流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
從資料中可以觀察到，Cisco Systems Inc.在不同財務比率指標上呈現較為一致且具體的趨勢變化。整體而言，短期流動性指標，特別是當前流動性比率(當前比率)、快速流動性比率(速動比率)以及現金流動性比率，在各個期間內略微波動，呈現出一定的波動範圍，近期則略有下降的趨勢。
當前流動性比率方面，自2019年10月26日的1.7開始，經歷數次波動後，在2024年10月、2025年最新數據中，略有下降，接近0.89，顯示公司的短期償債能力有一段程度的收縮。此指標曾一度在2024年一度和2025年擊底，反映出短期資金周轉壓力有所增加。
快速流動性比率表現與當前比率類似，但變動幅度更為明顯。在2019年至2025年期間，波動也較大，且在2024年與2025年期間下降至0.64至0.69之間，顯示公司流動資產的變現能力較為緊張。特別是在2024年後，該比率顯著降低，可能暗示公司持有較少可立即變現的資產來應付短期負債。
現金流動性比率具有較大的變動性，尤其是到2024年及未來數據中顯著下降，最低點約為0.42（2025年4月），反映在短期應付帳款或其他短期義務之應付能力較為薄弱。長期觀察中，該比率呈下降趨勢，可能暗示現金或現金等價物的減少、營運資金的緊張或資金配置策略調整。
總結而言，雖然在更早期的數據中，三個主要流動性指標均維持在較高水準（約1.4至1.7左右），近期數據顯示這些比率呈現逐步下降態勢，特別是在2024年之後，反映公司短期資金流動性可能面臨挑戰。此趨勢提示企業可能需加強資金管理、提升流動資產的變現速度，以因應未來短期負債負擔或經營壓力。長期來看，需密切關注其流動性指標是否能改善或持續改善，以確保公司財務穩健性。
當前流動性比率
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的短期財務資料，對Cisco Systems Inc.在不同季度的流動資產、流動負債及其流動性比率的趨勢分析如下。整體來看，該公司在所分析的時間段內，流動資產呈現出一定波動，但大致維持在3.28億美元至4.39億美元之間。值得注意的是，從2021年起，流動資產有較為明顯的增加，尤其在2023年及2024年前後達到較高水平，顯示公司資產規模有擴張跡象。
- 流動資產趨勢
- 在2019年10月到2024年7月期間，流動資產逐步上升，於2024年第一季度達到約4.36億美元的高點，之後略有回落但仍維持在較高水平，反映公司在經營資金方面的資產積累持續進行。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在分析期間亦有上升的趨勢，從2019年的約2.46億美元，增加至2024年7月的約4.05億美元。特別是在2024年前後，流動負債有較大幅度的提升，可能是投資或營運擴張的結果，但也意味著短期負債壓力有所增加。
- 流動性比率變化
- 該比率在2019年末約為1.7，並在2020年略有上升，最高達到1.81，之後逐步下降至約1.37至1.49之間，直到2023年。至2024年，其比率降低至約0.89-0.95，明顯低於過去的水準。較低的流動性比率顯示公司短期償債能力有所削弱，尤其在2024年，可能因流動負債增幅超過流動資產的增長而致。
快速流動性比率
Cisco Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款融資淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到Cisco Systems Inc.在不同季度之間的流動資產與流動負債變化趨勢，反映出公司在短期資金運用與流動性管理方面的動態調整。
- 速動資產合計
- 其總體趨勢呈現波動性，但在2020年第四季度至2021年第一季度期間，速動資產約在38,000萬美元左右，略為增長後，至2022年和2023年期間稍有下降，尤其是在2024年第一季度時降至約27,340萬美元。此一變化表明公司在特定季度內的短期資產累積有所起伏，可能與營運資金需求或資產調整策略有關。整體來看，2020年至2024年間，速動資產水準呈現下降趨勢，反映出資產結構的調整或資金運作策略的轉變。
- 流動負債
- 流動負債自2019年10月的約24,597萬美元逐步上升，至2024年達到約40,584萬美元的高點，顯示短期負債整體增加，尤其是在2020年後的時間點，負債水平持續上升，可能與公司擴張或資金需求的增加有關。值得注意的是，在2025年前，負債量仍處於較高水準，顯示公司在資金運作上面臨較大的短期負債負擔。
- 快速流動性比率
- 此比率反映公司以速動資產應付流動負債之能力。2020年前期，該比率較為穩定，在1.45-1.64之間，代表公司短期償付能力較為充足。然而，自2022年開始，比率出現明顯下降，至2024年第一季度降至約0.68，顯示公司短期償債能力受到一定壓力。該比率的下降或許與速動資產的相對下降與負債的上升同時發生相關，指出在某些時期內公司短期財務狀況的趨於緊張。
綜合來看，Cisco Systems Inc.的流動性管理經歷了從較為寬鬆到逐步收緊的變化。雖然整體流動資產規模在2020年後有所萎縮，尤其在2024年出現明顯下降，但公司在不同季度內的資產負債結構調整反映出其應對市場變動的策略。未來，若速動資產能改善或負債水平控制得宜，或可改善短期流動比率，進一步強化公司的短期償付能力。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對 Cisco Systems Inc. 於多個季度的流動性狀況及資產變化進行分析，可作出以下幾點概括：
- 現金資產趨勢
- 公司現金資產總額在2019年10月到2020年10月期間持續上升，從約28,035百萬美元升至約30,012百萬美元，展現出穩定的資產累積。2021年起資產略有波動，以2023年較高點約26,146百萬美元為代表，之後又有所下降，直到2025年第一季度的約15,610百萬美元，顯示現金資產有循環性波動，且近年呈現下降趨勢。
- 流動負債的變動
- 流動負債則在整個期間內呈現較為頻繁且明顯的波動。例如，2020年10月流動負債達到約26,991百萬美元，之後在2021年前後逐步上升，於2023年第一季度達36,584百萬美元的高點。此趨勢顯示，公司的短期負債規模有逐步攀升的現象，可能反映公司在資金運作或營運擴張上的需求增加。
- 財務比率——現金流動性比率
- 此比率在整個期間內大致呈現下降趨勢，從2019年10月的約1.14降至2024年10月的約0.46，且在2024年之前都維持在1以上，代表短期償債能力較為充足。近兩年比率明顯下降，顯示公司的流動性相對減弱，可能因短期負債增加或現金資產相較之下下降所致。
- 整體趨勢分析
- 整體而言，公司的現金資產在早期呈現增長，反映出資產積累情況較佳，但在2023年及之後的季度中，資產水準逐步下降，與負債增加的趨勢相呼應。流動性比率的持續下滑則指出公司短期期財務狀況的逐漸緊張，特別是在2024年之後更為明顯，提醒管理層需留意資金短缺風險。這一情勢可能反映出公司的資金配置與營運策略調整，亦或是疫情後市場環境的變化所帶來的財務壓力。