流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。從2021年4月至2022年10月，該比率在0.75至0.82之間浮動。2023年2月略有回升至0.82，但隨後在2023年11月降至0.76。2024年，該比率持續下降，至2024年8月降至0.72，但在2024年11月回升至0.77。2025年，該比率進一步上升，至2025年8月達到0.85，並在2025年10月和2026年1月維持在0.83和0.85，最後在2026年1月達到0.91。整體而言，該比率在觀察期末呈現上升趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。從2021年4月至2022年10月，該比率從0.55下降至0.41。2023年2月略有回升至0.52，但隨後在2024年5月降至0.4。2025年，該比率呈現上升趨勢，從2025年2月的0.45上升至2025年8月的0.53，並在2025年10月和2026年1月維持在0.55和0.59。整體而言，該比率在觀察期末呈現上升趨勢，但仍低於當前流動性比率。
- 現金流動性比率
- 該比率在整個觀察期內都相對較低，且波動性較大。從2021年4月至2022年10月，該比率從0.26下降至0.09。2023年2月略有回升至0.17，但隨後在2024年8月降至0.09。2025年，該比率呈現上升趨勢，從2025年2月的0.15上升至2025年8月的0.19，並在2025年10月和2026年1月維持在0.15和0.18。儘管有所回升，但該比率仍然是三者中最低的。
總體而言，三種流動性比率在觀察期內都呈現波動狀態，但趨勢上顯示出在觀察期末有所改善。然而，現金流動性比率始終保持在較低水平，可能需要進一步關注。
當前流動性比率
Dell Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2021年經歷了顯著增長，從2021年4月30日的42339百萬美元增長到2021年10月29日的57179百萬美元。 隨後，在2022年初略有下降，並在2022年全年保持相對穩定的水平，大致在38000至45000百萬美元之間波動。 2023年，流動資產呈現小幅下降趨勢，並在2024年略有回升，但整體水平低於2021年的峰值。 在2025年，流動資產再次顯著增長，並在2026年初達到57602百萬美元的高點。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產類似，在2021年也經歷了顯著增長，從2021年4月30日的54856百萬美元增長到2021年10月29日的69702百萬美元。 2022年，流動負債的波動幅度較小，大致在52000至56000百萬美元之間。 2023年，流動負債呈現下降趨勢，但下降幅度小於流動資產的下降幅度。 2024年，流動負債略有回升，並在2025年繼續增長，在2026年初達到63269百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內呈現波動。 2021年，比率從0.77逐步上升至0.82。 2022年，比率在0.75至0.82之間波動。 2023年，比率持續下降，從0.82降至0.72。 2024年，比率略有回升至0.77，並在2025年進一步上升至0.85。 2026年初，比率達到0.91，為觀察期內的最高點。 整體而言，比率在0.72至0.91之間波動，表明短期償債能力存在一定程度的變化。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現出週期性變化，且在2025年和2026年初呈現增長趨勢。 當前流動性比率的變化趨勢與流動資產和流動負債的變化趨勢相關，但其波動幅度相對較小。
快速流動性比率
Dell Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收關聯方，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扣除準備金的短期融資應收賬款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與短期償債能力相關的財務指標變化。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年4月30日的30133百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年10月29日達到峰值41553百萬美元，隨後下降至2022年1月28日的27609百萬美元。此後，速動資產合計在2023年2月3日再次上升至26748百萬美元，但隨後又經歷了下降，至2024年2月2日的21352百萬美元。在2025年5月2日達到相對高點29120百萬美元，並在2026年1月30日達到37571百萬美元，顯示出一個整體上升的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對平穩，但整體呈現上升趨勢。從2021年4月30日的54856百萬美元開始，經歷了波動，在2021年10月29日達到69702百萬美元的峰值。隨後，流動負債在2022年1月28日下降至56219百萬美元，但在之後的幾個季度內保持在50000至60000百萬美元的範圍內。在2026年1月30日，流動負債達到63269百萬美元，為觀察期內的最高值。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了企業利用其最容易變現的資產來償還短期負債的能力。該比率在觀察期間的波動幅度較大。從2021年4月30日的0.55開始，經歷了下降，在2022年1月28日降至0.49。此後，該比率在0.41至0.55之間波動。在2023年2月3日，該比率回升至0.52，並在2025年8月1日達到0.55。最終在2026年1月30日達到0.59，顯示出一個緩慢上升的趨勢。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現上升趨勢，但流動負債的增長速度略快於速動資產合計。快速流動性比率的波動反映了企業短期償債能力的變化，雖然在觀察期內有起伏，但最終呈現出略微改善的趨勢。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動，初期經歷顯著增長，隨後幾期有所下降，並在後期再次回升。儘管存在波動，但整體而言，現金資產總額在2025年8月達到峰值，之後略有下降，並在2026年1月再次回升。
- 現金資產總額
- 在2021年4月30日達到14244百萬美元的峰值，隨後在2021年7月30日大幅下降至11719百萬美元。在2021年10月29日顯著回升至22406百萬美元，但之後幾期持續下降，至2022年1月28日的9477百萬美元。在2023年2月3日回升至8607百萬美元，並在2025年8月1日達到9569百萬美元的高點。
流動負債在整個觀察期間內相對穩定，但呈現輕微的上升趨勢。雖然偶有波動，但整體而言，流動負債在2026年1月30日達到最高點。
- 流動負債
- 從2021年4月30日的54856百萬美元開始，在觀察期內經歷了波動，但整體趨勢是上升。在2022年10月28日達到52007百萬美元，並在2026年1月30日達到63269百萬美元的峰值。
現金流動性比率呈現較低的水平，且波動性較大。該比率在觀察期間內始終低於0.3，表明短期償債能力可能存在一定壓力。
- 現金流動性比率
- 該比率在2021年4月30日為0.26，在2021年7月30日下降至0.21，隨後在2021年10月29日回升至0.32。在2022年1月28日降至0.17，並在2024年5月3日降至0.09。在2025年10月31日回升至0.19，並在2026年1月30日達到0.18。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債之間存在複雜的關係。現金流動性比率的低水平和波動性表明需要密切關注短期流動性風險。現金資產總額的增長有助於緩解這些風險，但流動負債的持續上升可能抵消這種影響。