流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Dell Technologies Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
- 當前流動性比率
- 從2019年5月到2025年8月的期間內，Dell Technologies Inc.的當前流動性比率大致呈現維持在0.7到0.82之間的波動範圍。整體趨勢表現較為穩定，並未出現明顯的長期上升或下降趨勢。2020年疫情造成的特殊期間中，該比率在2020年5月至2020年10月間略有上升，反映公司在應對不確定市場環境時較為謹慎加強流動資產配置。2021年起，數據波動較小，尺度仍在較高水準，顯示公司在流動性管理上保持一定的留存水平，並且具備較好的短期支付能力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率亦在2019年5月至2025年8月之間，維持在0.4到0.6之間，顯示公司在短期內能較快變現的資產佔比亦保持穩定。2020年疫情期間，該比率有稍微上升的趨勢，於2020年10月達到0.6，暗示公司在危機期間儘可能保有較高的流動性資產比例以應付短期支付需求。之後數年，數據呈現較為平穩的狀態，反映公司持續注意流動性管理，保持短期資金的充裕與流動性。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變動較為明顯，徹底展現出流動資金量的波動。2019年和2020年前期，該比率大多在0.15以下，顯示手頭現金較為緊張。2020年疫情期間，該比率一度上升至約0.26，這符合公司為應對疫情而增加現金持有量的策略。此後，數據逐漸回落，於2021年及之後一直在約0.08至0.17間浮動，表明公司在此段期間內，現金流動資產的比例維持在較低水平。整體來說，該比率較為波動，反映公司在不同時期的資金調度策略及短期流動性狀況，尚能支撐基本的流動性需求，但現金儲備相對較低，須留意未來潛在的資金壓力。
當前流動性比率
Dell Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Dell Technologies Inc. 在各個財務比率和資產負債數據中展現出一定的趨勢與變化特徵，以下做詳細分析：
- 流動資產與流動負債的變動趨勢
- 自2019年5月以來，公司的流動資產呈現逐步上升的趨勢，尤其在2021年末後的數個季度，流動資產均達到高點（2021年10月約為57,179百萬美元），並在隨後的季度經歷一定程度的波動。相較之下，流動負債亦展現增加趨勢，但波動較為明顯，尤其在2021年和2022年第一季度，流動負債達到高峰（如2022年1月約為56,219百萬美元），而後略有下降或震盪。
- 當前流動性比率的變化
- 該比率大致保持在0.7至0.85之間，顯示公司在不同期間內的短期償債能力基本穩定。從2019年到2025年，這一比率略有波動，但整體呈現較為穩定的趨勢，特別是在2024年後，該比率逐步攀升至約0.83，反映公司因應資產配置或負債結構調整，其短期支付能力有所增加。此外，在2024年2月的數據中，該比率曾略升至0.85，為一個短期的良好指標。
- 資產與負債規模的長期趨勢
- 由資料可見，公司的流動資產整體呈現增長，尤其是在2021年及之後的季度，顯示公司資產規模擴張趨勢明顯。反觀流動負債亦有相似的擴張趨勢，且在部分季度達到較高水平，這可能與公司業務擴展及融資策略有關。值得注意的是，雖然資產負債規模均上升，但比率的變化較為穩定，顯示公司在資產與負債結構間保持一定的平衡。",
- 整體趨勢分析
- 綜合來看，Dell Technologies的短期償債能力整體維持穩定，並隨著資產規模的擴張而同步成長。流動性比率的略微上升，反映公司的資金流動性有一定的改善空間，或因資產結構調整獲得優化。資產與負債的增長趨勢較為同步，說明公司在擴展業務的同時，亦伴隨相應的資金與負債調整。未來若能進一步提升流動性比率，或持續優化資產負債結構，將有助於強化短期支付能力及整體財務穩健性。
快速流動性比率
Dell Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收關聯方，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除準備金的短期融資應收賬款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Dell Technologies Inc. 的速動資產總額呈現波動性，但整體趨勢相對穩定，於2019年至2025年前夕保持在2.1萬至4.2萬百萬美元範圍內。特別值得注意的是，於2022年第一季（2022年1月28日）速動資產達到最高點約4.15萬百萬美元，之後略有下降，但仍維持較高水準。
流動負債方面，從2019年起穩步上升，並在2022年達到高點約5.7萬百萬美元，此後有所回落。2024年期間流動負債略有波動，但整體仍維持較高水平。這一趨勢反映公司在經營中增加了短期負債以支持運營或投資活動，但亦能維持相對較大的流動性資產以應對負債負擔。
快速流動性比率的分析顯示，該比率於2019年約0.55，並且在數個季度間上下波動，較多呈現下降趨勢，最低約0.41（2022年10月28日）。進入2023年後，快速比率略有回升並穩定在約0.45左右，顯示公司有一定程度的流動性，能較快地應付短期負債，雖然比率較早期偏低，但並未跌破0.4的臨界點，顯示流動資產結構仍有保障。
- 趨勢總結
-
整體來看，Dell Technologies 在2019年至2025年期間，其速動資產與流動負債均呈現上升趨勢，反映公司規模的擴增及短期負債的增加。速動向比率在此期間經歷一定波動，與流動負債同步變化，代表公司資產的短期流動性保持基本穩定，但在某些季度呈現壓力，可能需留意流動性風險。
在未來，若能持續維持較高的速動比率，有助於緩解短期資金壓力，增強公司的財務彈性。反之，如流動負債進一步上升，且速動資產無同步調整，或可能對公司短期資金運作產生挑戰，建議持續監控相關財務指標的變動。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 自2019年5月起，Dell Technologies的現金資產總額呈現波動性變化，並在2020年疫情爆發期間顯著上升。特別是2020年1月底至10月底期間，現金資產從9302百萬美元上升至14244百萬美元，反映公司在疫情初期積累了較多流動資金以應對不確定性。隨後，現金總額在2021年逐步下滑，至2022年中期期間，現金資產比例有所回落，但在2023年初又有所回升，趨勢較為波動。整體來看，雖有明顯的波動，但公司持續保持較高的現金資產水平，顯示一定的財務彈性與資金安置策略。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債從2019年5月的43479百萬美元逐步攀升，至2022年初達到最高點，約56219百萬美元，之後略有下降，但仍維持在較高水平。該指標的大幅上升顯示公司在此期間可能增加了短期債務或營運資金需求。2023年以後，流動負債趨勢略有下降，可能反映公司在資金管理或負債結構上做出調整。整體來看，流動負債規模較大，且呈現出一定的增長趨勢，可能意味著公司在營運擴張或資金運用上的需求。
- 現金流動性比率分析
- 預設的財務比率顯示，Dell在2019年到2024年的期間內，現金流動性比率平均維持在約0.09至0.26之間。由於此比率在疫情期間有明顯的上升（2020年10月達0.32），代表公司在危機期間積累更多的現金資源以保障短期償付能力。隨後，比例逐步回落至較低水平（約0.08至0.17），顯示公司在穩定期調整其流動資金配置。整體而言，雖有波動，但在多數時點公司仍保持較為健康的短期償付能力，反映出較為穩健的資金策略以應對不同的經濟環境。