現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Super Micro Computer Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2024年6月30日	2023年6月30日	2022年6月30日	2021年6月30日	2020年6月30日	2019年6月30日
淨收入	1,152,666)	639,998)	285,163)	111,865)	84,308)	71,918)
折舊、攤銷和非現金利息	40,985)	34,904)	32,471)	28,185)	28,472)	24,202)
基於股票的薪酬費用	231,507)	54,433)	32,816)	28,549)	20,189)	21,184)
投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	2,661)
股權被投資方的（收入）損失份額	(1,821)	3,633)	(1,206)	(173)	(2,402)	2,721)
未實現外幣兌換（收益）損失	(531)	(2,619)	(13,747)	2,482)	1,008)	(313)
遞延所得稅淨額	(168,499)	(92,969)	(6,817)	(8,390)	(13,772)	(17,100)
其他	12,343)	(668)	368)	(1,044)	1,364)	733)
應收賬款淨額	(1,589,187)	(311,897)	(372,438)	(60,145)	(10,104)	92,085)
庫存	(2,899,996)	100,042)	(504,642)	(189,466)	(181,310)	152,260)
預付費用和其他資產	(44,646)	8,313)	(28,794)	(5,291)	(29,869)	8,410)
應付帳款	679,190)	127,135)	50,145)	189,309)	59,889)	(173,410)
應計負債	92,942)	(50,311)	35,891)	24,705)	27,865)	11,456)
應交所得稅	(110,897)	87,423)	29,002)	8,041)	(8,321)	5,831)
遞延收入	111,927)	70,587)	31,544)	(1,452)	350)	59,800)
其他長期負債	8,045)	(4,424)	(10,557)	(4,220)	(8,001)	116)
經營資產和負債的變化	(3,752,622)	26,868)	(769,849)	(38,519)	(149,501)	156,548)
經營活動提供的凈收入與現金凈額的調節表	(3,638,638)	23,582)	(725,964)	11,090)	(114,642)	190,636)
經營活動提供（用於）的現金凈額	(2,485,972)	663,580)	(440,801)	122,955)	(30,334)	262,554)
購買不動產、廠房和設備	(124,279)	(36,793)	(45,182)	(58,016)	(44,338)	(24,849)
股本證券投資	(69,673)	(500)	(1,100)	—)	—)	—)
收購，扣除收購的現金	(296)	(2,193)	—)	—)	—)	—)
出售對一家私人控股公司的投資所得	—)	—)	—)	—)	750)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(194,248)	(39,486)	(46,282)	(58,016)	(43,588)	(24,849)
信貸額度和定期貸款的收益	2,156,529)	1,093,860)	1,153,317)	127,059)	164,791)	41,760)
償還信用額度和定期貸款	(1,967,545)	(1,394,391)	(640,695)	(60,629)	(159,191)	(67,700)
資產支援迴圈信貸額度的凈借款（還款額）（扣除成本）	—)	—)	—)	—)	(1,116)	(65,945)
支付債務融資的其他費用	—)	—)	(592)	(561)	(650)	(625)
行使股票期權所得款項	29,453)	30,466)	20,994)	28,387)	28,343)	—)
支付限制性股票單位歸屬的預扣稅	(174,354)	(28,197)	(10,081)	(8,721)	(8,243)	(3,051)
股票回購	—)	(149,998)	—)	(130,000)	—)	—)
公開發行普通股，扣除發行成本	2,313,983)	—)	—)	—)	—)	—)
2029年可轉換票據發行所得款項，扣除發行成本	1,695,768)	—)	—)	—)	—)	—)
購買封頂看漲期權	(142,140)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	30)	(33)	(72)	25)	(138)	(267)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	3,911,724)	(448,293)	522,871)	(44,440)	23,796)	(95,828)
匯率波動對現金的影響	(2,191)	(3,400)	(678)	560)	376)	(119)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	1,229,313)	172,401)	35,110)	21,059)	(49,750)	141,758)
年初現金、現金等價物和限制性現金	440,960)	268,559)	233,449)	212,390)	262,140)	120,382)
年末現金、現金等價物和限制性現金	1,670,273)	440,960)	268,559)	233,449)	212,390)	262,140)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Super Micro Computer Inc. 經營活動提供（用於）的凈現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年至 2023 年， Super Micro Computer Inc. 投資活動中使用的凈現金有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Super Micro Computer Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。

Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

現金流量表