流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年10月至2023年10月期間，該比率呈現波動狀態，大致在1.41到1.62之間。然而，從2023年10月開始，比率顯著下降，並在2024年4月降至0.89。隨後，該比率略有回升，但始終維持在1.0以下，至2025年10月為0.96。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更大。在2020年10月至2023年10月期間，該比率在1.11到1.46之間波動。從2023年10月開始，比率大幅下降，並在2024年4月降至0.68。之後，比率略有回升，但仍維持在0.74以下，至2025年10月為0.69。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年10月至2023年10月期間，維持在0.75到1.12之間，波動較小。然而，從2023年10月開始，比率呈現明顯下降趨勢，並在2024年4月降至0.44。隨後，該比率略有回升，但始終維持在0.46以下，至2025年10月為0.43。
總體而言，數據顯示，在2023年末至2024年初，所有三個流動性比率均呈現顯著下降趨勢。這種下降趨勢表明，在短期內償還債務的能力有所減弱。雖然在2024年和2025年期間，這些比率略有回升，但仍未恢復到之前的水平。
值得注意的是，現金流動性比率的下降幅度最大，這可能表明公司可立即用於償還債務的現金及現金等價物減少。快速流動性比率的下降幅度也較大，表明公司變現能力下降。
這些趨勢可能需要進一步的分析，以確定其根本原因，例如營運資金管理、債務結構或現金流狀況。
當前流動性比率
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動的趨勢。從2020年10月至2021年1月，流動資產略有增加，隨後在2021年5月顯著下降。在接下來的幾個季度，流動資產有所回升，但在2022年初再次下降。2023年上半年，流動資產呈現上升趨勢，但在下半年有所回落。進入2024年，流動資產持續下降，並在2025年經歷了波動，最終在2026年初略有回升。整體而言，流動資產的變化幅度較大，顯示其可能受到季節性因素或公司經營策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債的趨勢與流動資產類似，也呈現波動的狀態。在2020年10月至2021年1月期間，流動負債略有增加。隨後，流動負債在2021年5月下降，並在之後的幾個月內有所回升。2022年初，流動負債再次上升，但在2022年4月至2023年10月期間，呈現相對穩定的狀態。2024年，流動負債顯著增加，並在2025年保持高位，最終在2026年初略有下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年10月的1.59，逐步下降至2023年10月的1.37。2024年，比率進一步下降，並在0.87至0.96之間波動。2025年，比率略有回升，但仍維持在1.0以下。2026年初，比率略有上升至0.96。整體而言，當前流動性比率的持續下降表明短期償債能力的減弱，可能需要關注其對公司財務穩定的影響。
總體而言，數據顯示公司在流動資產和流動負債的管理方面存在一定的波動性。當前流動性比率的下降趨勢值得關注，可能需要進一步分析以評估其潛在風險。
快速流動性比率
Cisco Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款融資淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2020年10月至2021年1月，該數值有所增加，隨後在2021年5月顯著下降。在接下來的幾個季度，速動資產合計在相對穩定的範圍內波動，並於2023年7月達到一個峰值。然而，從2023年10月開始，速動資產合計呈現下降趨勢，並在2024年10月達到一個低點，隨後略有回升，但在2025年10月再次下降，並在2026年1月維持在較低水平。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。在2020年10月至2021年1月期間，流動負債略有增加。隨後，在2021年5月有所下降，但在2021年7月再次上升。從2021年10月至2022年10月，流動負債的變化相對平穩。然而，從2022年10月開始，流動負債呈現上升趨勢，並在2024年1月達到一個峰值，隨後略有下降，但在2025年10月和2026年1月持續上升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年10月至2021年1月期間，該比率略有上升，隨後在2021年5月下降。在接下來的幾個季度，該比率在1.1至1.46之間波動。然而，從2023年10月開始，快速流動性比率呈現明顯下降趨勢，並在2024年1月降至0.68，隨後略有回升，但仍維持在較低水平。在2025年10月和2026年1月，快速流動性比率略有上升，但仍遠低於之前的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期內，速動資產合計和流動負債都呈現波動趨勢，而快速流動性比率則呈現先穩定後下降的趨勢。尤其值得注意的是，從2023年10月開始，快速流動性比率的顯著下降，可能表明短期償債能力的降低。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在初期呈現波動，從2020年10月的30012百萬美元，經歷了增減，至2023年10月降至23523百萬美元。隨後，現金資產總額再次增加，但在2024年1月大幅下降至18770百萬美元，並在後續期間維持在相對較低的水平。
- 現金資產總額
- 整體而言，現金資產總額呈現先波動後趨於穩定的趨勢，但近期的數值相較於早期顯著降低。這種變化可能反映了公司在投資、股利支付或其他財務活動上的策略調整。
流動負債在報告期內也呈現波動，從2020年10月的26991百萬美元，經歷了增減，至2023年10月達到30851百萬美元的高點。此後，流動負債持續上升，在2024年1月達到40108百萬美元的峰值，並在後續期間略有下降，但仍維持在較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債的增加可能與公司擴張、融資需求或營運資金管理有關。需要進一步分析負債結構，以確定其具體組成部分和潛在風險。
現金流動性比率在報告期內呈現下降趨勢。從2020年10月的1.11，逐步下降至2023年10月的0.83。在2024年1月，現金流動性比率進一步下降至0.47，並在後續期間維持在0.42至0.46之間。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的持續下降表明公司償還短期債務的能力正在減弱。這種趨勢需要密切關注，因為低現金流動性比率可能預示著潛在的財務風險。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和短期債務償還方面面臨挑戰。現金資產總額的下降和流動負債的增加導致現金流動性比率的惡化。這些趨勢可能需要公司採取措施，例如改善現金流管理、降低負債水平或尋求額外融資，以維持財務穩定。