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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

US$24.99

現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Super Micro Computer Inc.、 合併現金流量表

以千美元計

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已結束 12 個月 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
淨收入
折舊、攤銷和非現金利息
基於股票的薪酬費用
投資減值
股權被投資方的(收入)損失份額
未實現外幣兌換(收益)損失
遞延所得稅淨額
其他
應收賬款,淨額
庫存
預付費用和其他資產
應付帳款
應計負債
應交所得稅
遞延收入
其他長期負債
經營資產和負債的變化
經營活動提供的凈收入與現金凈額的調節表
經營活動提供(用於)的現金凈額
購買財產、廠房和設備
股本證券投資
收購,扣除收購的現金
出售對一家私人控股公司的投資所得
投資活動中使用的現金凈額
信貸額度和定期貸款的收益
償還信用額度和定期貸款
資產支援迴圈信貸額度的凈借款(還款額)(扣除成本)
支付債務融資的其他費用
行使股票期權所得款項
支付限制性股票單位歸屬的預扣稅
股票回購
公開發行普通股,扣除發行成本
2029年可轉換票據發行所得款項,扣除發行成本
購買封頂看漲期權
其他
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率波動對現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金凈增(減)
年初現金、現金等價物和限制性現金
年末現金、現金等價物和限制性現金

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).


從所提供的資料中,可以觀察到Super Micro Computer Inc.在過去六個財務年度中,整體營運表現展現出持續成長的趨勢。淨收入由2019年的約71,918千美元逐年增加,並在2023年突破六億美元大關,至2024年達到約1,152,666千美元,成長幅度顯著,顯示公司業務規模與盈利能力持續擴大。

折舊、攤銷與非現金利息費用等非現金項目也略有上升,反映出公司投資資本支出與資產折舊的增加。基於股票的薪酬費用則在2024年大幅激增,從前幾年約2萬至3萬美元升至約23萬美元,可能與公司股票激勵政策調整或激增的股價有關,此外也顯示公司在激勵計劃上的投入增加。

投資減值及股權損益部分資料不完整,但股權被投資方的損失與收益變化明顯波動,反映出公司投資活動的盈虧情形,可能受到外部投資環境或持股策略變動影響。未實現外幣兌換損益亦表現為較大的波動,顯示公司在海外交易或資產的外幣風險管理上存在挑戰。

遞延所得稅負債逐年增加,尤其在2024年大幅攀升,可能表示公司經營產生大量暫時性差異或調整稅務策略。此外,其他資產項目亦因應公司資本運作調整而有所變化,2019至2024年間皆有較大波動。

資產負債結構方面,應收帳款與庫存水準在逐年激增,2024年應收賬款與庫存分別達到約1,589,187千美元與2,899,996千美元,顯示銷售擴張導致的應收帳款與存貨增加,可能帶來資金周轉壓力。同時,應付帳款呈現顯著的成長,反映公司在供應鏈管理上也同步擴張,並維持一定的流動資金壓力。

短期負債與長期負債變化顯示公司融資策略的調整。應交所得稅及遞延收入明顯波動,尤其在2024年出現大幅變動,可能受稅務規劃或資金籌措策略調整所影響。在長期負債方面,資產支援信貸額度的借款逐年增加,與公司籌資活動提供的現金驅動一致,但其償還負擔亦同步擴大,顯示財務杠杆的增加。

在籌資層面,可見公司在2024年透過公開發行股份及可轉換票據籌集大額資金,反映出公司擴展規模或資本運作策略的需求。此外,股票回購則在2023年出現大幅度操作,顯示公司在資本回饋股東方面亦有積極布局。籌資活動的凈現金流大量波動,但整體偏向正向,支持公司持續擴張。

現金與現金等價物的淨增在每個年度皆大幅波動,尤其在2024年達到約1,673,273千美元,顯示公司在資金儲備和運作上的調整策略,並支撐其巨額的資本支出與融資活動。此外,經營活動所產生的現金流量也呈現巨大波動,反映出營運現金流受到存貨、應收帳款變動與營運規模擴張的影響較大,導致短期內的現金流具有較高的波動性。

總結來看,Super Micro Computer Inc.在財務表現與資產負債結構方面展現依然持續擴張的趨勢,但伴隨著高額的應收帳款、存貨與借款增長,企業也面臨資金周轉與負債管理的挑戰。未來企業需關注營運效率改善及資金管理,以確保持續成長與財務穩健。