企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Arista Networks Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已付利息，稅後1 | ||||||
| 購買不動產、設備和無形資產 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
-
根據資料顯示，2020年至2024年間，公司的經營活動現金流呈現顯著成長趨勢。2020年至2021年，現金流由7.35億美元增加至10.16億美元，增幅約為38%。然而，2022年出現明顯下降，降至4.93億美元，較前一年大幅縮減約52%。
此後，至2023年，現金流大幅反彈，達到20.34億美元，較2022年成長約312%，並於2024年進一步成長至37.08億美元，年增幅約82%。整體來看，經營現金流展現較大的波動，但長期趨勢呈現穩定成長的態勢，特別是2023年與2024年的顯著提升，顯示公司在經營資金產生方面有明顯改善與擴張。
- 公司自由現金流（FCFF）
-
自由現金流與經營現金流趨勢類似，從2020年的7.20億美元逐年增加，至2021年達到9.51億美元，增幅約為32%。2022年，FCFF明顯縮減至4.48億美元，較前一年減少約53%，可能反映在投資或營運成本的變動上。
然而，2023年與2024年的自由現金流呈現急劇改善，分別達到19.99億美元與36.76億美元，2024年較2022年成長約711%。這反映公司在營運效率或資金運用上的顯著提升，可能是 Cost Control、利潤增加或資本支出的調整所促成。整體而言，2023及2024年的自由現金流顯示出公司正進入一個較為積極的成長階段，為長期資本運用提供上升動能。
已付利息，稅後
Arista Networks Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息、稅金2 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= × =
- 有效所得稅稅率（EITR）
-
從2020年至2024年間，阿里斯塔網路（Arista Networks Inc.）的有效所得稅稅率呈現出較為穩定的趨勢，整體而言略有下降跡象。
2020年其稅率為14.12%，此後在2021年下降至9.67%，顯示稅務負擔的明顯減輕。2022年稅率回升至14.5%，甚至超出2020年的水平，可能反映出稅務規劃變動或稅收政策調整。2023年稅率微幅下降至13.81%，而2024年進一步下降至12.65%，趨勢顯示公司稅務負擔逐步且穩定的減輕。
此一趨勢可能暗示公司在稅務策略方面進行調整，或外部稅收環境有所變化，導致平均稅率的下降。穩定的稅率亦有助於公司未來財務預測的穩定性。
- 已付利息，稅後
- 資料中未提供完整的已付利息（稅後）數據，無法進一步分析其變化趨勢或與公司償付能力相關的情況。然而，若該數值日後能補充，將有助於評估公司負債管理與利息成本的變動狀況。
企業價值與 FCFF 比率當前
Arista Networks Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Apple Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 技術硬體和設備 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Arista Networks Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 企業價值（EV）
- 從2020年至2024年期間，企業價值呈現持續增長。2020年為約2,086萬美元，逐步攀升至2024年的約12億2752萬美元，表明公司市值顯著擴大。這種成長趨勢反映出公司在市場中的擴展與價值提升，特別是在2021年至2024年間，增長幅度較為明顯。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司自由現金流在該期間內也展現出上升趨勢。2020年約為719,730千美元，到2024年達到約3,676,203千美元，顯示公司在經營活動中產生的現金流量逐年增加。特別是在2021年和2024年，現金流呈現明顯的正向擴張，強化了公司財務的穩定性和運營能力的提升。
- EV與FCFF的比率（EV/FCFF）
- 該財務比率在2020年為29，之後升高至2021年的38.47，隨後在2022年大幅升至約90，然後在2023年與2024年有所回落，分別為約39.01與33.39。比率的高點出現在2022年，可能反映出當年度公司估值的迅速擴大，或是現金流增長未能完全匹配企業價值的提升。2023與2024年的下降則可能表示公司估值相對現金流的比率有所回落，顯示出公司資產價值與現金流之間的相對平衡趨勢。
- 整體趨勢分析
- 整體來看，Arista Networks Inc.的企業價值與自由現金流均展現出持續增長，說明公司在市場中的價值不斷提升，且經營現金流狀況良好。儘管EV/FCFF比率在2022年達到高峰，但隨後有所回落，暗示市場對公司未來成長的估值調整。公司資產規模的擴大與現金流的提升預示著其財務狀況的穩健，但比率的波動也提醒管理層需留意估值與現金流之間的動態關係，以維持長期的價值增長。