長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
根據所提供的財務比率資料，可以觀察到三個主要財務指標在不同時期的變動趨勢，以下為詳細分析：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現持續上升的趨勢，從2020年第一季的約20.1逐步提高至2025年第一季的約28.96。整體而言，固定資產的運用效率有所改善，顯示公司在資產管理方面逐步提升效率。特別是自2020年第二季起，比率呈穩步上升，表明公司在資產配置或資產的利用率方面取得正向進展；然而，2023年後，比率略微下降，可能反映出固定資產的利用效率趨於穩定或面臨一定的資產閒置壓力。
- 總資產周轉率
- 此比率在整個期間內保持較穩定的水平，大致在0.43至0.59之間波動。自2020年起，數值呈現略微的上升趨勢，並在2021年底達到0.59的峰值，隨後逐漸略降。在2023年之後，數值則逐步回落，顯示資產運用效率在一定期間內略有波動，但尚未出現明顯的大幅變動。此趨勢可能反映出公司資產利用的整體穩定性和持續優化，但尚未呈現顯著改善或惡化的狀況。
- 股東權益周轉率
- 此比率在2019年末約為1.3，之後在2020年起呈現小幅波動，維持在1.17至1.31之間。整體來看，股東權益的運用效率較為穩定，未見大幅變動，顯示公司在股東權益方面的資產利用較為穩定，未出現明顯的資金運用改善或惡化跡象。稍早些時期的數據（2020年-2021年）略高，之後略有下降，但均未超過1.3的高點，反映出公司或許在資本管理上追求一定程度的穩定性。
綜合來看，固定資產凈周轉率展現逐步改善的趨勢，總資產周轉率經歷輕微波動但保持穩定，股東權益周轉率則較為平穩。這些變動整體反映出公司資產運用效率在持續優化，但並未出現明顯的劇烈變化，顯示公司於資產管理上保持一定的一致性與穩定性。同時，較長期的趨勢指向公司在資產配置與運用效率方面的逐步提升，有助於未來的財務表現穩健與持續改善。
固定資產凈周轉率
Cisco Systems Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的Cisco Systems Inc.的季度財務資料，以下為主要的分析與敘述：
- 收入趨勢
-
從2019年第四季度至2025年第1季度，公司的收入呈現持續增長的趨勢。2019年10月26日的收入為1,315.9百萬美元，經過數年波動後，2025年第一季度收入已達1,415.9百萬美元，約增長了7.7%。
值得注意的是，期間內收入有一定的波動，例如2020年末的收入較2020年第一季度略為下降，但隨後復甦，尤其是在2021年至2022年期間，收入有明顯的上升趨勢。整體而言，長期趨勢顯示公司具備穩定成長的能力。
- 財產和設備（淨額）變化
-
公司淨資產逐季略有下降，從2019年10月的2,669百萬美元下降至2022年4月的2,046百萬美元，之後有所回升，2024年末達到2,113百萬美元。
這個趨勢可能反映公司持續投資於固定資產，同時也面臨折舊和資產調整的影響。雖未顯示大幅波動，但整體變化趨緩，顯示資產負債結構較為穩定。
- 固定資產周轉率
-
固定資產凈周轉率在2020年第四季度起逐步提升，從約20.1提升至2021年末的約28.96，並在2023年3季度後開始略微下降，但仍保持較高水平，約25.44至27.2之間波動。
這代表公司用於固定資產的投資效率逐步提高，反映管理層在資產運用上的改善。不過，2024年後有些許下降，或表示資產使用效率略有放緩，但仍維持較高的水平，顯示資產運用較為有效。
- 整體分析
- 從資料中可以觀察到公司營收持續成長，資產淨額則呈現較為穩定的趨勢，固定資產的周轉率亦逐步提升，這些皆指向公司在營收擴展且資產運作效率不斷改善的情況下，呈現正向的經營表現。此外，雖然各財務指標均有季節性波動，但整體趨勢指向公司具有較好的持續成長能力與資產運用效率。
總資產周轉率
Cisco Systems Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Cisco Systems Inc.的營收呈現逐步增長的趨勢。自2019年10月的1,315.9百萬美元起，經歷多次波動後，於2023年4月達到最高點1,467.3百萬美元，顯示公司在近期有持續擴張的跡象。特別是在2021年下半年及之後，營收水準較之前均有較明顯的提升，反映出公司營運規模的擴大與市場需求的增加。
資產方面，總資產數值亦展現增加的趨勢。自2019年10月的92,492百萬美元逐步上升至2024年10月的122,998百萬美元，期內資產規模逐步擴大，代表公司在資產運用上持續擴張。儘管在某些期間可能出現波動，但整體趨勢仍為逐步成長，反映出公司在資本累積與投資擴張上的策略布局。
此外，從總資產周轉率的變化來看，該比率在2020年至2023年間維持較為穩定的水準，大多在0.43至0.56之間波動，顯示公司在資產的運用效率上較為穩健。2023年之後，周轉率出現略微下降趨勢，從最高0.59下降至2024年10月的0.45，可能指向公司正著重於資產的長期投資與擴充，或在現金流管理上進行調整，這種策略可能對其長期成長較為有利。
整體而言，Cisco Systems Inc.在分析期間經歷了營收與資產規模的持續成長，且在資產運用效率方面保持相對穩定。未來趨勢顯示公司可能會持續投入以支援其擴張策略，但亦需關注資產周轉率的變動，以評估運營效率的變化對於長期獲利能力的影響。
股東權益周轉率
Cisco Systems Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 總權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析：
- 從2019年10月到2025年4月期間，Cisco Systems的營收整體呈現上升趨勢。期間初期，收入約為13,159百萬美元，經過幾次小幅波動，於2023年達到ピーク，約為14,671百萬美元，之後在2024年和2025年出現輕微波動，但整體仍維持較高水準，顯示公司營收具有一定的成長潛力和穩定性。
- 總權益變化：
- 公司總權益顯示出穩定成長的趨勢，從2019年的34,423百萬美元緩慢上升至2025年的約46,835百萬美元左右。此一趨勢表明公司資本結構趨於穩定，且資產淨值具有長期增長的跡象，反映公司資產負擔能力持續加強且經營績效有所改善。
- 股東權益周轉率趨勢：
- 此比率於2020年後逐步趨於穩定，從較低的1.17開始，至2025年約維持在1.2左右。雖然該比率在2020年初缺乏數據，但可見公司營運效率較為穩定，不斷循著較為平緩的曲線變動，代表公司資產運用相對高效，並在持續提升資產的產出能力。
- 整體評估：
- 整體來看，Cisco Systems在這段期間展現出營收逐步成長、資產價值持續增加的良好趨勢。儘管部分財務比率缺少連續數據，廠商的資本運用效率保持穩定。公司整體財務狀況趨於良好，長期成長態勢明顯，值得持續關注其未來的成長潛力和經營績效的走向。