Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

企業價值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由現金流 (FCFF)

Cisco Systems Inc., FCFF計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日 2016年7月30日
淨收入 10,591  11,214  11,621  110  9,609  10,739 
淨非現金費用 2,879  3,294  3,133  4,212  3,681  2,959 
經營資產和負債的變化,不計收購和資產剝離的影響 1,984  918  1,077  9,344  586  (128)
經營活動提供的現金凈額 15,454  15,426  15,831  13,666  13,876  13,570 
支付利息的現金,不含稅1 350  484  721  736  701  714 
購置財產和設備 (692) (770) (909) (834) (964) (1,146)
出售財產和設備所得款項 28  179  22  59  41 
公司自由現金流 (FCFF) 15,140  15,319  15,665  13,627  13,620  13,179 

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29), 10-K (報告日期: 2016-07-30).

元件 描述 公司簡介
FCFF 公司的自由現金流是指在支付了所有運營費用並對營運和固定資本進行必要投資后, Cisco Systems Inc. 資本供應商可用的現金流。 Cisco Systems Inc.FCFF從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所下降。

已付利息,不含稅

Cisco Systems Inc.,已付利息,不含稅計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日 2016年7月30日
有效所得稅稅率 (EITR)
EITR1 20.10% 19.70% 14.10% 19.10% 21.80% 16.90%
已付利息,不含稅
稅前支付利息現金 438  603  839  910  897  859 
少: 支付利息、稅款的現金2 88  119  118  174  196  145 
支付利息的現金,不含稅 350  484  721  736  701  714 

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29), 10-K (報告日期: 2016-07-30).

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2 2021 計算
支付利息、稅款的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= 438 × 20.10% = 88


企業價值 FCFF 比當前

Cisco Systems Inc., EV/FCFF 計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV) 180,681 
公司自由現金流 (FCFF) 15,140 
估值比率
EV/FCFF 11.93
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Apple Inc. 29.84
Enphase Energy Inc. 132.30
EV/FCFF扇形
技術硬體和設備 27.67
EV/FCFF工業
資訊技術 28.96

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-07-31).

1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

如果公司的EV / FCFF低於基準的EV / FCFF,那麼公司相對被低估。
否則,如果公司的EV / FCFF高於基準的EV / FCFF,那麼公司就相對被高估了。


企業價值 FCFF 比歷史的

Cisco Systems Inc., EV/FCFF計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日 2016年7月30日
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV)1 234,167  158,523  196,810  195,154  120,499  120,688 
公司自由現金流 (FCFF)2 15,140  15,319  15,665  13,627  13,620  13,179 
估值比率
EV/FCFF3 15.47 10.35 12.56 14.32 8.85 9.16
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Apple Inc. 26.45 24.67 18.01 15.09 17.59 11.77
Enphase Energy Inc. 65.09 124.80 56.08 58.01
EV/FCFF扇形
技術硬體和設備 25.05 22.48 16.99 15.06 15.81
EV/FCFF工業
資訊技術 28.12 26.14 21.26 17.95 18.37

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29), 10-K (報告日期: 2016-07-30).

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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 234,167 ÷ 15,140 = 15.47

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

估值比率 描述 公司簡介
EV/FCFF 企業價值超過對企業的自由現金流是全公司估值指標。 Cisco Systems Inc.EV/FCFF從2019年到2020年有所下降,但隨後從2020年到2021年有所增加,超過了2019年的水準。