償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年5月1日至2021年7月30日期間呈現顯著下降趨勢，從最初的56.47逐步降低至9.04。此後，數據缺失較多，無法判斷後續變化。初期的高比率可能反映了較高的財務風險，而後續的下降則可能表明財務結構的改善。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2020年5月1日至2021年10月29日期間持續下降，從1.03降至0.84。2022年1月28日出現反彈至1.07，隨後在1.1至1.15之間波動。2023年2月3日至2024年11月1日期間，該比率維持在相對穩定的水平，約在1.1至1.12之間。2025年1月31日至2025年10月31日，該比率略有下降，但整體變化幅度不大。整體而言，該比率在不同時期呈現出波動，但長期趨勢相對穩定。
- 債務資產比率
- 該比率在2020年5月1日至2021年10月29日期間呈現持續下降趨勢，從0.47降至0.35。2022年1月28日略有回升至0.29，之後在0.30至0.34之間波動。2023年8月4日至2024年8月2日期間，該比率維持在0.32左右。2024年11月1日至2025年10月31日，該比率略有波動，但整體變化幅度不大。該比率的下降可能意味著資產規模相對於債務規模的增長。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年5月1日至2021年7月30日期間呈現顯著下降趨勢，從134.71降至25.43。數據在之後的期間缺失較多，無法判斷後續變化。初期的高比率可能表明公司依賴較高的財務槓桿，而後續的下降則可能反映了財務風險的降低。
總體而言，數據顯示在觀察期內，公司的財務槓桿和債務水平呈現不同程度的變化。債務與股東權益比率和財務槓桿比率在初期呈現下降趨勢，可能反映了財務風險的降低。債務與總資本比率和債務資產比率則呈現出波動，但長期趨勢相對穩定。
負債率
債務與股東權益比率
Dell Technologies Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總債務在一段時間內呈現波動下降的趨勢。從2020年5月1日的56728百萬美元，逐步下降至2022年1月28日的26954百萬美元，之後雖有小幅波動，但整體而言維持在相對較低的水平。至2024年11月1日，總債務進一步降至24522百萬美元，並在2025年1月31日略微上升至28781百萬美元。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務經歷了顯著的減少，尤其是在2020年至2022年間。後續期間，雖然偶有增長，但幅度相對較小，且整體水平仍低於初始值。
另一方面，股東權益總額（赤字）在初期為負值，隨時間推移逐步改善，但近期又呈現負向趨勢。從2020年5月1日的-1614百萬美元，增至2021年10月29日的8954百萬美元，顯示股東權益狀況有所改善。然而，自2022年1月28日開始，股東權益總額（赤字）再次轉為負值，並持續下降，至2025年10月31日的-2620百萬美元。
- 股東權益總額（赤字）
- 股東權益總額的變化呈現先改善後惡化的趨勢。初期從負值轉正，但隨後又重新陷入負值，且持續下降，顯示股東權益狀況存在不確定性。
債務與股東權益比率的變化與上述兩項數據密切相關。在股東權益總額為負值時，該比率的解讀需要謹慎。初期該比率較高，隨後隨著股東權益總額的改善而下降，但股東權益總額再次轉負後，比率的意義發生變化。
- 債務與股東權益比率
- 該比率的變化反映了總債務和股東權益總額之間的相對關係。初期比率下降，表明債務相對於股東權益的比例降低。然而，股東權益總額再次轉負後，比率的解讀需要結合股東權益的實際狀況進行分析。
總體而言，資料顯示債務水平呈現下降趨勢，但股東權益狀況則呈現先改善後惡化的趨勢。這兩者之間的變化對整體財務狀況產生了重要影響，需要進一步分析以評估其潛在風險和機會。
債務與總資本比率
Dell Technologies Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2020年5月1日至2021年7月30日期間，該比率呈現持續下降的趨勢，從1.03逐步降低至0.9。這表明在此期間，公司的資本相對於債務有所增加，或債務相對於資本有所減少。
- 債務與資本關係的變化
- 在2021年10月29日，比率降至0.84的最低點，隨後在2022年1月28日略微上升至1.07。此後，比率在1.07至1.15之間波動，顯示債務與資本的關係相對穩定，但債務略高於資本。
從2022年10月28日至2023年11月3日，該比率維持在1.12至1.11之間，呈現出高度的穩定性。然而，在2024年2月2日，比率下降至1.1，隨後在2024年5月3日和2024年8月2日略有回升至1.13和1.12。
- 近期趨勢
- 在2024年11月1日至2025年10月31日期間，比率呈現波動，先上升至1.1，然後下降至1.06，最後在2025年10月31日回升至1.09。整體而言，比率在1.06至1.1之間波動，顯示債務與資本的關係相對平衡。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率在觀察期間內經歷了波動，但長期而言，該比率維持在相對穩定的水平。在某些時期，債務略高於資本，而在其他時期，兩者則相對平衡。
債務資產比率
Dell Technologies Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現先降後升的趨勢。從2020年5月1日的56728百萬美元，逐步下降至2021年7月30日的43594百萬美元。隨後，總債務開始回升，至2023年2月3日的29588百萬美元。在2023年2月至2024年11月期間，總債務維持相對穩定的水平，並在2025年1月31日略微上升至28781百萬美元，並在2025年10月31日達到31243百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢相對平穩，但亦有波動。從2020年5月1日的120236百萬美元，經歷短暫的增長，至2021年10月29日的135677百萬美元達到峰值。隨後，總資產大幅下降至2022年1月28日的92735百萬美元。在2022年1月至2024年8月期間，總資產呈現波動調整，並在2024年11月1日回升至82687百萬美元。在2025年1月31日略微下降至79746百萬美元，並在2025年10月31日回升至87479百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化相互影響。在2020年5月1日至2021年7月30日期間，該比率從0.47下降至0.36，反映出債務相對於資產的比例降低。在2021年10月29日，該比率略微回升至0.35。在2022年1月28日，該比率降至0.29，隨後在2022年4月29日回升至0.31。在2022年4月至2024年8月期間，該比率維持在0.30至0.32之間，相對穩定。在2024年11月1日，該比率回升至0.31，並在2025年10月31日達到0.36。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務水平經歷了先降後升的過程，而資產水平則呈現波動調整。債務資產比率的變化趨勢反映了公司債務結構的調整，並在一段時間內保持相對穩定。
財務槓桿比率
Dell Technologies Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年5月1日至2021年10月29日期間，總資產大致呈現增長趨勢，從120236百萬美元增長至135677百萬美元。然而，在2022年1月28日，總資產大幅下降至92735百萬美元，並在之後的幾個季度內維持在相對較低的水平，約在80000至90000百萬美元之間。在2024年8月2日，總資產略有回升，但至2025年10月31日，又回落至79746百萬美元。
- 股東權益總額（赤字）
- 股東權益總額在各個時間點的數值變化較大，且多次出現負值。在2020年，股東權益總額從-1614百萬美元逐漸增加至883百萬美元。2021年，股東權益總額持續增長，達到2479百萬美元至4825百萬美元。然而，2022年股東權益總額轉為負值，並持續下降至-3469百萬美元。此後，股東權益總額在負值範圍內波動，雖然在2025年1月31日略有改善至-2285百萬美元，但仍維持負值。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據僅在2020年5月1日至2021年10月29日期間提供。在該期間，財務槓桿比率呈現顯著下降趨勢，從2020年5月1日的134.71下降至2021年10月29日的15.15。這表明在該期間，公司的財務風險有所降低。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益總額在不同時期呈現不同的趨勢。股東權益總額的負值以及財務槓桿比率的下降，可能需要進一步分析以評估公司的財務穩定性和風險狀況。