流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Cisco Systems Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-25), 10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
流動性指標在觀察期間呈現明顯的分段趨勢，可分為2020年10月至2024年1月的高位穩定期，以及2024年4月起進入的低位盤整期。
- 當前流動性比率
- 在2020年10月至2024年1月期間，該比率維持在1.37至1.62之間，顯示短期償債能力充裕。然而，自2024年4月起，比率驟降至0.89，隨後在0.87至1.0之間窄幅波動，顯示短期資產對短期負債的覆蓋程度顯著降低，且在近期傾向於低於1.0的水平。
- 快速流動性比率
- 該比率在初期表現穩健，數值介於1.1至1.46之間。同樣地，自2024年4月起出現大幅度下滑，數值跌至0.68，此後維持在0.64至0.74的區間。這反映出在排除存貨影響後，公司利用高度流動資產償還短期債務的能力有所下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年至2024年初之間呈現較大波動，範圍在0.75至1.12之間。進入2024年4月後，該比率迅速降至0.47，並在隨後期間持續低於0.5，最低來到0.42，顯示最液態資產的比例在近期顯著縮減。
綜合分析顯示，所有流動性指標在2024年第二季度同步出現結構性下滑。這種同步下降的模式表明，公司在該時點後可能調整了資本結構、增加了短期負債，或將流動資產轉向其他用途，導致整體短期財務緩衝空間縮小。
當前流動性比率
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月25日 | 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-25), 10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司的短期流動性狀況在分析期間內呈現明顯的轉折。初期維持在較高的流動水準，但自2024年起，流動比率顯著下降並持續低於臨界值1.0，顯示其短期償債能力有所減弱。
- 流動資產趨勢
- 流動資產在2020年至2023年期間波動較大，最高達433.48億美元，最低約358.86億美元。進入2024年後，資產規模呈現緩慢下降趨勢，近期維持在3.28億至3.66億美元之間，顯示資產規模較分析初期有所萎縮。
- 流動負債變動
- 流動負債在2023年以前相對穩定，多數期間維持在2.3億至3.1億美元之間。然而，自2024年4月起，流動負債大幅增加至約401.08億美元，且隨後數個季度持續維持在3.4億至4.0億美元的高位，這是導致流動比率下滑的主要原因。
- 流動性比率分析
- 在2020年10月至2024年1月期間，當前流動性比率始終維持在1.37至1.62之間，反映出充足的短期資產可用於抵償債務。但自2024年4月起，該比率驟降至0.89，並在隨後期間於0.87至1.00之間低位震盪，顯示流動負債已超過流動資產，財務結構的短期壓力增加。
綜合分析顯示，該公司在近期經歷了負債端的快速增長，而資產端未能同步增加，導致流動比率從早期的健康水準跌至1.0以下，短期財務靈活度明顯降低。
快速流動性比率
Cisco Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月25日 | 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款融資淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-25), 10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
短期流動性分析顯示，速動資產的減少與流動負債的增加，導致短期償債能力呈現明顯下降趨勢。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產自2020年10月的390.97億美元起，呈現長期緩慢下滑的態勢。儘管在2023年7月曾短暫回升至353.52億美元，但隨後持續走低，至2026年4月降至260.56億美元。資產規模的縮減降低了可用於應對短期債務的緩衝空間。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債在2024年第一季之前維持在230億至310億美元之間波動。然而，從2024年4月起，負債水準顯著攀升，迅速突破400億美元大關。即便在隨後期間有所調整，但整體負債規模仍維持在340億至390億美元的高位，較分析初期大幅增加。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率反映了資產端與負債端的背離。該比率從早期的1.45水準逐漸下滑，在2023年까지仍維持在1.1以上。然而，2024年4月出現劇烈跌幅，比率由1.1降至0.68，隨後長期在0.64至0.74的低區間震盪。這顯示速動資產已不足以覆蓋流動負債，短期財務壓力顯著增加。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月25日 | 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-25), 10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，資產結構與負債規模呈現顯著的分離趨勢，導致短期償債能力大幅下降。
- 現金資產總額趨勢
- 現金資產呈現長期下滑趨勢。由2020年10月的300.12億美元起，除2023年7月一度回升至261.46億美元外，整體規模持續萎縮。至2026年4月，現金資產降至166.40億美元，較分析初期減少約44%。
- 流動負債變動模式
- 流動負債在2024年1月前維持在230億至310億美元的區間。然而，自2024年4月起，流動負債規模驟增至約400億美元，隨後雖有小幅波動，但整體維持在高位，顯著高於前期水平。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率反映了前述兩項指標的綜合影響。該比率在2021年初維持在1.1以上，隨後在0.75至1.0之間震盪。自2024年4月起，比率發生劇烈下滑，由0.83降至0.47，並在隨後的所有季度中維持在0.42至0.46的低位區間。
綜合觀察，該實體在2024年第二季度經歷了流動性結構的重大轉折。現金資產的減少與流動負債的急劇增加共同導致現金流動性比率減半，顯示其利用現金資產覆蓋短期債務的能力顯著削弱，財務壓力在近期有所增加。