現小幅波動。2024年5月3日，總資產再次略有回升，但趨勢並不明顯。在2024年8月2日至2025年1月31日期間，總資產持續下降，至79746百萬美元。
值得注意的是，在2025年2月3日，總資產出現顯著增長，達到86869百萬美元，並在之後的季度持續增長，至2026年1月30日的101286百萬美元。這表明在該期間可能發生了重大的資產增長事件。
- 股東權益總額（赤字）
- 股東權益總額在2021年4月30日至2021年10月29日期間呈現顯著增長趨勢，從3487百萬美元增加到8954百萬美元。然而，在2022年1月28日，股東權益總額轉為負數，達到-1685百萬美元，並在之後的幾個季度持續下降，至2024年11月1日的-1482百萬美元。
- 2025年1月31日，股東權益總額進一步下降至-3024百萬美元，並在之後的季度保持負值，至2026年1月30日的-2470百萬美元。股東權益總額的持續負值可能表明公司面臨財務困境。
財務槓桿比率在2021年4月30日至2021年10月29日期間呈現下降趨勢，從34.92下降到15.15。然而，在2022年1月28日之後，數據缺失，無法評估該比率的後續變化。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益總額在不同時期呈現不同的趨勢。總資產在某些時期增長，但在其他時期則大幅下降。股東權益總額則在一段時間內增長，但在之後轉為負數並持續下降。財務槓桿比率的數據不完整，無法進行全面評估。