流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年10月至2023年10月期間，該比率呈現波動狀態，大致在1.41至1.62之間。然而，從2024年1月開始，該比率顯著下降，並在0.87至0.95之間徘徊。此趨勢表明短期償債能力的下降。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2020年10月至2023年10月期間保持相對穩定，但從2024年1月開始大幅下降，並在0.64至0.74之間波動。這意味著公司在不考慮存貨的情況下，短期償債能力也隨之減弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年10月至2023年10月期間的波動幅度相對較小，維持在0.75至1.12之間。然而，自2024年1月起，該比率呈現明顯下降趨勢，並在0.42至0.46之間。這表明公司利用現金償還短期債務的能力正在降低。
總體而言，數據顯示在2023年末至2024年中期間，各項流動性比率均呈現顯著下降趨勢。這種下降趨勢可能表明公司面臨著短期流動資金壓力，或其流動資產的構成發生了變化。
值得注意的是，在2025年4月和7月，各項流動性比率均有小幅回升，但仍遠低於2023年及之前的水平。
當前流動性比率
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在觀察期間呈現波動，初期經歷增長，隨後在一段時間內下降，並在後期再次呈現增長趨勢。然而，流動資產的增長幅度並非持續，而是呈現週期性變化。
- 流動資產
- 在2020年10月至2021年1月期間，流動資產從42989百萬美元增加到43911百萬美元。隨後，在2021年5月降至37060百萬美元，並在2021年7月回升至39112百萬美元。此後，流動資產在2022年1月降至36799百萬美元，並在2023年7月達到43348百萬美元的峰值。在2024年1月，流動資產大幅下降至35886百萬美元，並在2025年4月回升至34986百萬美元。
與此同時，流動負債也呈現波動，但整體而言，其數值相對穩定。流動負債的變化幅度小於流動資產，這可能影響了公司的流動性比率。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間的變化相對平穩。從2020年10月的26991百萬美元到2025年10月的35451百萬美元，呈現緩慢增長趨勢。在2024年1月，流動負債達到40108百萬美元的峰值，隨後略有下降。
當前流動性比率，即流動資產與流動負債的比率，反映了公司償還短期債務的能力。該比率在觀察期間呈現下降趨勢，尤其是在2024年，比率顯著下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率從2020年10月的1.59下降到2023年10月的1.37。在2024年，比率進一步下降至0.89，並在2025年4月回升至0.95。這種下降趨勢表明公司償還短期債務的能力有所減弱，尤其是在2024年。
總體而言，數據顯示公司在流動資產和流動負債管理方面存在波動。流動性比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
快速流動性比率
Cisco Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款融資淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動狀態。從2020年10月至2021年1月，該數值有所增長，隨後在2021年5月顯著下降。在接下來的幾個季度，速動資產合計在相對穩定的範圍內波動，並於2023年7月達到一個峰值。然而，從2023年10月開始，速動資產合計呈現下降趨勢，並在2024年10月和2025年1月繼續下降，之後略有回升，但整體仍處於下降通道。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。在2020年10月至2021年1月期間，流動負債略有增加。隨後，在2021年5月有所下降，但在2021年7月再次上升。2022年1月至2022年10月期間，流動負債維持在相對穩定的水平。然而，從2023年1月開始，流動負債顯著增加，並在2024年1月達到峰值，之後略有下降，但仍維持在較高水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年10月至2021年1月期間，該比率略有上升。隨後，在2021年5月下降，並在接下來的幾個月內保持相對穩定。2022年，該比率持續下降，並在2023年1月至2023年10月期間維持在較低水平。從2023年10月開始，快速流動性比率大幅下降，並在2024年1月達到最低點。在2024年及2025年，該比率略有回升，但整體仍處於較低水平，顯示出流動性狀況的潛在壓力。
總體而言，數據顯示速動資產合計的增長速度未能跟上流動負債的增長速度，導致快速流動性比率在觀察期內呈現下降趨勢。尤其是在2023年及2024年，快速流動性比率的顯著下降值得關注，可能表明短期償債能力的降低。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在初期呈現波動，從2020年10月的30012百萬美元，經歷了增減，至2023年10月降至23523百萬美元。隨後，數據顯示現金資產總額再次增加，但在2024年1月大幅下降至18770百萬美元，並在後續期間維持相對較低的水平。
- 現金資產總額
- 整體而言，現金資產總額呈現先波動後下降的趨勢。雖然在某些季度出現反彈，但長期來看，其數值呈現下降的軌跡。
流動負債的數據顯示，其數值在大部分時間內保持相對穩定，並在2024年1月大幅增加至40108百萬美元，隨後略有下降，但仍維持在較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2024年1月出現顯著增長，表明短期債務壓力可能增加。後續期間的數值雖然略有下降，但仍維持在高位。
現金流動性比率在初期呈現小幅波動，從2020年10月的1.11，經歷了增減，至2023年10月為0.83。在2023年7月和2023年10月，該比率略有回升，但隨後在2024年1月大幅下降至0.47，並在後續期間維持在較低的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的持續下降表明短期償債能力可能受到影響。比率低於1可能意味著公司可能難以應付即期債務。2024年1月出現的顯著下降值得關注。
綜合來看，數據顯示現金資產總額的下降趨勢，以及流動負債的增加，導致現金流動性比率的持續下降。這可能表明公司在短期內面臨更大的財務壓力，需要密切關注其現金流管理和債務償還能力。