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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
從資料中可以觀察到,超微公司( Super Micro Computer Inc. )的短期流動性比率顯示一定程度的穩定性與波動性。
在「當前流動性比率」方面,數值大多介於1.79至2.89之間,反映公司在短期償債能力方面維持較為穩健,但在一些季度,如2025年3月31日,該比率顯著上升至6.38,可能暗示流動資產較為充足或短期負債減少,亦可能受到季節性或財務策略調整的影響。
另一方面,「快速流動性比率」則呈現較為明顯的變動,範圍約在0.62至3.63之間。數值高點(如2024年12月31日的3.63和2025年3月31日的3.31)顯示在特定季度,公司有較多的速動資產(現金、應收帳款等)能快速應付短期負債,反映一定的流動性彈性。
然而,在較早的季度(例如2018年9月30日至2019年3月31日),比率較低(約0.75至0.88),顯示短期償債的壓力較大,並且較長期間內,快速流動率表現出波動,可能受到營運變動或資產配置調整的影響。
最特殊的是「現金流動性比率」,顯示公司現金或現金等價物佔流動負債的比例。數值範圍較大,從0.14到最高的1.78不等。特別是在某些季度(如2024年3月31日的1.05和2024年12月31日的1.78),公司擁有較充裕的流動現金,顯示當季度的流動資金情況良好。反之,在2019年多個季度此比率較低(約0.17至0.47),表明當時公司現金儲備相對較薄,可能受營運現金流或資本支出影響。
整體而言,超微的流動性指標在觀察期間內呈現出一定的震盪,反映公司資產負債管理策略存在調整空間,且短期流動性狀況有時偏向充裕,有時則較為緊繃。
綜合以上分析,儘管公司大致維持穩健的流動性,但仍應持續監測現金流狀況及短期資產負債結構,確保在未來經營環境變化時能保持足夠的償付能力。
當前流動性比率
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可觀察到,Super Micro Computer Inc. 的流動資產在期間內整體呈現增加的趨勢,尤其是在2024年之後,數值大幅提升,顯示公司在資產流動性方面的改善。相較之下,流動負債也經歷了一定程度的上升,但增長幅度較為溫和,尤其在2023年後,流動負債持續增加,反映公司可能在擴張或投資方面增加了短期負債。
當前流動性比率則呈現較大幅度的波動。早期的比率維持在2.0至2.4之間,表明公司具有較為穩定的短期償債能力。然而,在2024年第一季度後,該比率快速攀升到超過6.0,尤其在2024年12月31日達到6.38,顯示公司持有大量的流動資產相較於短期負債,顯著提升了短期償付能力。這可能是因為公司在近期積累了較多的流動資產或降低了短期負債水平,也可能反映策略性資產管理或資金重整的結果。
整體而言,資料顯示公司資產流動性狀況由初期的較為穩定,逐步來到更高的短期償債能力水平,尤其在2024年後有明顯提升。這一趨勢表明公司有較強的短期財務彈性,能應對潛在的營運變動或資金需求。然而,也應留意流動負債的持續上升,該部分若未同步改善,可能在長期內影響財務穩健度。未來建議持續監控比率變化及資產負債配置,以維持良好的流動性管理。
快速流動性比率
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,Super Micro Computer Inc. 在過去的五年中展現出多樣的資金流動和短期償債能力的變動趨勢。整體來看,公司的速動資產總額以及流動負債水準在時間軸上均明顯呈現上升的趨勢。
速動資產合計在2018年9月底約為557百萬美元,經過數年波動後,在2024年6月底已大幅增長至約4,489百萬美元,反映公司在擴展運營規模或資產配置上有顯著的成長。同期,其流動負債也呈現上升趨勢,從同一時期的約739百萬美元增加至約2,352百萬美元,顯示公司短期負債規模的擴大與速動資產成長趨勢相呼應,維持一定的流動性壓力平衡。
就短期流動性比率而言,該比率在整個期間保持相對穩定,範圍從0.62至1.17。值得注意的是,該比率在2024年6月時點大幅升至3.63,顯示公司在該期間內的流動資產大幅超過流動負債,增強了其短期償債的安全邊際。由於比率提升,可能由於現金和速動資產的增加、或流動負債的暫時性減少所致,此現象反映出公司短期流動資金管理呈現較理想的狀態,尤其在2024年後的數據中表現得較為明顯。
整體而言,Super Micro Computer Inc. 在期間內展現出資產規模持續擴大的特徵,配合流動比率的相對穩定甚至提升,指示其短期償債能力具有一定的保障。然而,速動比率在部分期間仍接近或低於1,需持續監控公司資金流動狀況以及資產負債結構的變化,以確保短期財務穩定。
現金流動性比率
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務數據,Super Micro Computer Inc. 在各個季度的現金資產總額呈現明顯成長趨勢。自2018年9月30日至2025年3月31日,公司的現金資產由約105,761千美元逐步增加至2,536,101千美元,彰顯公司在資金規模上的擴張。值得注意的是,該期間內現金資產經歷幾個快速成長階段,尤其是在2022年末到2024年末,此階段的資金累積達到了較高水準。
流動負債方面,數據顯示公司在2018年至2024年期間亦持續增加,從約738,882千美元上升至約2,837,101千美元,但其增長速度較現金資產為慢,有時甚至出現一定比例的縮減。例如,2020年第三季度的流動負債曾略微下降至約589,688千美元,反映公司在資金或負債管理上有一定的調整空間。
現金流動性比率(流動比率)在2018年至2024年期間的變化較為波動。該比率在早期階段較低,整體趨勢是逐步上升,尤其在2024年後顯著提高至1.78,超過1,顯示公司逐漸改善短期償付能力。特別是在2023年末到2024年期間,流動比率有明顯提升,反映出公司提升了流動資產的比重或利用資金管理策略優化了短期財務穩定性。
綜合來看,Super Micro Computer Inc.的財務狀況在期間內逐步改善,尤其是在現金資產的積累上展現明顯進步。儘管流動負債也隨之增加,但公司透過提升流動比率,增強了短期償付能力。公司資金的持續擴充可能預示著未來擴張或投資計劃的進行,並且其短期流動性有所改善,為未來經營提供一定的財務保障。值得持續關注的方面包括負債管理的策略,以及資金運用的效率。