長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Amphenol Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到三項財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期內呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的8.27，逐步增加至2022年9月30日的10.64，達到峰值。隨後，該比率略有回落，至2024年3月31日的9.79。整體而言，該比率的增長表明固定資產的使用效率有所提高。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化相對平穩。在2020年，該比率在0.67至0.7之間波動。2021年，該比率維持在0.67至0.74之間。2022年，該比率進一步提升至0.77至0.82之間。2023年和2024年初，該比率略有下降，但仍維持在0.76至0.82的區間。這表明公司在利用其總資產產生收入方面保持了相對穩定的表現。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年3月31日的1.85，逐步下降至2024年3月31日的1.48。雖然在2022年6月30日曾短暫回升至1.85，但整體趨勢仍然是下降的。這可能意味著公司在利用股東權益產生收入方面的效率有所降低。
總體而言，固定資產周轉率的上升與總資產周轉率的相對穩定，可能表明公司在資產管理方面有所改善。然而，股東權益周轉率的下降則需要進一步分析，以確定其背後的原因。
固定資產凈周轉率
Amphenol Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，減去累計折舊 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 不動產、廠房和設備，減去累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨銷售額在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的1862000千美元，逐步增長至2021年12月31日的3026800千美元。2022年上半年繼續增長，但下半年出現小幅下降，並在2023年全年保持相對穩定的增長，最終在2024年3月31日達到3256300千美元。
- 不動產、廠房和設備（減去累計折舊）
- 不動產、廠房和設備的凈值在2020年3月31日至2021年3月31日期間持續增長，從982400千美元增加到1076200千美元。隨後，在2021年6月30日達到1169300千美元的峰值，並在接下來的幾個季度保持相對穩定，約在115萬至120萬美元之間。2023年下半年開始加速增長，至2023年12月31日達到1314700千美元，並在2024年3月31日略有下降至1311600千美元。
固定資產凈周轉率則呈現更為複雜的變化。在2020年，該比率在8.03至8.27之間波動。2021年，該比率顯著提升，從8.47增加到9.25，並在2022年上半年持續增長，達到10.33的峰值。2022年下半年，周轉率略有下降，但仍保持在10以上。2023年，周轉率開始下降，從10.17降至9.55，並在2024年3月31日回升至9.79。
整體而言，淨銷售額的增長趨勢表明業務規模的擴大。固定資產凈值的增長可能反映了對生產能力的投資。固定資產凈周轉率的變化，則可能反映了資產利用效率的變化，以及銷售額與固定資產投入之間的關係。周轉率在2022年上半年達到峰值，可能意味著在該期間，公司有效地利用其固定資產產生了更高的銷售額。隨後周轉率的下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如銷售增長速度放緩或固定資產投入增加。
總資產周轉率
Amphenol Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在整個期間呈現波動增長趨勢。從2020年3月31日的1862000千美元，逐步增長至2021年12月31日的3026800千美元。2022年上半年繼續增長，但下半年略有回落，並在2023年繼續呈現增長，最終在2023年12月31日達到3327600千美元。2024年3月31日略有下降至3256300千美元。
總資產方面，數據顯示總資產在2020年經歷了一定程度的波動，從2020年3月31日的12077700千美元，先下降後上升，至2020年12月31日的12327300千美元。2021年持續增長，至2021年12月31日的14678400千美元。2022年資產增長趨緩，並在2023年加速增長，至2023年12月31日的16722500千美元。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內。從2020年3月31日的0.67，經歷小幅波動後，在2022年9月30日和2022年12月31日達到峰值0.82。2023年略有下降，在2023年12月31日為0.79，2024年3月31日回升至0.77。整體而言，周轉率的變化幅度不大，表明資產的使用效率相對穩定。
綜合來看，淨銷售額的增長趨勢與總資產的增長趨勢大致同步，但淨銷售額的波動性略大於總資產。總資產周轉率的穩定性可能反映了公司在資產管理方面的一致策略。需要注意的是，2024年3月31日的數據顯示淨銷售額略有下降，而總資產周轉率則略有回升，這可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
股東權益周轉率
Amphenol Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在整個期間呈現波動上升的趨勢。從2020年3月31日的1862000千美元，逐步增加至2021年12月31日的3026800千美元。雖然在2022年3月31日略有下降至2951900千美元，但隨後又回升至2023年12月31日的3327600千美元，並在2024年3月31日降至3256300千美元。整體而言，淨銷售額在觀察期間內顯著增長。
- 股東權益
- 股東權益也呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的4385800千美元，增長至2024年3月31日的8681500千美元。增長速度在不同期間有所差異，但總體趨勢是穩定的上升。
股東權益周轉率則呈現下降趨勢。從2020年3月31日的1.85，逐步下降至2024年3月31日的1.48。雖然在2022年6月30日曾短暫回升至1.85，但整體趨勢是下降的。
- 趨勢分析
- 淨銷售額的增長與股東權益的增長同步發生，但股東權益周轉率的下降表明，公司產生銷售額的能力相對於股東權益而言有所減弱。這可能意味著公司需要更多的股東權益來支持每一美元的銷售額。
- 潛在洞見
- 股東權益周轉率的下降可能源於多種因素，例如投資於新資產、擴大營運規模或降低資產利用率。進一步分析公司的資產結構和營運效率，可以更深入地了解股東權益周轉率下降的原因。
總體而言，數據顯示公司在淨銷售額和股東權益方面取得了增長，但股東權益周轉率的下降值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。