現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

AmerisourceBergen Corp.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日	2017年9月30日
淨利潤（虧損）	1,666,540)	1,544,608)	(3,399,558)	854,135)	1,615,892)	364,484)
折舊，包括計入銷貨成本的金額	390,643)	326,713)	290,744)	321,102)	318,483)	262,420)
攤銷，包括利息支出的金額	319,192)	188,073)	117,269)	176,410)	191,626)	169,911)
信貸損失準備金	26,053)	12,101)	11,912)	25,196)	16,660)	8,934)
遞延所得稅準備金（福利）	196,184)	334,866)	(1,544,971)	28,537)	(795,524)	319,069)
基於股份的薪酬費用	93,400)	99,594)	74,411)	58,874)	62,316)	62,206)
LIFO 費用（貸方）	67,171)	(203,028)	7,422)	(22,544)	67,324)	(157,782)
資產減值，包括商譽	80,882)	31,697)	361,652)	570,000)	59,684)	—)
出售業務的收益	(56,228)	—)	—)	—)	—)	(3,677)
土耳其高度通貨膨脹的影響	51,966)	—)	—)	—)	—)	—)
出售股權投資的收益	—)	—)	—)	(13,692)	—)	—)
重新計量權益投資收益	(4,834)	(64,721)	—)	—)	—)	—)
非客戶應收票據減值	—)	—)	—)	—)	30,000)	—)
股權投資合併虧損	—)	—)	—)	—)	42,328)	—)
提前清償債務的損失	—)	—)	22,175)	—)	23,766)	—)
其他，淨	11,781)	29,361)	(3,044)	(23,193)	(19,078)	11,421)
應收帳款	(1,659,525)	(930,078)	(1,628,991)	(1,241,890)	(657,770)	(1,277,896)
庫存	(665,370)	(1,116,344)	(1,621,143)	(167,990)	(4,923)	(431,454)
應收所得稅	49,307)	266,552)	(482,569)	(2,834)	4,566)	—)
預付費用和其他資產	102,708)	141,057)	28,050)	(3,899)	(61,777)	33,646)
應付帳款	3,320,725)	2,049,167)	3,300,832)	1,561,048)	859,036)	1,473,389)
應計費用	(457,233)	372,078)	524,021)	239,688)	(537,905)	661,174)
應納稅額和其他負債	(330,079)	(178,120)	(50,115)	(14,925)	196,684)	8,293)
長期應計訴訟責任	(500,195)	(236,990)	6,198,943)	—)	—)	—)
經營資產和負債的變化，不包括收購和資產剝離的影響	(139,662)	367,322)	6,269,028)	369,198)	(202,089)	467,152)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	1,036,548)	1,121,978)	5,606,598)	1,489,888)	(204,504)	1,139,654)
經營活動產生的現金凈額	2,703,088)	2,666,586)	2,207,040)	2,344,023)	1,411,388)	1,504,138)
資本支出	(496,318)	(438,217)	(369,677)	(310,222)	(336,411)	(466,397)
被收購公司的成本，扣除收購的現金	(133,814)	(5,563,040)	—)	(63,951)	(785,299)	(61,648)
股權投資成本	(18,491)	(162,620)	(56,080)	—)	—)	(11,347)
出售財產和設備的收益	6,302)	14,439)	36,364)	1,295)	8,100)	—)
出售業務所得款項	272,586)	—)	—)	—)	—)	12,094)
出售可供出售的投資證券的收益	—)	—)	—)	—)	—)	74,778)
購買可供出售的投資證券	—)	—)	—)	—)	—)	(48,635)
其他，淨	1,298)	7,861)	9,522)	(2,954)	2,496)	3,114)
投資活動中使用的現金凈額	(368,437)	(6,141,577)	(379,871)	(375,832)	(1,111,114)	(498,041)
優先票據和其他借款	155,189)	3,166,980)	599,480)	506,948)	1,314,430)	—)
優先票據和其他貸款還款	(1,238,954)	(835,313)	(598,452)	(510,863)	(681,001)	(750,000)
迴圈和證券化信貸安排下的借款	4,832,605)	4,968,815)	116,946)	640,126)	25,129,704)	9,336,400)
迴圈和證券化信貸安排下的還款	(4,671,943)	(5,083,930)	(149,980)	(769,284)	(25,127,438)	(9,335,953)
提前償還債務的保費	—)	—)	(21,448)	—)	(22,348)	—)
購買普通股	(483,704)	(82,150)	(420,449)	(674,031)	(639,235)	(329,929)
股票期權的行使	93,912)	198,750)	159,533)	76,234)	138,456)	102,923)
普通股現金股利	(391,687)	(366,648)	(343,578)	(338,974)	(333,041)	(320,270)
Profarma 零售股票發行	—)	—)	66,355)	—)	—)	—)
與限制性股票歸屬相關的預扣稅	(38,076)	(23,547)	(9,787)	(5,987)	(8,246)	(9,411)
其他，淨	(10,122)	9,892)	(2,237)	(10,682)	(14,154)	(6,574)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,752,780)	1,952,849)	(603,617)	(1,086,513)	(242,873)	(1,312,814)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(57,850)	(3,725)	—)	—)	—)	—)
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少），包括歸類為持有待售資產的現金	524,021)	(1,525,867)	1,223,552)	881,678)	57,401)	(306,717)
持有待售資產分類的現金增加	(610)	(1,751)	—)	—)	—)	—)
現金及現金等價物的增（減）	523,411)	(1,527,618)	1,223,552)	881,678)	57,401)	(306,717)
年初現金、現金等價物和限制性現金	3,070,128)	4,597,746)	3,374,194)	2,492,516)	2,435,115)	2,741,832)
年末現金、現金等價物和限制性現金	3,593,539)	3,070,128)	4,597,746)	3,374,194)	2,492,516)	2,435,115)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	AmerisourceBergen Corp.經營活動提供的凈現金從 2020 年到 2021 年以及從 2021 年到 2022 年有所增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	AmerisourceBergen Corp. 投資活動使用的現金凈額從 2020 年到 2021 年有所下降，但從 2021 年到 2022 年有所增加，超過了 2020 年的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2020 年至 2021 年， AmerisourceBergen Corp. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間大幅下降。

AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

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