現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Dell Technologies Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2025年1月31日	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日
淨收入	4,576)	3,195)	2,422)	5,707)	3,505)	5,529)
折舊和攤銷	3,123)	3,303)	3,156)	4,551)	5,390)	6,143)
基於股票的薪酬費用	785)	878)	931)	1,622)	1,609)	1,262)
遞延所得稅	(208)	(91)	(717)	(365)	(399)	(6,339)
其他，淨	453)	609)	961)	(3,130)	(88)	938)
應收帳款	(1,295)	2,977)	113)	(2,193)	(396)	(286)
應收賬款融資	(951)	309)	(461)	(241)	(728)	(1,329)
庫存	(3,515)	975)	875)	(2,514)	(243)	311)
其他資產和負債	2,347)	(1,470)	973)	(1,948)	(1,656)	(1,559)
應付自/應收關聯方，淨額	—)	(652)	649)	479)	—)	—)
應付帳款	1,703)	(335)	(8,546)	5,742)	1,598)	894)
遞延收入	(2,497)	(1,022)	3,209)	2,597)	2,815)	3,727)
資產和負債變動	(4,208)	782)	(3,188)	1,922)	1,390)	1,758)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(55)	5,481)	1,143)	4,600)	7,902)	3,762)
經營活動產生的現金變化	4,521)	8,676)	3,565)	10,307)	11,407)	9,291)
購買投資品	(125)	(172)	(108)	(414)	(338)	(181)
投資的到期日和出售	382)	226)	116)	513)	169)	497)
資本支出和資本化軟體開發成本	(2,652)	(2,756)	(3,003)	(2,796)	(2,082)	(2,576)
收購業務和資產，淨額	—)	(126)	(70)	(16)	(424)	(2,463)
業務剝離，淨額	—)	—)	—)	3,957)	2,187)	(3)
其他	180)	45)	41)	62)	28)	40)
投資活動產生的現金變化	(2,215)	(2,783)	(3,024)	1,306)	(460)	(4,686)
VMware， Inc. 向非控股權益支付的股息	—)	—)	—)	(2,240)	—)	—)
發行普通股的收益	1)	10)	5)	334)	452)	658)
回購普通股	(2,588)	(2,080)	(2,883)	(1,496)	(1,604)	(3,006)
回購普通股以預扣員工稅	(577)	(372)	(398)	(342)	—)	(547)
向 VMware， Inc. 轉移現金、現金等價物和限制性現金的淨額。	—)	—)	—)	(5,052)	—)	—)
股息和股息等價物的支付	(1,275)	(1,072)	(964)	—)	—)	—)
債務收益	9,258)	7,775)	12,479)	20,425)	16,391)	20,481)
償還債務	(10,570)	(11,246)	(9,825)	(26,723)	(20,919)	(22,117)
債務相關成本及其他，淨額	(64)	(109)	(39)	(1,515)	(270)	(73)
融資活動產生的現金變化	(5,815)	(7,094)	(1,625)	(16,609)	(5,950)	(4,604)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(179)	(186)	(104)	(106)	36)	(90)
現金、現金等價物和限制性現金的變化	(3,688)	(1,387)	(1,188)	(5,102)	5,033)	(89)
期初現金、現金等價物和限制性現金	7,507)	8,894)	10,082)	15,184)	10,151)	10,240)
期末現金、現金等價物和限制性現金	3,819)	7,507)	8,894)	10,082)	15,184)	10,151)

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金變化	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Dell Technologies Inc.經營活動產生的現金變化從 2023 年到 2024 年有所增加，但隨後從 2024 年到 2025 年略有下降，未達到 2023 年的水準。
投資活動產生的現金變化	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	從 2023 年到 2024 年和從 2024 年到 2025 年， Dell Technologies Inc. 投資活動產生的現金變化有所增加。
融資活動產生的現金變化	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年至 2024 年， Dell Technologies Inc. 融資活動產生的現金變化有所下降，但隨後從 2024 年到 2025 年略有增加。

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

現金流量表