流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26), 10-K (報告日期： 2019-07-27), 10-Q (報告日期： 2019-04-27), 10-Q (報告日期： 2019-01-26), 10-Q (報告日期： 2018-10-27).
- 整體流動性變化趨勢
- 從資料中可觀察到，Cisco Systems Inc. 的當前流動性比率呈現波動下行的趨勢，從2018年10月的2.11逐步下降至2025年4月預估的0.89。此指標的降低可能反映公司短期償付能力有所減弱，但整體仍維持在較合理的範圍之內，特別是在2024年後數值有所回升，顯示公司開始改善短期流動資產的配置或現金管理。
- 快速流動性比率的變動與解讀
- 快速流動性比率亦呈現類似的下降趨勢，從2018年10月的1.97下降至預估的0.64（2025年4月）。此比率較高，代表公司在未動用存貨的情況下，仍有較強的短期償債能力。然而，隨著比率下降，可能指示公司現金及速動資產的比例逐漸減少，需關注短期資金周轉的壓力增加。
- 現金流動性比率的走勢與意涵
- 現金流動性比率則較為波動，從2018年10月的1.61降至2025年4月的預估0.45。雖然整體下降明顯，但在某些區間短暫回升（例如2020年、2021年期間），呈現公司對現金及等同現金資產的管理仍有一定彈性。較低的比率提醒投資人及管理層需注意即時資金調度，以確保公司短期內的流動性風險不會提高。
- 長期趨勢與經營策略
- 整體而言，這些財務比率反映公司在過去幾年中，隨著經濟環境變化及公司內部策略調整，其短期償付能力經歷一定的波動與壓力，但仍維持在較為合理的範圍內。未來的改善或加強流動性管理，將有助於提升公司抗風險能力，並確保資金使用的效率與穩健性。
當前流動性比率
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26), 10-K (報告日期： 2019-07-27), 10-Q (報告日期： 2019-04-27), 10-Q (報告日期： 2019-01-26), 10-Q (報告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Cisco Systems Inc.在2018年至2025年第一季的季度中，流動資產與流動負債皆呈現出一定的波動，反映公司在資產負債管理面臨的變動趨勢。從流動資產的角度來看，數值由2018年的約55,686百萬美元逐步下降至2025年第一季的約32,816百萬美元，期間經歷較明顯的波動，特別是在2020年及2024年期間較為明顯的下降與上升變動。
而流動負債方面，也顯示出較大的波動範圍，從2018年的約26,414百萬美元變動至2025年第一季的約34,495百萬美元。尤其在2024年及2025年間，流動負債顯著增加，這反映出公司的短期負債在某些期間內有所擴張，可能是因為融資需求增加或資金調度調整的結果。
從當前流動性比率的角度，整體呈現出下降的趨勢，並在2024年第一季度一度低至0.89，顯著低於基本安全線1.0。這表示公司在某些時段的短期償債能力相對較弱，流動資產對流動負債的覆蓋能力降低，可能影響短期資金流動狀況。然而，此比率在2024年之後又有所回升，反映出財務狀況的波動性與調整能力。
綜合上述資料，Cisco Systems Inc.在觀察的期間內，雖經歷資產規模縮減，但公司財務結構仍保持一定的運作彈性。流動性比率的波動警示著公司在短期資金管理上面臨挑戰，特別是在2024年前後，可能需要加強資產流動性管理，以提昇短期償債能力與整體財務穩定性。未來持續監控資產負債結構的變化，將有助於評估公司在資金運作方面的策略調整與風險管理效果。
快速流動性比率
Cisco Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款融資淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26), 10-K (報告日期： 2019-07-27), 10-Q (報告日期： 2019-04-27), 10-Q (報告日期： 2019-01-26), 10-Q (報告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，快速流動性比率呈現出逐步波動且整體趨勢偏向下降的現象。自2018年10月的1.97高點開始，該比率經歷了多次波動，最低點約在2024年4月的0.64，顯示公司短期償債能力有一定的變動性，並呈現逐漸下降的趨向。
快速流動性比率的波動反映出公司流動資產與流動負債之間的比例關係變化。雖然早期比率相對較高，表示公司擁有較充裕的速動資產應對短期負債，但後來比率顯著下降，可能表示短期負債增加或流動資產減少，造成償付能力的降低。此外，該比率在2024年後的數值明顯下降，進一步促使觀察者關注公司現金流與短期資產結構的調適情況。
值得注意的是，儘管流動負債在大部分時期持續上升，尤其在2024年達到最大值約在40584百萬美元，快速流動性比率卻同步降低，表明公司在增加負債的同時，流動資產的增長未能完全匹配。這可能影響公司短期償付能力，尤其在面對突發性財務需求時的彈性較低。
整體來看，該公司在觀察期間內，流動資產總額經歷一些變動，但趨勢整體偏向下降，並伴隨流動負債的上升，使得短期償付比率逐步降低。未來若持續此趨勢，可能會對公司經營的短期流動性與財務穩健性產生一定的壓力，需密切關注公司資產結構的調整與負債管理策略，確保短期財務狀況能維持在健康水平。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26), 10-K (報告日期： 2019-07-27), 10-Q (報告日期： 2019-04-27), 10-Q (報告日期： 2019-01-26), 10-Q (報告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Cisco Systems Inc.的現金資產總額在2018年至2024年期間經歷了明顯的波動。具體來看，2018年底的總額為42593百萬美元，隨後逐步下滑至2019年第四季度的最低點約為33413百萬美元。雖然在2020年開始，總資產呈現回升的跡象，並在2021年達到高點約為30588百萬美元，但隨後又逐步下降至2024年前的最低水平，約為15642百萬美元。此趨勢反映公司在這段期間內，現金資產有一定程度的波動，可能受到營運策略調整或市場環境變化的影響。
流動負債方面，自2018年到2024年間則呈現逐步上升的趨勢，尤其在2022年及2023年，負債數值顯著增加，至2024年達到最高約為40584百萬美元。這表明公司在此期間內的短期負債負擔加重，可能是為了支持擴張計畫或資金周轉所致，同時亦可能反映出一定的財務壓力。
在流動性比率（即現金流動性比率）方面，自2018年底的1.61呈現逐年下降的趨勢，至2024年已降至約0.42-0.45區間。比率的逐步降低表示，公司現金及其等價物對於流動負債的覆蓋能力在縮減。尤其在2022年及2023年，該比率均低於1，顯示短期償付能力受到一定挑戰，可能意味著公司在資金流動性方面存在一定的壓力。
整體而言，資料揭示公司現金資產存在波動，並伴隨著流動負債的上升，流動性比率亦逐年下降。這些變化可能反映出公司在擴展營運、資本支出或收購策略上的調整，也提示投資者及管理層需要關注短期資金流動性之風險，並思考如何透過財務策略來平衡資產負債結構，維持穩健的資金運作能力。