長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Lumentum Holdings Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26).
分析顯示資產利用效率在觀察期間內呈現明顯的波動與趨勢轉折，特別是在固定資產與股東權益的周轉表現上。
- 固定資產利用效率
- 固定資產淨周轉率在2021年第四季達到峰值 4.92，隨後進入長期下滑趨勢，至2025年第一季觸底至 2.12。儘管在2025年第二季後開始緩慢回升，至2026年第一季達到 2.58，但整體效率仍遠低於2021年的水平。包含經營租賃與使用權資產的周轉比率亦呈現同步走勢，從 4.07 的高點下滑至 2.03 的低點後小幅反彈，顯示固定資產對營收的貢獻度在過去數年內顯著下降。
- 總資產周轉表現
- 總資產周轉率在整個觀察期內維持在相對低位且波動幅度較小，數值介於 0.31 至 0.5 之間。該指標在2020年起緩步下滑，於2023年第四季跌至最低點 0.31，隨後在2025年第四季回升至 0.44，但於2026年第一季再次下降至 0.35，顯示整體資產轉化為營收的能力較為疲弱且不穩定。
- 股東權益周轉趨勢
- 股東權益周轉率呈現出與固定資產截然不同的走勢。該比率從2020年的 0.93 水平起步，在2022年第四季後開始顯著攀升，並在2025年第四季達到峰值 2.49。然而，在2026年第一季該指標出現劇烈下滑，回落至 0.84，顯示其權益利用效率在短期內發生了重大轉折。
固定資產凈周轉率
Lumentum Holdings Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q3 2026
+ 淨收入Q2 2026
+ 淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在 2020 年至 2022 年間呈現相對穩定的波動，數值介於 3.9 億至 5.1 億美元之間。2023 年進入下滑週期，於 2023 年 9 月底觸及 3.17 億美元的低點。然而，隨後獲利能力顯著回升，從 2024 年起持續增長，並在 2026 年 3 月達到 8.08 億美元的峰值，顯示其獲利規模在近期有大幅度的擴張。
財產、廠房和設備淨額顯示出強烈的資本擴張傾向。在 2020 年至 2022 年上半年，該項目維持在 3.5 億至 3.9 億美元的區間；自 2022 年 10 月起，數值迅速跳升至 4.78 億美元，並在此後保持穩定增長，直到 2026 年 3 月達到 9.64 億美元。這表明公司在過去數年內投入了大量資金於固定資產的建設或更新。
- 固定資產淨周轉率趨勢
- 該比率在 2021 年 10 月達到 4.92 的最高點，隨後隨著固定資產規模的擴大而大幅下降，至 2025 年 3 月跌至 2.12 的最低水平。此模式反映出資產投入的速度超過了營收成長的速度，導致短期內資產利用效率降低。
- 效率回升跡象
- 自 2025 年 6 月起，固定資產淨周轉率開始緩慢回升，至 2026 年 3 月達到 2.58。結合淨收入的同步增長，這顯示大規模資本支出後，相關產能已開始轉化為實際的營運效益，資產使用效率正處於恢復階段。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Lumentum Holdings Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨收入Q3 2026
+ 淨收入Q2 2026
+ 淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
淨收入在觀察期間內展現出顯著的波動與隨後的強勁成長趨勢。2020年至2022年期間，淨收入在3.95億至5.07億美元之間波動。2023年經歷明顯下滑，最低降至3.18億美元。自2024年起，淨收入恢復增長，並在2025年至2026年間加速上升，最終於2026年3月28日達到8.08億美元的峰值。
- 資本資產擴張模式
- 不動產、廠房及設備淨額呈現穩步增長趨勢。該數值在2022年第四季出現明顯跳升，由約4.3億美元增至5.7億美元。隨後，資產規模持續擴大，至2026年3月28日達到9.91億美元，顯示其固定資產投資規模在五年內約增長一倍。
- 資產周轉效率分析
- 固定資產淨周轉比率與資產規模的擴張呈現反向關係。初期比率較高，最高達4.07。隨著2022年底固定資產的大幅增加，周轉比率隨之下降，並在2022年至2024年期間處於2.03至2.17的低區間。近期該比率開始緩慢回升，至2026年3月28日達到2.51，顯示新投入的資產開始產生相對較高的營運效益，資產利用率逐步改善。
總資產周轉率
Lumentum Holdings Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q3 2026
+ 淨收入Q2 2026
+ 淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務數據顯示，淨收入在觀察期間內呈現先波動後強勢增長的趨勢。從2020年第三季度起，淨收入維持在4億至5億美元之間，隨後在2023年第三季度跌至低點3.176億美元。然而，自2023年第四季度起，淨收入進入明顯的上升通道，至2026年第一季度達到8.084億美元的峰值，顯示獲利能力在近期有顯著提升。
- 淨收入趨勢
- 獲利表現呈現週期性波動，在經歷2023年的低谷後，隨後數個季度持續增長，最終達到觀察期最高水平。
- 總資產變動
- 總資產規模從初期約33.87億美元逐步增長至40億美元以上。在2024年至2025年期間維持相對穩定，但在2026年第一季度大幅增加至70.279億美元，顯示有大規模的資本投入或資產併購。
- 總資產周轉率分析
- 資產利用效率整體呈現下降趨勢。周轉率從初期的0.5逐漸下滑，在2023年第三季度觸底至0.31。儘管隨後有所回升至0.44，但隨著2026年第一季度總資產的劇增，周轉率隨即下降至0.35。
綜合分析顯示，儘管獲利能力在近期大幅增強，但資產周轉率的長期下滑以及在資產規模驟增後的下降，反映出資產擴張的速度快於營收增長的效率提升。目前獲利的增長與資產規模的擴張同步進行，但資產產生營收的效率仍有改善空間。
股東權益周轉率
Lumentum Holdings Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q3 2026
+ 淨收入Q2 2026
+ 淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，該公司的淨收入、股東權益與股東權益周轉率在觀察期間內呈現明顯的波動與週期性變化。
- 淨收入趨勢
- 淨收入在 2020 年至 2022 年間保持相對穩定，主要區間在 3.9 億美元至 5 億美元之間。進入 2023 年後，淨收入出現下滑趨勢，於 2024 年第一季觸底至 3.08 億美元。隨後，獲利能力顯著回升，從 2024 年第四季開始呈現強勁增長，至 2026 年第一季達到 8.08 億美元的峰值，顯示公司在近期獲利規模有大幅度擴張。
- 股東權益變動
- 股東權益呈現長期下降後突然激增的模式。從 2021 年第一季的 21.6 億美元高點開始，權益規模逐季縮減，至 2024 年第四季降至最低點 8.72 億美元。然而，在 2026 年第一季，股東權益急劇增加至 29.7 億美元，此大幅增長與之前的縮減趨勢截然相反，顯示資本結構在短期內發生了重大變更。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率與股東權益的變動呈現強烈的負相關。在 2020 年至 2022 年間，周轉率維持在 0.8 至 1.2 之間。隨著 2023 年至 2025 年股東權益持續下降，周轉率相應攀升，於 2025 年第三季達到 2.49 的最高點，反映出在較低資本基數下營運效率的提升。然而，由於 2026 年第一季股東權益大幅增加，周轉率隨即驟降至 0.84，回落至早期水準。
綜合而言，該公司在經歷了一段資本縮減與獲利低谷期後，近期淨收入大幅增長，且資本規模在最後一期出現劇烈擴張，導致資產利用效率指標（周轉率）由高位快速回落。