流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
- 當前流動性比率分析
- 整體而言，Dell Technologies Inc. 的當前流動性比率在觀察期間呈現較為波動的趨勢，但仍維持在約0.7至0.85之間。2019年起，此比率平均約在0.7至0.82之間，顯示公司能較較穩定地滿足短期負債的需求。於2023年8月到2025年1月期間，該比率略有提升，最高達到0.85，代表流動資產相對於流動負債的比例有增強，長期趨勢偏向改善。值得留意的是，較早期（2019年）比率低於近期的數值，暗示公司在較早期可能流動資產略顯不足，但整體變化趨向正面。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率亦展現出類似的波動格局，於2019年起大致在0.44至0.6之間。期間內，數值多次波動，尤其在2022年及之後，逐步回升至約0.45，表示公司能較有效地利用最具流動性的資產來應付短期負債。2023年以後，幾個時間點的快速比率保持在約0.4至0.55之間，呈現較穩定的增長趨勢，反映財務結構逐漸改善，短期償債的能力亦有所增強。比率的升高也支持公司在經營資金與流動性管理上持續努力，並維持在合理範圍內。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率在整體上表現較為疲弱，並經歷明顯的下降。2019年起，該比率平均在0.1至0.26之間，且在2022年及其後波動較大，最低點曾降至0.08。2023年常見數值約在0.09至0.17，反應公司在短期內可用現金或現金等價物來應付流動負債的能力較弱。此外，數據顯示在近期（2024年至2025年）雖有所回升，但仍維持在較低水平。這暗示公司在現金儲備與流動性管理上可能存在一定壓力，值得持續追蹤以確保應付緊急短期負債的能力。
當前流動性比率
Dell Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務數據可以觀察到，Dell Technologies在不同季度之間呈現一定程度的波動。其流動資產在整體上有逐步增加的趨勢，從2019年5月的約33,655百萬美元逐漸增加至2025年1月的約43,025百萬美元，展現公司具備一定的資產成長動能。相較之下，流動負債亦呈現上升趨勢，從約43,479百萬美元增加至約50,422百萬美元，但波動較大，尤其在2021年左右有明顯的負債增長。
- 流動比率趨勢
- 流動比率長期保持在0.7至0.8之間，且大部分時間維持在0.75以上。雖然在某些季度略有起伏，但整體保持穩定，暗示公司在短期償債能力方面較為穩健。2025年數據顯示比率進一步提升至約0.85，代表流動資產相對負債的比例增加，短期償付能力有所改善。
- 資產流動性分析
- 流動資產持續增加，顯示公司積累了較充裕的短期資金，能應付近期的負債需求。然而，流動負債亦有上升趨勢，若未同步增加流動資產，將可能壓縮短期流動比率。值得注意的是，儘管負債水準上升，流動比率仍保持在較佳範圍內，反映公司具備一定的流動資產緩衝。
- 變化與趨勢分析
- 在2020年至2021年間，流動負債顯著上升，可能與疫情影響或公司擴張策略有關，但流動資產增長速度較快，有助於維持較高的流動比率。此外，2022年後數據顯示，流動比率的波動較小，隨著資產的增長，整體流動性保持相對穩定。近幾個季度比率有所提升，表明公司在管理短期流動資產與負債方面逐步提升整體的財務流動性。
快速流動性比率
Dell Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收關聯方，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除準備金的短期融資應收賬款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產的變動趨勢
- 從資料中可以觀察到，速動資產合計在分析期間內呈現一定的波動，於2019年5月的23834百萬美元逐漸增加至2021年10月的41553百萬美元後，經歷一段下降，至2024年2月回升至約22944百萬美元，之後又略微增加至2025年5月的22866百萬美元。整體而言，速動資產在高點與低點之間呈現反覆變動，反映公司在不同季度可能面臨流動資金調配的調整。
- 流動負債的變動趨勢
- 流動負債在整個觀察期中持續增加，從2019年5月的43479百萬美元逐步攀升至2025年5月的約50422百萬美元。值得注意的是，在2021年左右，流動負債達到高點，之後雖有些許減少，但仍然維持在較高水平，顯示公司短期負債規模較為穩定且逐年擴張，可能反映公司在營運擴張或資金需求上具有一定的規模。
- 快速流動性比率的變化
- 快速流動性比率在整個期間內呈現一定的波動，平均約在0.4到0.6之間。較高的比率（接近或超過0.5）表示公司能較為充足地用速動資產應付短期負債，反映較好的短期償債能力。然而，該比率在2022年後多次低於0.5，甚至在一些季度下降至0.4以下，暗示在此期間公司短期償付能力略有下降，可能因為流動負債的增加超過速動資產的增長。
- 整體財務健康分析
- 公司整體的流動資產規模在期間內呈增長趨勢，尤其在2021年達到高點，顯示公司積累了較多的流動資產作為緩衝。雖然流動負債亦持續增加，但速動比率在多數時點保持在0.4至0.6之間，顯示短期償債能力具有一定的彈性及一定的償付保障。然而，部分季節性或短期的比率下降，提示公司在某些季度可能面臨短期資金壓力。整體而言，財務結構趨向穩健，但需留意流動性比率的波動以避免短期財務風險。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Dell Technologies Inc.在2019年至2025年期間的財務狀況展現出若干重要趨勢與變化。整體而言，現金資產總額在此期間呈現較為波動但具有上升的趨勢，尤其自2020年以來，數值顯著增加，顯示公司在現金資產積累方面取得進展。特別是2022年初至2024年期間，現金資產達到高點，約在8,500百萬美元左右，顯示公司在此階段持有大量流動資金。相較之下，2019年起的現金資產較為穩定，但整體較低，反映出該期間公司持有較少的現金資產。
另一方面，流動負債的變化較為複雜。自2019年起，流動負債逐步增加，從約43,479百萬美元一路攀升，於2021年達到頂峰約69,702百萬美元。之後雖有所波動，但整體維持較高水準，顯示公司在此期間或在擴張或進行較大的運營資金調度，伴隨著負債的增加。值得注意的是，即使在負債高企的情況下，公司依然能維持一定的現金資產，反映一定程度的資金調度和管理能力。
財務比率方面，從2020年起，現金流動性比率（反映公司以現金資產對短期負債的保障程度）呈現出較為明顯的下降趨勢。該比率於2022年之後逐步降低，甚至在2024年達到最低點約0.08，顯示公司短期償債能力相對減弱，可能受到高額流動負債的影響。此外，2022年之前比率較高，最高可達0.32，代表短期償債能力較為充裕。此趨勢提示公司在高負債情況下，短期償債壓力逐漸增加，需關注其財務結構的穩定性。
綜合來看，自2019年到2025年，Dell Technologies Inc.的財務狀況呈現出資金積累逐步增加，其現金資產在2022年達到高點，但同時伴隨著較高的流動負債和較低的短期支付能力比率。此情形或反映公司正在進行較大規模的投資或資本運作，短期財務壓力逐漸上升，未來須留意資金流動性是否能持續支撐其業務發展和負債管理。