現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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截至12個月 |
2024年9月28日 |
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2023年9月30日 |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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2020年9月26日 |
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2019年9月28日 |
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淨收入 |
93,736) | |
96,995) | |
99,803) | |
94,680) | |
57,411) | |
55,256) | |
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折舊和攤銷 |
11,445) | |
11,519) | |
11,104) | |
11,284) | |
11,056) | |
12,547) | |
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基於股份的薪酬費用 |
11,688) | |
10,833) | |
9,038) | |
7,906) | |
6,829) | |
6,068) | |
|
|
其他 |
(2,266) | |
(2,227) | |
1,006) | |
(4,921) | |
(312) | |
(992) | |
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應收賬款淨額 |
(3,788) | |
(1,688) | |
(1,823) | |
(10,125) | |
6,917) | |
245) | |
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|
供應商非貿易應收賬款 |
(1,356) | |
1,271) | |
(7,520) | |
(3,903) | |
1,553) | |
2,931) | |
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庫存 |
(1,046) | |
(1,618) | |
1,484) | |
(2,642) | |
(127) | |
(289) | |
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其他流動資產和非流動資產 |
(11,731) | |
(5,684) | |
(6,499) | |
(8,042) | |
(9,588) | |
873) | |
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|
應付帳款 |
6,020) | |
(1,889) | |
9,448) | |
12,326) | |
(4,062) | |
(1,923) | |
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|
其他流動負債和非流動負債 |
15,552) | |
3,031) | |
6,110) | |
7,475) | |
10,997) | |
(5,325) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
3,651) |
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(6,577) |
|
1,200) |
|
(4,911) |
|
5,690) |
|
(3,488) |
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為使凈收入與經營活動產生的現金相協調而進行的調整 |
24,518) |
|
13,548) |
|
22,348) |
|
9,358) |
|
23,263) |
|
14,135) |
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|
經營活動產生的現金 |
118,254) |
|
110,543) |
|
122,151) |
|
104,038) |
|
80,674) |
|
69,391) |
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購買有價證券 |
(48,656) | |
(29,513) | |
(76,923) | |
(109,558) | |
(114,938) | |
(39,630) | |
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有價證券到期所得款項 |
51,211) | |
39,686) | |
29,917) | |
59,023) | |
69,918) | |
40,102) | |
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|
出售有價證券所得款項 |
11,135) | |
5,828) | |
37,446) | |
47,460) | |
50,473) | |
56,988) | |
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|
購置財產、廠房和設備的付款 |
(9,447) | |
(10,959) | |
(10,708) | |
(11,085) | |
(7,309) | |
(10,495) | |
|
|
其他 |
(1,308) | |
(1,337) | |
(2,086) | |
(385) | |
(2,433) | |
(1,069) | |
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投資活動產生的現金（用於） |
2,935) |
|
3,705) |
|
(22,354) |
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(14,545) |
|
(4,289) |
|
45,896) |
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支付與股權獎勵的凈股份結算相關的稅款 |
(5,441) | |
(5,431) | |
(6,223) | |
(6,556) | |
(3,634) | |
(2,817) | |
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|
股利和股利等價物的支付 |
(15,234) | |
(15,025) | |
(14,841) | |
(14,467) | |
(14,081) | |
(14,119) | |
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回購普通股 |
(94,949) | |
(77,550) | |
(89,402) | |
(85,971) | |
(72,358) | |
(66,897) | |
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發行定期債券所得款項淨額 |
—) | |
5,228) | |
5,465) | |
20,393) | |
16,091) | |
6,963) | |
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|
償還定期債務 |
(9,958) | |
(11,151) | |
(9,543) | |
(8,750) | |
(12,629) | |
(8,805) | |
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商業票據收益（償還）淨額 |
3,960) | |
(3,978) | |
3,955) | |
1,022) | |
(963) | |
(5,977) | |
|
|
其他 |
(361) | |
(581) | |
(160) | |
976) | |
754) | |
676) | |
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籌資活動中使用的現金 |
(121,983) |
|
(108,488) |
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(110,749) |
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(93,353) |
|
(86,820) |
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(90,976) |
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現金、現金等價物以及受限制的現金和現金等價物的增加（減少） |
(794) |
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5,760) |
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(10,952) |
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(3,860) |
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(10,435) |
|
24,311) |
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現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物、期初餘額 |
30,737) | |
25,977) | |
35,929) | |
39,789) | |
50,224) | |
25,913) | |
|
|
現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物、期末餘額 |
29,943) |
|
31,737) |
|
24,977) |
|
35,929) |
|
39,789) |
|
50,224) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-K (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Apple Inc.經營活動產生的現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，未達到 2022 年的水準。 |
| 投資活動產生的現金（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022 年至 2023 年， Apple Inc. 投資活動產生的現金（用於）有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降。 |
| 籌資活動中使用的現金 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年， Apple Inc. 融資活動中使用的現金有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。 |
