資產負債表:資產
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資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。
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- 現金和現金等價物
- 經由2016年至2023年6月的資料顯示,公司手持現金和現金等價物呈現波動性增長趨勢。2016年底的1791億美元逐步增至2023年6月的約1389億美元,期間經歷反覆波動,特別是在2019年底至2020年末,現金水準明顯提升,於2020年6月達到其最高點約6641億美元,之後略有下降,但整體仍保持較高水平,顯示公司積極管理流動資金和現金儲備,以應對市場變化和投資需求。
- 應收賬款,減去退貨準備金和信用損失
- 資料呈現出公司應收賬款持續上升的趨勢,尤其自2016年底的969億美元逐步累積至2023年6月的約1.95兆美元。這可能反映出銷售規模擴大或信用政策調整,但同時也提示公司需持續旺盛催收及信用管理,因為此資產的增加亦可能帶來壞帳風險。
- 庫存
- 庫存水平亦呈現增長趨勢,從2016年底的約114億美元升高至2023年6月的約169億美元。庫存變動較為頻繁,但整體上維持在較高水準,顯示公司在營運策略上保持較大庫存規模,可能在追求市場份額或因應產品多樣化需求,然而亦需留意過高庫存可能帶來的資金占用及過時風險。
- 流動資產
- 整體流動資產持續增加,從2016年底的2.31兆美元增長到2023年約4.09兆美元,在此期間,流動資產的擴增速度與應收賬款和庫存變動基本同步,反映公司資金運作保持充裕,能支持日常經營與短期投資。
- 財產和設備,淨額
- 此資產類別較為穩定,整體略有小幅成長,由2016年底的1.63億美元增至2023年約2.14億美元。變動波動較為平緩,反映公司在固定資產的投資策略較為穩健,維持長期資產的穩定增值。
- 善意
- 善意資產在整體上持續增加,自2016年底的約599億美元攀升至2023年約965億美元,顯示公司並購活動頻繁,並在品牌和商譽上持續投資,這也可能反映公司在行業中的市場地位與品牌價值的提升。
- 其他無形資產
- 該項資產亦有上升趨勢,從2016年底的2.92億美元增加到2023年約4.77億美元,顯示在無形資產方面(如技術或專利)持續投入,支持公司核心競爭力的建立與維持。
- 遞延所得稅
- 資料缺失較多,但在後續三年的數據中,遞延所得稅資產波動不大,約在2.573億至3.616億美元之間,反映公司對未來稅務利益的預估保持較穩定。
- 其他資產
- 其他資產整體呈現上升趨勢,自2016年底的約2.95千美元增加至2023年約3.39億美元,顯示公司有多樣化的資金運用和資產配置策略,可能涵蓋各種長短期投資與特殊用途資產。
- 非流動資產
- 此類資產數值在整體上較為穩定,從2016年底的約1.08億美元逐步上升至2023年約2.02億美元,顯示公司在長期資產方面有持續的投資與積累,但變動幅度不大,反映較為謹慎的資產策略。
- 總資產
- 公司總資產呈現顯著增長,從2016年底的約3.39兆美元逐步攀升至2023年約5.82兆美元,期間增長趋势明顯,主要受到流動資產、善意資產和無形資產的持續擴張所推動,體現公司規模由於資產積累而持續擴大,可能反映業務擴展及市場佔有率提升。