流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在觀察期間內呈現波動狀態，大致在0.75至0.85之間。初期（2020年5月至2021年10月）相對穩定，隨後在2022年經歷下降，並在2023年略有回升。2024年則呈現持續下降趨勢，至2024年11月降至0.72，但在2025年5月略有回升至0.85。整體而言，該比率的變化幅度相對較小，但近期呈現下降趨勢值得關注。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。在2020年和2021年初，該比率在0.51至0.6之間波動。2021年中期至2022年初，比率顯著下降，並在2022年4月降至0.44。隨後，該比率在0.41至0.53之間波動，並在2025年5月回升至0.53。整體而言，該比率的水平相對較低，且波動性較高，可能反映了短期償債能力的潛在風險。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率是三者中波動最劇烈的。該比率在觀察期間內經歷了多次顯著的增減。初期（2020年5月至2021年10月）在0.21至0.32之間波動。2022年，該比率大幅下降，並在2022年10月降至0.09。隨後，該比率有所回升，但在2024年再次下降至0.09。2025年5月略有回升至0.15。該比率的低水平和高波動性表明現金流動性管理方面存在挑戰。
總體而言，數據顯示，短期流動性狀況在觀察期間內呈現波動。雖然當前流動性比率相對穩定，但快速流動性比率和現金流動性比率的低水平和高波動性表明公司在短期償債能力和現金流動性管理方面可能面臨挑戰。近期趨勢顯示，各項流動性比率均有下降跡象，需要進一步關注。
當前流動性比率
Dell Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動趨勢。從2020年5月1日至2021年10月29日，流動資產經歷了先下降後上升的過程，並在2021年10月29日達到峰值。隨後，流動資產在2022年和2023年呈現下降趨勢，並在2023年11月3日觸及較低水平。在2024年，流動資產再次呈現上升趨勢，並在2025年5月2日達到相對較高的水平。
流動負債的變化趨勢也呈現波動。在2020年5月1日至2021年7月30日期間，流動負債持續增加，並在2021年7月30日達到相對高峰。之後，流動負債在2021年10月29日至2022年10月28日期間經歷了顯著增長，並在2022年10月28日達到最高點。隨後，流動負債在2023年和2024年呈現下降趨勢，但在2025年1月31日略有回升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化相對穩定，整體在0.72至0.85之間波動。在2020年5月1日至2021年10月29日期間，比率呈現小幅波動，大致維持在0.76至0.82之間。2022年，比率略有下降，並在0.77至0.8之間波動。2023年，比率進一步下降，最低點為0.74。2024年，比率有所回升，並在2025年5月2日達到0.85。
整體而言，流動資產和流動負債的變化趨勢相互影響，導致當前流動性比率的波動。雖然比率在大部分時間內維持在1以下，但整體而言，比率保持在相對穩定的水平，表明短期償債能力基本維持。然而，在某些時期，比率的下降可能需要進一步關注，以確保公司能夠有效管理其短期財務風險。
快速流動性比率
Dell Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收關聯方，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除準備金的短期融資應收賬款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動狀態。從2020年5月1日的27778百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年10月29日達到峰值41553百萬美元，隨後又呈現下降趨勢，至2022年10月28日降至21458百萬美元。2023年2月3日略有回升至26748百萬美元，但之後再次下降，並在2024年11月1日降至19053百萬美元。2025年5月2日回升至22866百萬美元。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，顯示其可能受到短期因素的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內也呈現波動，但整體趨勢相對穩定。從2020年5月1日的50011百萬美元開始，經歷了多次增減。在2021年7月30日達到峰值55483百萬美元，隨後在2022年10月28日達到最高點69702百萬美元。之後，流動負債呈現下降趨勢，至2024年11月1日降至47734百萬美元。2025年1月31日略有回升至50422百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。該比率在2020年5月1日為0.56，隨後下降至2020年7月31日的0.51。在2021年10月29日達到峰值0.6，之後下降至2022年10月28日的0.41。2023年2月3日略有回升至0.52，但之後再次下降，並在2024年11月1日降至0.4。2025年5月2日回升至0.45。整體而言，快速流動性比率在0.4到0.6之間波動，表明短期償債能力存在一定程度的風險，但並未出現明顯的惡化。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，各項財務指標均呈現波動狀態。速動資產合計和流動負債的變化相互影響，導致快速流動性比率的波動。需要注意的是，這些數據僅代表特定時間段內的表現，並不能完全反映整體財務狀況。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動，初期經歷下降，隨後在2021年顯著增加，並於2022年初回落。此後，現金資產總額再次呈現增長趨勢，但在2024年年中開始下降，並在2025年初略有回升。
流動負債在整個觀察期間內維持相對較高的水平，並呈現出整體上升的趨勢。雖然偶有下降，但整體而言，流動負債的規模持續擴大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化幅度較大。在2020年，該比率相對較低，在0.21至0.26之間波動。2021年10月達到峰值0.32，隨後在2022年急劇下降至0.09。此後，該比率在0.15至0.17之間波動，但在2024年再次下降，並在2025年初略有回升。整體而言，該比率在觀察期間內呈現出不穩定性，且在某些時期顯著偏低。
綜合來看，現金資產總額的波動與流動負債的持續增加形成對比。現金流動性比率的變化反映了這種不平衡，尤其是在2022年，該比率的顯著下降可能表明短期償債能力的壓力。雖然在後續期間有所改善，但該比率的整體波動性仍然值得關注。
值得注意的是，在2021年，現金資產總額的顯著增加可能與特定事件或策略有關，但需要更多資訊才能確定具體原因。同樣，流動負債的持續增加也需要進一步分析，以了解其背後的驅動因素。